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方正富邦金立方一年持有期混合D - 基金主页(代码:019227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6204 -0.0032 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0641 0.0023 0.2142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6204
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.6037亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：乔培涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	63.50%	3.80%	-2.75%	15.76%	61.76%	150.18%	110.50%	33.77%
同类排名	97/4981	213/5421	1053/5424	162/5380	175/4741	443/4207	345/3662	-

方正富邦金立方一年持有期混合D(019227)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6730	3.25%
2026-09-17	1.6204	-0.20%
2026-09-16	1.6236	5.15%
2026-09-15	1.5441	0.55%
2026-09-14	1.5356	-0.52%
2026-09-11	1.5437	-1.11%

方正富邦金立方一年持有期混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.24%	-1.24%
300014	亿纬锂能	0.0000	5.07%	-1.45%
002738	中矿资源	0.0000	3.84%	-2.36%
603659	璞泰来	0.0000	3.72%	1.33%
002415	海康威视	0.0000	3.09%	0.90%
603026	石大胜华	0.0000	3.05%	3.76%
300850	新强联	0.0000	2.97%	-1.03%
300012	华测检测	0.0000	2.74%	1.16%
002049	紫光国微	0.0000	2.61%	1.38%
688041	海光信息	0.0000	2.61%	3.01%

方正富邦金立方一年持有期混合D(019227)基金档案

基金代码	019227	基金简称	方正富邦金立方一年持有期混合D	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-01-05	成立日期	2023-09-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	乔培涛	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	7.6037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%