方正富邦趋势领航混合C基金净值查询(012914)
今天最新净值
0.7543
0.0076 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7551
0.0084 1.1219%
- 累计净值：0.7543
- 成立日期：2021-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.8525亿
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：崔建波
近一周,方正富邦趋势领航混合C(012914)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0076 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0067 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7381 |
0.7381 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
012914 |
方正富邦趋势领航混合C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0027 |
-0.36% |
