广发均衡回报混合A基金净值查询(011975)

今天最新净值 0.8825 0.0072 0.82% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.8878 0.0141 1.6132%

累计净值：0.8825
成立日期：2021-06-23
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：8.7958亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘玉

近一季广发均衡回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发均衡回报混合A(011975)基金累计收益率5.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	011975	广发均衡回报混合A	0.8737	0.8737	0.8825	0.8825	-0.0088	-1.00%
2026-01-28	011975	广发均衡回报混合A	0.8825	0.8825	0.8753	0.8753	0.0072	0.82%
2026-01-27	011975	广发均衡回报混合A	0.8753	0.8753	0.8666	0.8666	0.0087	1.00%
2026-01-26	011975	广发均衡回报混合A	0.8666	0.8666	0.8717	0.8717	-0.0051	-0.59%
2026-01-23	011975	广发均衡回报混合A	0.8717	0.8717	0.8797	0.8797	-0.0080	-0.91%
2026-01-22	011975	广发均衡回报混合A	0.8797	0.8797	0.8731	0.8731	0.0066	0.76%
2026-01-21	011975	广发均衡回报混合A	0.8731	0.8731	0.8639	0.8639	0.0092	1.06%
2026-01-20	011975	广发均衡回报混合A	0.8639	0.8639	0.8786	0.8786	-0.0147	-1.67%
2026-01-19	011975	广发均衡回报混合A	0.8786	0.8786	0.8831	0.8831	-0.0045	-0.51%
2026-01-16	011975	广发均衡回报混合A	0.8831	0.8831	0.8782	0.8782	0.0049	0.56%

2026-01-15	011975	广发均衡回报混合A	0.8782	0.8782	0.8742	0.8742	0.0040	0.46%
2026-01-14	011975	广发均衡回报混合A	0.8742	0.8742	0.8673	0.8673	0.0069	0.80%
2026-01-13	011975	广发均衡回报混合A	0.8673	0.8673	0.8744	0.8744	-0.0071	-0.81%
2026-01-12	011975	广发均衡回报混合A	0.8744	0.8744	0.8635	0.8635	0.0109	1.26%
2026-01-09	011975	广发均衡回报混合A	0.8635	0.8635	0.8589	0.8589	0.0046	0.54%
2026-01-08	011975	广发均衡回报混合A	0.8589	0.8589	0.8679	0.8679	-0.0090	-1.04%
2026-01-07	011975	广发均衡回报混合A	0.8679	0.8679	0.8636	0.8636	0.0043	0.50%
2026-01-06	011975	广发均衡回报混合A	0.8636	0.8636	0.8663	0.8663	-0.0027	-0.31%
2026-01-05	011975	广发均衡回报混合A	0.8663	0.8663	0.8534	0.8534	0.0129	1.51%
2025-12-31	011975	广发均衡回报混合A	0.8534	0.8534	0.8649	0.8649	-0.0115	-1.33%
2025-12-30	011975	广发均衡回报混合A	0.8649	0.8649	0.8580	0.8580	0.0069	0.80%
2025-12-29	011975	广发均衡回报混合A	0.8580	0.8580	0.8557	0.8557	0.0023	0.27%
2025-12-26	011975	广发均衡回报混合A	0.8557	0.8557	0.8606	0.8606	-0.0049	-0.57%
2025-12-25	011975	广发均衡回报混合A	0.8606	0.8606	0.8596	0.8596	0.0010	0.12%
2025-12-24	011975	广发均衡回报混合A	0.8596	0.8596	0.8530	0.8530	0.0066	0.77%

2025-12-23	011975	广发均衡回报混合A	0.8530	0.8530	0.8467	0.8467	0.0063	0.74%
2025-12-22	011975	广发均衡回报混合A	0.8467	0.8467	0.8281	0.8281	0.0186	2.25%
2025-12-19	011975	广发均衡回报混合A	0.8281	0.8281	0.8277	0.8277	0.0004	0.05%
2025-12-18	011975	广发均衡回报混合A	0.8277	0.8277	0.8380	0.8380	-0.0103	-1.23%
2025-12-17	011975	广发均衡回报混合A	0.8380	0.8380	0.8162	0.8162	0.0218	2.67%
2025-12-16	011975	广发均衡回报混合A	0.8162	0.8162	0.8256	0.8256	-0.0094	-1.14%
2025-12-15	011975	广发均衡回报混合A	0.8256	0.8256	0.8396	0.8396	-0.0140	-1.67%
2025-12-12	011975	广发均衡回报混合A	0.8396	0.8396	0.8350	0.8350	0.0046	0.55%
2025-12-11	011975	广发均衡回报混合A	0.8350	0.8350	0.8501	0.8501	-0.0151	-1.78%
2025-12-10	011975	广发均衡回报混合A	0.8501	0.8501	0.8531	0.8531	-0.0030	-0.35%
2025-12-09	011975	广发均衡回报混合A	0.8531	0.8531	0.8443	0.8443	0.0088	1.04%
2025-12-08	011975	广发均衡回报混合A	0.8443	0.8443	0.8241	0.8241	0.0202	2.45%
2025-12-05	011975	广发均衡回报混合A	0.8241	0.8241	0.8183	0.8183	0.0058	0.71%
2025-12-04	011975	广发均衡回报混合A	0.8183	0.8183	0.8120	0.8120	0.0063	0.78%
2025-12-03	011975	广发均衡回报混合A	0.8120	0.8120	0.8161	0.8161	-0.0041	-0.50%
2025-12-02	011975	广发均衡回报混合A	0.8161	0.8161	0.8165	0.8165	-0.0004	-0.05%
2025-12-01	011975	广发均衡回报混合A	0.8165	0.8165	0.8124	0.8124	0.0041	0.50%
2025-11-28	011975	广发均衡回报混合A	0.8124	0.8124	0.8085	0.8085	0.0039	0.48%
2025-11-27	011975	广发均衡回报混合A	0.8085	0.8085	0.8091	0.8091	-0.0006	-0.07%
2025-11-26	011975	广发均衡回报混合A	0.8091	0.8091	0.7936	0.7936	0.0155	1.95%
2025-11-25	011975	广发均衡回报混合A	0.7936	0.7936	0.7846	0.7846	0.0090	1.15%
2025-11-24	011975	广发均衡回报混合A	0.7846	0.7846	0.7826	0.7826	0.0020	0.26%
2025-11-21	011975	广发均衡回报混合A	0.7826	0.7826	0.7989	0.7989	-0.0163	-2.04%
2025-11-20	011975	广发均衡回报混合A	0.7989	0.7989	0.7973	0.7973	0.0016	0.20%
2025-11-19	011975	广发均衡回报混合A	0.7973	0.7973	0.7975	0.7975	-0.0002	-0.03%
2025-11-18	011975	广发均衡回报混合A	0.7975	0.7975	0.7995	0.7995	-0.0020	-0.25%
2025-11-17	011975	广发均衡回报混合A	0.7995	0.7995	0.7981	0.7981	0.0014	0.18%
2025-11-14	011975	广发均衡回报混合A	0.7981	0.7981	0.8114	0.8114	-0.0133	-1.64%
2025-11-13	011975	广发均衡回报混合A	0.8114	0.8114	0.8022	0.8022	0.0092	1.15%
2025-11-12	011975	广发均衡回报混合A	0.8022	0.8022	0.8011	0.8011	0.0011	0.14%
2025-11-11	011975	广发均衡回报混合A	0.8011	0.8011	0.8101	0.8101	-0.0090	-1.11%
2025-11-10	011975	广发均衡回报混合A	0.8101	0.8101	0.8105	0.8105	-0.0004	-0.05%
2025-11-07	011975	广发均衡回报混合A	0.8105	0.8105	0.8158	0.8158	-0.0053	-0.65%
2025-11-06	011975	广发均衡回报混合A	0.8158	0.8158	0.7978	0.7978	0.0180	2.26%
2025-11-05	011975	广发均衡回报混合A	0.7978	0.7978	0.8018	0.8018	-0.0040	-0.50%
2025-11-04	011975	广发均衡回报混合A	0.8018	0.8018	0.8135	0.8135	-0.0117	-1.44%
2025-11-03	011975	广发均衡回报混合A	0.8135	0.8135	0.8154	0.8154	-0.0019	-0.23%
2025-10-31	011975	广发均衡回报混合A	0.8154	0.8154	0.8305	0.8305	-0.0151	-1.82%
2025-10-30	011975	广发均衡回报混合A	0.8305	0.8305	0.8419	0.8419	-0.0114	-1.35%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发上海金ETF联接A	2.6683	5.53%
广发上海金ETF联接C	2.6177	5.53%
上海金	12.4246	5.36%
龙头消费	0.8720	4.97%
广发中证传媒ETF联接C	1.1896	4.00%
广发中证传媒ETF联接A	1.2002	3.99%
广发金融地产精选股票A	0.9592	3.81%
广发金融地产精选股票C	0.9415	3.80%
广发鑫益混合	3.1870	2.44%
广发中证全指建筑材料指数C	1.0739	2.28%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝康消费	3.0807	2.74%
易方达稳健添利混合A	1.0460	0.97%
易方达稳健回报混合C	0.9510	0.96%
易方达稳健添利混合C	1.0332	0.96%
易方达稳健回报混合A	0.9644	0.95%
易方达稳健增利混合A	0.9816	0.93%
易方达稳健增长混合C	0.9699	0.92%
易方达稳健增利混合C	0.9682	0.92%
易方达稳健增长混合A	0.9839	0.91%
建信积极配置	3.6760	0.85%