方正富邦鑫诚12个月持有混合A(方正富邦鑫诚12个月持有期混合A)基金净值查询(015514)

今天最新净值 1.0175 -0.0059 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0435 0.0088 0.8523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0175
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9230亿
最近资产：0.90亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波郑森峰

近一季方正富邦鑫诚12个月持有混合A|方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514)基金累计收益率12.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0171	1.0171	1.0175	1.0175	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0175	1.0175	1.0234	1.0234	-0.0059	-0.58%
2026-09-14	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0234	1.0234	1.0068	1.0068	0.0166	1.65%
2026-09-11	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0068	1.0068	1.0175	1.0175	-0.0107	-1.05%
2026-09-10	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0175	1.0175	1.0354	1.0354	-0.0179	-1.76%
2026-09-09	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0354	1.0354	1.0478	1.0478	-0.0124	-1.20%
2026-09-08	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0478	1.0478	1.0443	1.0443	0.0035	0.34%
2026-09-07	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0443	1.0443	1.0469	1.0469	-0.0026	-0.25%
2026-09-04	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0469	1.0469	1.0440	1.0440	0.0029	0.28%
2026-09-03	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0440	1.0440	1.0358	1.0358	0.0082	0.79%

2026-09-02	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0358	1.0358	1.0383	1.0383	-0.0025	-0.24%
2026-09-01	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0383	1.0383	1.0369	1.0369	0.0014	0.14%
2026-08-31	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0369	1.0369	1.0479	1.0479	-0.0110	-1.06%
2026-08-28	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0479	1.0479	1.0508	1.0508	-0.0029	-0.28%
2026-08-27	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0508	1.0508	1.0510	1.0510	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0510	1.0510	1.0462	1.0462	0.0048	0.46%
2026-08-25	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0462	1.0462	1.0399	1.0399	0.0063	0.61%
2026-08-24	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0399	1.0399	1.0508	1.0508	-0.0109	-1.04%
2026-08-21	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0508	1.0508	1.0581	1.0581	-0.0073	-0.69%
2026-08-20	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0581	1.0581	1.0428	1.0428	0.0153	1.47%
2026-08-19	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0428	1.0428	1.0506	1.0506	-0.0078	-0.74%
2026-08-18	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0506	1.0506	1.0508	1.0508	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0508	1.0508	1.0461	1.0461	0.0047	0.45%
2026-08-14	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0461	1.0461	1.0534	1.0534	-0.0073	-0.69%
2026-08-13	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0534	1.0534	1.0516	1.0516	0.0018	0.17%

2026-08-12	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0516	1.0516	1.0553	1.0553	-0.0037	-0.35%
2026-08-11	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0553	1.0553	1.0565	1.0565	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0565	1.0565	1.0507	1.0507	0.0058	0.55%
2026-08-07	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0507	1.0507	1.0239	1.0239	0.0268	2.62%
2026-08-06	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0239	1.0239	1.0310	1.0310	-0.0071	-0.69%
2026-08-05	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0310	1.0310	1.0274	1.0274	0.0036	0.35%
2026-08-04	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0274	1.0274	1.0155	1.0155	0.0119	1.17%
2026-08-03	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0155	1.0155	1.0162	1.0162	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0162	1.0162	1.0169	1.0169	-0.0007	-0.07%
2026-07-30	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2026-07-29	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0169	1.0169	1.0042	1.0042	0.0127	1.26%
2026-07-28	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0042	1.0042	1.0033	1.0033	0.0009	0.09%
2026-07-27	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0033	1.0033	0.9985	0.9985	0.0048	0.48%
2026-07-24	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9985	0.9985	1.0116	1.0116	-0.0131	-1.29%
2026-07-23	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0116	1.0116	1.0119	1.0119	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0119	1.0119	1.0100	1.0100	0.0019	0.19%
2026-07-21	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0100	1.0100	1.0122	1.0122	-0.0022	-0.22%
2026-07-20	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0122	1.0122	0.9911	0.9911	0.0211	2.13%
2026-07-17	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9911	0.9911	1.0230	1.0230	-0.0319	-3.12%
2026-07-16	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0230	1.0230	1.0175	1.0175	0.0055	0.54%
2026-07-15	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0175	1.0175	0.9974	0.9974	0.0201	2.02%
2026-07-14	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9974	0.9974	0.9918	0.9918	0.0056	0.56%
2026-07-13	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9918	0.9918	0.9940	0.9940	-0.0022	-0.22%
2026-07-10	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9940	0.9940	0.9798	0.9798	0.0142	1.45%
2026-07-09	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9798	0.9798	0.9775	0.9775	0.0023	0.24%
2026-07-08	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9775	0.9775	0.9800	0.9800	-0.0025	-0.26%
2026-07-07	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9800	0.9800	1.0017	1.0017	-0.0217	-2.17%
2026-07-06	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0017	1.0017	0.9848	0.9848	0.0169	1.72%
2026-07-03	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9848	0.9848	0.9608	0.9608	0.0240	2.50%
2026-07-02	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9608	0.9608	0.9495	0.9495	0.0113	1.19%
2026-07-01	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9495	0.9495	0.9242	0.9242	0.0253	2.74%
2026-06-30	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9242	0.9242	0.9377	0.9377	-0.0135	-1.46%
2026-06-29	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9377	0.9377	0.8821	0.8821	0.0556	6.30%
2026-06-26	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.8821	0.8821	0.9040	0.9040	-0.0219	-2.42%
2026-06-25	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9040	0.9040	0.9092	0.9092	-0.0052	-0.57%
2026-06-24	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9092	0.9092	0.9007	0.9007	0.0085	0.94%
2026-06-23	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9007	0.9007	0.8942	0.8942	0.0065	0.73%
2026-06-22	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.8942	0.8942	0.8882	0.8882	0.0060	0.68%
2026-06-18	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.8882	0.8882	0.8833	0.8833	0.0049	0.55%
2026-06-17	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.8833	0.8833	0.8885	0.8885	-0.0052	-0.59%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%