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方正富邦趋势领航混合C - 基金主页(代码:012914)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0419 -0.0077 -0.73% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8718 0.0005 0.0543% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0419
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.4683亿
最近资产：5.39亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.62%	7.70%	0.88%	-9.55%	19.34%	53.70%	33.90%	-11.16%
同类排名	983/5015	246/5588	290/5522	2925/5416	1163/4777	2229/4241	1703/3687	-

方正富邦趋势领航混合C(012914)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0756	3.23%
2026-09-17	1.0419	-0.73%
2026-09-16	1.0496	5.82%
2026-09-15	0.9919	0.43%
2026-09-14	0.9877	-1.10%
2026-09-11	0.9987	-0.69%

方正富邦趋势领航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.40%	0.60%
601211	国泰海通	0.0000	4.46%	0.53%
002384	东山精密	0.0000	4.16%	2.18%
300757	罗博特科	0.0000	3.92%	1.86%
688508	芯朋微	0.0000	3.61%	2.41%
688008	澜起科技	0.0000	3.44%	0.56%
688627	精智达	0.0000	3.32%	4.39%
300750	宁德时代	0.0000	3.15%	-1.24%
001267	汇绿生态	0.0000	3.10%	4.58%
688629	华丰科技	0.0000	2.90%	0.83%

方正富邦趋势领航混合C(012914)基金档案

基金代码	012914	基金简称	方正富邦趋势领航混合C	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-17	成立日期	2021-09-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	崔建波	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	5.39亿	最近份额	6.4683亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%