招商安鼎平衡1年持有期混合A基金净值查询(015211)
今天最新净值
1.1640
0.0017 0.15%
2026-08-04
盘中实时估值(仅供参考)
1.3187
0.0150 1.1536%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1640
- 成立日期：2022-03-21
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.0583亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 王刚 王景绰
近一季,招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)基金累计收益率-9.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0085 |
0.74% |
| 2026-07-31 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-07-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0192 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0195 |
-1.68% |
| 2026-07-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0179 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0176 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0186 |
1.63% |
| 2026-07-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2026-07-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0142 |
1.26% |
| 2026-07-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0106 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0250 |
-2.19% |
| 2026-07-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0461 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0201 |
-1.67% |
| 2026-07-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0264 |
2.22% |
| 2026-07-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0061 |
0.51% |
|
|
| 2026-06-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0256 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0175 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-06-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-06-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0239 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0059 |
0.50% |
