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方正富邦均衡精选混合C基金净值查询(016755)

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今天最新净值 0.9765 -0.0008 -0.08% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9745 0.0002 0.0225%
  • 累计净值：0.9765
  • 成立日期：2023-05-29
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2639亿
  • 最近资产：0.48亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：崔建波
近一季方正富邦均衡精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,方正富邦均衡精选混合C(016755)基金累计收益率-0.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9743 0.9743 0.9765 0.9765 -0.0022 -0.23%
2025-12-12 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9765 0.9765 0.9773 0.9773 -0.0008 -0.08%
2025-12-11 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9773 0.9773 0.9770 0.9770 0.0003 0.03%
2025-12-10 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9770 0.9770 0.9759 0.9759 0.0011 0.11%
2025-12-09 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9759 0.9759 0.9756 0.9756 0.0003 0.03%
2025-12-08 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9756 0.9756 0.9763 0.9763 -0.0007 -0.07%
2025-12-05 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9763 0.9763 0.9746 0.9746 0.0017 0.17%
2025-12-04 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9746 0.9746 0.9778 0.9778 -0.0032 -0.33%
2025-12-03 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9778 0.9778 0.9793 0.9793 -0.0015 -0.15%
2025-12-02 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9793 0.9793 0.9817 0.9817 -0.0024 -0.24%
2025-12-01 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9817 0.9817 0.9814 0.9814 0.0003 0.03%
2025-11-28 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9814 0.9814 0.9798 0.9798 0.0016 0.16%
2025-11-27 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9798 0.9798 0.9819 0.9819 -0.0021 -0.21%
2025-11-26 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9819 0.9819 0.9842 0.9842 -0.0023 -0.23%
2025-11-25 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9842 0.9842 0.9841 0.9841 0.0001 0.01%
2025-11-24 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9841 0.9841 0.9844 0.9844 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9844 0.9844 0.9866 0.9866 -0.0022 -0.22%
2025-11-20 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9866 0.9866 0.9865 0.9865 0.0001 0.01%
2025-11-19 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9865 0.9865 0.9871 0.9871 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9871 0.9871 0.9884 0.9884 -0.0013 -0.13%
2025-11-17 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9884 0.9884 0.9882 0.9882 0.0002 0.02%
2025-11-14 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9882 0.9882 0.9894 0.9894 -0.0012 -0.12%
2025-11-13 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9894 0.9894 0.9856 0.9856 0.0038 0.39%
2025-11-12 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9856 0.9856 0.9863 0.9863 -0.0007 -0.07%
2025-11-11 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9863 0.9863 0.9868 0.9868 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9868 0.9868 0.9838 0.9838 0.0030 0.30%
2025-11-07 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9838 0.9838 0.9836 0.9836 0.0002 0.02%
2025-11-06 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9836 0.9836 0.9836 0.9836 0.0000 0.00%
2025-11-05 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9836 0.9836 0.9830 0.9830 0.0006 0.06%
2025-11-04 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9830 0.9830 0.9828 0.9828 0.0002 0.02%
2025-11-03 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9828 0.9828 0.9814 0.9814 0.0014 0.14%
2025-10-31 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9814 0.9814 0.9822 0.9822 -0.0008 -0.08%
2025-10-30 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9822 0.9822 0.9832 0.9832 -0.0010 -0.10%
2025-10-29 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9832 0.9832 0.9830 0.9830 0.0002 0.02%
2025-10-28 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9830 0.9830 0.9828 0.9828 0.0002 0.02%
2025-10-27 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9828 0.9828 0.9794 0.9794 0.0034 0.35%
2025-10-24 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9794 0.9794 0.9795 0.9795 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9795 0.9795 0.9785 0.9785 0.0010 0.10%
2025-10-22 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9785 0.9785 0.9785 0.9785 0.0000 0.00%
2025-10-21 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9785 0.9785 0.9777 0.9777 0.0008 0.08%
2025-10-20 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9777 0.9777 0.9782 0.9782 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9782 0.9782 0.9780 0.9780 0.0002 0.02%
2025-10-16 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9780 0.9780 0.9765 0.9765 0.0015 0.15%
2025-10-15 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9765 0.9765 0.9776 0.9776 -0.0011 -0.11%
2025-10-14 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9776 0.9776 0.9765 0.9765 0.0011 0.11%
2025-10-13 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9765 0.9765 0.9761 0.9761 0.0004 0.04%
2025-10-10 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9761 0.9761 0.9740 0.9740 0.0021 0.22%
2025-10-09 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9740 0.9740 0.9738 0.9738 0.0002 0.02%
2025-09-30 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9738 0.9738 0.9730 0.9730 0.0008 0.08%
2025-09-29 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9730 0.9730 0.9727 0.9727 0.0003 0.03%
2025-09-26 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9727 0.9727 0.9718 0.9718 0.0009 0.09%
2025-09-25 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9718 0.9718 0.9703 0.9703 0.0015 0.15%
2025-09-24 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9703 0.9703 0.9696 0.9696 0.0007 0.07%
2025-09-23 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9696 0.9696 0.9706 0.9706 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9706 0.9706 0.9715 0.9715 -0.0009 -0.09%
2025-09-19 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9715 0.9715 0.9732 0.9732 -0.0017 -0.17%
2025-09-18 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9732 0.9732 0.9762 0.9762 -0.0030 -0.31%
2025-09-17 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9762 0.9762 0.9756 0.9756 0.0006 0.06%
2025-09-16 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9756 0.9756 0.9759 0.9759 -0.0003 -0.03%
标签云
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
保险主题LOF 1.2120 2.62%
消费增强 1.2008 1.08%
方正富邦红利精选混合A 1.4653 0.27%
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 1.0376 0.03%
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 1.0427 0.02%
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 1.0503 0.01%
方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0053 -0.01%
方正富邦瑞实90天持有期债券C 1.0046 -0.01%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0217 -0.02%
方正富邦稳鑫纯债A 1.0045 -0.02%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信积极配置 3.5800 0.56%
招商稳健平衡混合A 1.6515 0.44%
招商稳健平衡混合C 1.5998 0.43%
嘉实精选平衡混合A 1.3458 0.40%
嘉实精选平衡混合C 1.3147 0.40%
华安创新 1.1100 0.36%
招商平衡 1.7406 0.36%
宝康消费 3.0623 0.10%
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1691 0.09%
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1388 0.08%
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