基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

方正富邦趋势领航混合C - 基金主页(代码:012914)

今天最新净值 0.7410 0.0081 1.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7282 0.0029 0.4065%
  • 累计净值:0.7410
  • 成立日期:2021-09-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.8525亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:崔建波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.26% 2.52% 7.78% 0.38% -14.01% -14.74% - -25.90%
同类排名 1637/4200 1577/4295 2199/4274 1795/4165 1327/3654 1179/2899 0/1719 -
方正富邦趋势领航混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600199 金种子酒 287.3300 7.48% 0.50%
600519 贵州茅台 3.2500 4.25% 0.04%
600329 达仁堂 0.0000 2.96% 0.86%
600572 康恩贝 0.0000 2.24% 1.05%
300476 胜宏科技 0.0000 2.12% 3.73%
601398 工商银行 400.0000 1.96% -2.05%
300748 金力永磁 0.0000 1.86% 2.53%
601601 中国太保 0.0000 1.85% 0.09%
600958 东方证券 0.0000 1.71% 0.24%
600030 中信证券 0.0000 1.67% -0.21%
方正富邦趋势领航混合C(012914)基金档案
基金代码 012914 基金简称 方正富邦趋势领航混合C 基金全称
发行日期 2021-09-06~2021-09-17 成立日期 2021-09-23 基金类型
基金经理 崔建波 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近资产 最近份额 10.8525亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率