基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

方正富邦金立方一年持有期混合A - 基金主页(代码:019226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0379 -0.0041 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3394 0.0029 0.2142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0379
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0233亿
最近资产：6.01亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：乔培涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	63.28%	3.79%	-2.76%	15.71%	61.46%	149.22%	109.27%	34.84%
同类排名	101/4981	216/5421	1064/5424	164/5380	181/4741	450/4207	356/3662	-

方正富邦金立方一年持有期混合A(019226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1040	3.24%
2026-09-17	2.0379	-0.20%
2026-09-16	2.0420	5.15%
2026-09-15	1.9419	0.55%
2026-09-14	1.9313	-0.53%
2026-09-11	1.9415	-1.12%

方正富邦金立方一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.24%	-1.24%
300014	亿纬锂能	0.0000	5.07%	-1.45%
002738	中矿资源	0.0000	3.84%	-2.36%
603659	璞泰来	0.0000	3.72%	1.33%
002415	海康威视	0.0000	3.09%	0.90%
603026	石大胜华	0.0000	3.05%	3.76%
300850	新强联	0.0000	2.97%	-1.03%
300012	华测检测	0.0000	2.74%	1.16%
002049	紫光国微	0.0000	2.61%	1.38%
688041	海光信息	0.0000	2.61%	3.01%

方正富邦金立方一年持有期混合A(019226)基金档案

基金代码	019226	基金简称	方正富邦金立方一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-01-05	成立日期	2023-09-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	乔培涛	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	6.01亿	最近份额	6.0233亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%