方正富邦深证100ETF联接C基金净值查询(006688)

今天最新净值 1.6457 -0.0167 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6755 0.0002 0.0146% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6457
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0624亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：于润泽

近一季方正富邦深证100ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦深证100ETF联接C(006688)基金累计收益率-13.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.6607	1.6607	1.6457	1.6457	0.0150	0.91%
2026-09-15	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.6457	1.6457	1.6624	1.6624	-0.0167	-1.00%
2026-09-14	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.6624	1.6624	1.6802	1.6802	-0.0178	-1.06%
2026-09-11	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.6802	1.6802	1.6882	1.6882	-0.0080	-0.47%
2026-09-10	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.6882	1.6882	1.7018	1.7018	-0.0136	-0.80%
2026-09-09	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7018	1.7018	1.6953	1.6953	0.0065	0.38%
2026-09-08	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.6953	1.6953	1.7091	1.7091	-0.0138	-0.81%
2026-09-07	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7091	1.7091	1.6784	1.6784	0.0307	1.83%
2026-09-04	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.6784	1.6784	1.6833	1.6833	-0.0049	-0.29%
2026-09-03	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.6833	1.6833	1.6846	1.6846	-0.0013	-0.08%

2026-09-02	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.6846	1.6846	1.7160	1.7160	-0.0314	-1.86%
2026-09-01	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7160	1.7160	1.7300	1.7300	-0.0140	-0.81%
2026-08-31	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7300	1.7300	1.7274	1.7274	0.0026	0.15%
2026-08-28	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7274	1.7274	1.7408	1.7408	-0.0134	-0.77%
2026-08-27	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7408	1.7408	1.7274	1.7274	0.0134	0.78%
2026-08-26	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7274	1.7274	1.7158	1.7158	0.0116	0.68%
2026-08-25	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7158	1.7158	1.7247	1.7247	-0.0089	-0.52%
2026-08-24	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7247	1.7247	1.7617	1.7617	-0.0370	-2.10%
2026-08-21	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7617	1.7617	1.7404	1.7404	0.0213	1.22%
2026-08-20	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7404	1.7404	1.7316	1.7316	0.0088	0.51%
2026-08-19	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7316	1.7316	1.8089	1.8089	-0.0773	-4.27%
2026-08-18	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.8089	1.8089	1.8183	1.8183	-0.0094	-0.52%
2026-08-17	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.8183	1.8183	1.7797	1.7797	0.0386	2.17%
2026-08-14	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7797	1.7797	1.7748	1.7748	0.0049	0.28%
2026-08-13	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7748	1.7748	1.7848	1.7848	-0.0100	-0.56%

2026-08-12	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7848	1.7848	1.7678	1.7678	0.0170	0.96%
2026-08-11	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7678	1.7678	1.7686	1.7686	-0.0008	-0.05%
2026-08-10	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7686	1.7686	1.7715	1.7715	-0.0029	-0.16%
2026-08-07	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7715	1.7715	1.7578	1.7578	0.0137	0.78%
2026-08-06	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7578	1.7578	1.7675	1.7675	-0.0097	-0.55%
2026-08-05	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7675	1.7675	1.7508	1.7508	0.0167	0.95%
2026-08-04	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7508	1.7508	1.6983	1.6983	0.0525	3.09%
2026-08-03	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.6983	1.6983	1.7141	1.7141	-0.0158	-0.92%
2026-07-31	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7141	1.7141	1.6872	1.6872	0.0269	1.59%
2026-07-30	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.6872	1.6872	1.7321	1.7321	-0.0449	-2.59%
2026-07-29	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7321	1.7321	1.7114	1.7114	0.0207	1.21%
2026-07-28	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7114	1.7114	1.7985	1.7985	-0.0871	-4.84%
2026-07-27	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7985	1.7985	1.7572	1.7572	0.0413	2.35%
2026-07-24	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7572	1.7572	1.7952	1.7952	-0.0380	-2.12%
2026-07-23	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7952	1.7952	1.7842	1.7842	0.0110	0.62%
2026-07-22	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7842	1.7842	1.8153	1.8153	-0.0311	-1.71%
2026-07-21	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.8153	1.8153	1.7422	1.7422	0.0731	4.20%
2026-07-20	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7422	1.7422	1.7317	1.7317	0.0105	0.61%
2026-07-17	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7317	1.7317	1.8178	1.8178	-0.0861	-4.74%
2026-07-16	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.8178	1.8178	1.8432	1.8432	-0.0254	-1.38%
2026-07-15	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.8432	1.8432	1.8537	1.8537	-0.0105	-0.57%
2026-07-14	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.8537	1.8537	1.7990	1.7990	0.0547	3.04%
2026-07-13	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.7990	1.7990	1.8361	1.8361	-0.0371	-2.02%
2026-07-10	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.8361	1.8361	1.8909	1.8909	-0.0548	-2.90%
2026-07-09	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.8909	1.8909	1.8325	1.8325	0.0584	3.19%
2026-07-08	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.8325	1.8325	1.8581	1.8581	-0.0256	-1.38%
2026-07-07	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.8581	1.8581	1.8718	1.8718	-0.0137	-0.73%
2026-07-06	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.8718	1.8718	1.8882	1.8882	-0.0164	-0.87%
2026-07-03	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.8882	1.8882	1.8746	1.8746	0.0136	0.73%
2026-07-02	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.8746	1.8746	1.9468	1.9468	-0.0722	-3.71%
2026-07-01	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.9468	1.9468	1.9657	1.9657	-0.0189	-0.96%
2026-06-30	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.9657	1.9657	1.9188	1.9188	0.0469	2.44%
2026-06-29	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.9188	1.9188	1.9145	1.9145	0.0043	0.22%
2026-06-26	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.9145	1.9145	1.9877	1.9877	-0.0732	-3.68%
2026-06-25	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.9877	1.9877	1.9453	1.9453	0.0424	2.18%
2026-06-24	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.9453	1.9453	1.9323	1.9323	0.0130	0.67%
2026-06-23	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.9323	1.9323	1.9956	1.9956	-0.0633	-3.17%
2026-06-22	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.9956	1.9956	1.9585	1.9585	0.0371	1.89%
2026-06-18	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.9585	1.9585	1.9377	1.9377	0.0208	1.07%
2026-06-17	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.9377	1.9377	1.9155	1.9155	0.0222	1.16%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.56%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.56%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.50%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.50%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.05%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	4.91%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	4.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
智能汽车	0.9077	1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.6620	1.16%