方正富邦中证沪港深人工智能50ETF(AI50)基金净值查询(517800)

今天最新净值 0.9328 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9869 0.0122 1.2543% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9328
成立日期：2021-08-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1426亿
最近资产：3.45亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊徐维君

近一季方正富邦中证沪港深人工智能50ETF|AI50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦中证沪港深人工智能50ETF(517800)基金累计收益率-14.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9550	0.9550	0.9328	0.9328	0.0222	2.32%
2026-09-15	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9328	0.9328	0.9327	0.9327	0.0001	0.01%
2026-09-14	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9327	0.9327	0.9476	0.9476	-0.0149	-1.60%
2026-09-11	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9476	0.9476	0.9482	0.9482	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9482	0.9482	0.9648	0.9648	-0.0166	-1.75%
2026-09-09	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9648	0.9648	0.9710	0.9710	-0.0062	-0.64%
2026-09-08	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9710	0.9710	0.9817	0.9817	-0.0107	-1.10%
2026-09-07	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9817	0.9817	0.9649	0.9649	0.0168	1.71%
2026-09-04	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9649	0.9649	0.9621	0.9621	0.0028	0.29%
2026-09-03	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9621	0.9621	0.9679	0.9679	-0.0058	-0.60%

2026-09-02	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9679	0.9679	0.9891	0.9891	-0.0212	-2.19%
2026-09-01	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9891	0.9891	0.9956	0.9956	-0.0065	-0.65%
2026-08-31	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9956	0.9956	0.9778	0.9778	0.0178	1.79%
2026-08-28	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9778	0.9778	0.9826	0.9826	-0.0048	-0.49%
2026-08-27	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9826	0.9826	0.9596	0.9596	0.0230	2.34%
2026-08-26	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9596	0.9596	0.9548	0.9548	0.0048	0.50%
2026-08-25	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9548	0.9548	0.9479	0.9479	0.0069	0.73%
2026-08-24	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9479	0.9479	0.9945	0.9945	-0.0466	-4.92%
2026-08-21	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9945	0.9945	0.9812	0.9812	0.0133	1.34%
2026-08-20	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9812	0.9812	0.9818	0.9818	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9818	0.9818	1.0377	1.0377	-0.0559	-5.69%
2026-08-18	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0377	1.0377	1.0540	1.0540	-0.0163	-1.57%
2026-08-17	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0540	1.0540	1.0199	1.0199	0.0341	3.24%
2026-08-14	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0199	1.0199	1.0154	1.0154	0.0045	0.44%
2026-08-13	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0154	1.0154	1.0319	1.0319	-0.0165	-1.62%

2026-08-12	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0319	1.0319	1.0271	1.0271	0.0048	0.47%
2026-08-11	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0271	1.0271	1.0252	1.0252	0.0019	0.19%
2026-08-10	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0252	1.0252	1.0454	1.0454	-0.0202	-1.97%
2026-08-07	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0454	1.0454	1.0351	1.0351	0.0103	0.99%
2026-08-06	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0351	1.0351	1.0431	1.0431	-0.0080	-0.77%
2026-08-05	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0431	1.0431	1.0338	1.0338	0.0093	0.90%
2026-08-04	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0338	1.0338	0.9882	0.9882	0.0456	4.41%
2026-08-03	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9882	0.9882	1.0011	1.0011	-0.0129	-1.31%
2026-07-31	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0011	1.0011	0.9623	0.9623	0.0388	3.88%
2026-07-30	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9623	0.9623	1.0127	1.0127	-0.0504	-5.24%
2026-07-29	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0127	1.0127	0.9956	0.9956	0.0171	1.69%
2026-07-28	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.9956	0.9956	1.0515	1.0515	-0.0559	-5.61%
2026-07-27	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0515	1.0515	1.0261	1.0261	0.0254	2.42%
2026-07-24	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0261	1.0261	1.0426	1.0426	-0.0165	-1.61%
2026-07-23	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0426	1.0426	1.0641	1.0641	-0.0215	-2.06%
2026-07-22	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0641	1.0641	1.0870	1.0870	-0.0229	-2.15%
2026-07-21	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0870	1.0870	1.0306	1.0306	0.0564	5.19%
2026-07-20	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0306	1.0306	1.0127	1.0127	0.0179	1.74%
2026-07-17	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0127	1.0127	1.0959	1.0959	-0.0832	-8.22%
2026-07-16	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0959	1.0959	1.1077	1.1077	-0.0118	-1.07%
2026-07-15	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1077	1.1077	1.1234	1.1234	-0.0157	-1.42%
2026-07-14	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1234	1.1234	1.1028	1.1028	0.0206	1.83%
2026-07-13	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1028	1.1028	1.1301	1.1301	-0.0273	-2.48%
2026-07-10	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1301	1.1301	1.1665	1.1665	-0.0364	-3.22%
2026-07-09	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1665	1.1665	1.1174	1.1174	0.0491	4.21%
2026-07-08	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1174	1.1174	1.0990	1.0990	0.0184	1.65%
2026-07-07	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0990	1.0990	1.0936	1.0936	0.0054	0.49%
2026-07-06	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0936	1.0936	1.1044	1.1044	-0.0108	-0.98%
2026-07-03	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1044	1.1044	1.0948	1.0948	0.0096	0.87%
2026-07-02	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.0948	1.0948	1.1494	1.1494	-0.0546	-4.99%
2026-07-01	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1494	1.1494	1.1763	1.1763	-0.0269	-2.34%
2026-06-30	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1763	1.1763	1.1288	1.1288	0.0475	4.04%
2026-06-29	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1288	1.1288	1.1012	1.1012	0.0276	2.45%
2026-06-26	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1012	1.1012	1.1512	1.1512	-0.0500	-4.54%
2026-06-25	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1512	1.1512	1.1285	1.1285	0.0227	1.97%
2026-06-24	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1285	1.1285	1.1045	1.1045	0.0240	2.13%
2026-06-23	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1045	1.1045	1.1443	1.1443	-0.0398	-3.60%
2026-06-22	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1443	1.1443	1.1419	1.1419	0.0024	0.21%
2026-06-18	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1419	1.1419	1.1024	1.1024	0.0395	3.46%
2026-06-17	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	1.1024	1.1024	1.0852	1.0852	0.0172	1.56%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%