方正富邦趋势领航混合C基金净值查询(012914)
今天最新净值
0.7543
0.0076 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7551
0.0084 1.1219%
- 累计净值：0.7543
- 成立日期：2021-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.8525亿
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：崔建波
近一月,方正富邦趋势领航混合C(012914)基金累计收益率7.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0076 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0067 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7381 |
0.7381 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0077 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7373 |
0.7373 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0066 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7439 |
0.7439 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0015 |
0.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7412 |
0.7412 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2024-04-09 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0038 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0051 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7464 |
0.7464 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7456 |
0.7456 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0087 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0082 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0044 |
0.61% |
