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广发均衡回报混合A基金净值查询(011975)

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今天最新净值 0.8825 0.0072 0.82% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.8859 0.0122 1.3988%
  • 累计净值：0.8825
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.7958亿
  • 最近资产：5.73亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：刘玉
近一年广发均衡回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发均衡回报混合A(011975)基金累计收益率16.95%
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2026-01-29 011975 广发均衡回报混合A 0.8737 0.8737 0.8825 0.8825 -0.0088 -1.00%
2026-01-28 011975 广发均衡回报混合A 0.8825 0.8825 0.8753 0.8753 0.0072 0.82%
2026-01-27 011975 广发均衡回报混合A 0.8753 0.8753 0.8666 0.8666 0.0087 1.00%
2026-01-26 011975 广发均衡回报混合A 0.8666 0.8666 0.8717 0.8717 -0.0051 -0.59%
2026-01-23 011975 广发均衡回报混合A 0.8717 0.8717 0.8797 0.8797 -0.0080 -0.91%
2026-01-22 011975 广发均衡回报混合A 0.8797 0.8797 0.8731 0.8731 0.0066 0.76%
2026-01-21 011975 广发均衡回报混合A 0.8731 0.8731 0.8639 0.8639 0.0092 1.06%
2026-01-20 011975 广发均衡回报混合A 0.8639 0.8639 0.8786 0.8786 -0.0147 -1.67%
2026-01-19 011975 广发均衡回报混合A 0.8786 0.8786 0.8831 0.8831 -0.0045 -0.51%
2026-01-16 011975 广发均衡回报混合A 0.8831 0.8831 0.8782 0.8782 0.0049 0.56%
2026-01-15 011975 广发均衡回报混合A 0.8782 0.8782 0.8742 0.8742 0.0040 0.46%
2026-01-14 011975 广发均衡回报混合A 0.8742 0.8742 0.8673 0.8673 0.0069 0.80%
2026-01-13 011975 广发均衡回报混合A 0.8673 0.8673 0.8744 0.8744 -0.0071 -0.81%
2026-01-12 011975 广发均衡回报混合A 0.8744 0.8744 0.8635 0.8635 0.0109 1.26%
2026-01-09 011975 广发均衡回报混合A 0.8635 0.8635 0.8589 0.8589 0.0046 0.54%
2026-01-08 011975 广发均衡回报混合A 0.8589 0.8589 0.8679 0.8679 -0.0090 -1.04%
2026-01-07 011975 广发均衡回报混合A 0.8679 0.8679 0.8636 0.8636 0.0043 0.50%
2026-01-06 011975 广发均衡回报混合A 0.8636 0.8636 0.8663 0.8663 -0.0027 -0.31%
2026-01-05 011975 广发均衡回报混合A 0.8663 0.8663 0.8534 0.8534 0.0129 1.51%
2025-12-31 011975 广发均衡回报混合A 0.8534 0.8534 0.8649 0.8649 -0.0115 -1.33%
2025-12-30 011975 广发均衡回报混合A 0.8649 0.8649 0.8580 0.8580 0.0069 0.80%
2025-12-29 011975 广发均衡回报混合A 0.8580 0.8580 0.8557 0.8557 0.0023 0.27%
2025-12-26 011975 广发均衡回报混合A 0.8557 0.8557 0.8606 0.8606 -0.0049 -0.57%
2025-12-25 011975 广发均衡回报混合A 0.8606 0.8606 0.8596 0.8596 0.0010 0.12%
2025-12-24 011975 广发均衡回报混合A 0.8596 0.8596 0.8530 0.8530 0.0066 0.77%
2025-12-23 011975 广发均衡回报混合A 0.8530 0.8530 0.8467 0.8467 0.0063 0.74%
2025-12-22 011975 广发均衡回报混合A 0.8467 0.8467 0.8281 0.8281 0.0186 2.25%
2025-12-19 011975 广发均衡回报混合A 0.8281 0.8281 0.8277 0.8277 0.0004 0.05%
2025-12-18 011975 广发均衡回报混合A 0.8277 0.8277 0.8380 0.8380 -0.0103 -1.23%
2025-12-17 011975 广发均衡回报混合A 0.8380 0.8380 0.8162 0.8162 0.0218 2.67%
2025-12-16 011975 广发均衡回报混合A 0.8162 0.8162 0.8256 0.8256 -0.0094 -1.14%
2025-12-15 011975 广发均衡回报混合A 0.8256 0.8256 0.8396 0.8396 -0.0140 -1.67%
2025-12-12 011975 广发均衡回报混合A 0.8396 0.8396 0.8350 0.8350 0.0046 0.55%
2025-12-11 011975 广发均衡回报混合A 0.8350 0.8350 0.8501 0.8501 -0.0151 -1.78%
2025-12-10 011975 广发均衡回报混合A 0.8501 0.8501 0.8531 0.8531 -0.0030 -0.35%
2025-12-09 011975 广发均衡回报混合A 0.8531 0.8531 0.8443 0.8443 0.0088 1.04%
2025-12-08 011975 广发均衡回报混合A 0.8443 0.8443 0.8241 0.8241 0.0202 2.45%
2025-12-05 011975 广发均衡回报混合A 0.8241 0.8241 0.8183 0.8183 0.0058 0.71%
2025-12-04 011975 广发均衡回报混合A 0.8183 0.8183 0.8120 0.8120 0.0063 0.78%
2025-12-03 011975 广发均衡回报混合A 0.8120 0.8120 0.8161 0.8161 -0.0041 -0.50%
2025-12-02 011975 广发均衡回报混合A 0.8161 0.8161 0.8165 0.8165 -0.0004 -0.05%
2025-12-01 011975 广发均衡回报混合A 0.8165 0.8165 0.8124 0.8124 0.0041 0.50%
2025-11-28 011975 广发均衡回报混合A 0.8124 0.8124 0.8085 0.8085 0.0039 0.48%
2025-11-27 011975 广发均衡回报混合A 0.8085 0.8085 0.8091 0.8091 -0.0006 -0.07%
2025-11-26 011975 广发均衡回报混合A 0.8091 0.8091 0.7936 0.7936 0.0155 1.95%
2025-11-25 011975 广发均衡回报混合A 0.7936 0.7936 0.7846 0.7846 0.0090 1.15%
2025-11-24 011975 广发均衡回报混合A 0.7846 0.7846 0.7826 0.7826 0.0020 0.26%
2025-11-21 011975 广发均衡回报混合A 0.7826 0.7826 0.7989 0.7989 -0.0163 -2.04%
2025-11-20 011975 广发均衡回报混合A 0.7989 0.7989 0.7973 0.7973 0.0016 0.20%
2025-11-19 011975 广发均衡回报混合A 0.7973 0.7973 0.7975 0.7975 -0.0002 -0.03%
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2025-11-14 011975 广发均衡回报混合A 0.7981 0.7981 0.8114 0.8114 -0.0133 -1.64%
2025-11-13 011975 广发均衡回报混合A 0.8114 0.8114 0.8022 0.8022 0.0092 1.15%
2025-11-12 011975 广发均衡回报混合A 0.8022 0.8022 0.8011 0.8011 0.0011 0.14%
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2025-11-10 011975 广发均衡回报混合A 0.8101 0.8101 0.8105 0.8105 -0.0004 -0.05%
2025-11-07 011975 广发均衡回报混合A 0.8105 0.8105 0.8158 0.8158 -0.0053 -0.65%
2025-11-06 011975 广发均衡回报混合A 0.8158 0.8158 0.7978 0.7978 0.0180 2.26%
2025-11-05 011975 广发均衡回报混合A 0.7978 0.7978 0.8018 0.8018 -0.0040 -0.50%
2025-11-04 011975 广发均衡回报混合A 0.8018 0.8018 0.8135 0.8135 -0.0117 -1.44%
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2025-10-30 011975 广发均衡回报混合A 0.8305 0.8305 0.8419 0.8419 -0.0114 -1.35%
2025-10-29 011975 广发均衡回报混合A 0.8419 0.8419 0.8389 0.8389 0.0030 0.36%
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2025-10-27 011975 广发均衡回报混合A 0.8448 0.8448 0.8282 0.8282 0.0166 2.00%
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2025-10-17 011975 广发均衡回报混合A 0.7893 0.7893 0.8104 0.8104 -0.0211 -2.60%
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2025-10-14 011975 广发均衡回报混合A 0.7886 0.7886 0.8177 0.8177 -0.0291 -3.56%
2025-10-13 011975 广发均衡回报混合A 0.8177 0.8177 0.8248 0.8248 -0.0071 -0.86%
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2025-09-26 011975 广发均衡回报混合A 0.8328 0.8328 0.8508 0.8508 -0.0180 -2.12%
2025-09-25 011975 广发均衡回报混合A 0.8508 0.8508 0.8495 0.8495 0.0013 0.15%
2025-09-24 011975 广发均衡回报混合A 0.8495 0.8495 0.8380 0.8380 0.0115 1.37%
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2025-09-15 011975 广发均衡回报混合A 0.8392 0.8392 0.8328 0.8328 0.0064 0.77%
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2025-09-11 011975 广发均衡回报混合A 0.8238 0.8238 0.8213 0.8213 0.0025 0.30%
2025-09-10 011975 广发均衡回报混合A 0.8213 0.8213 0.8126 0.8126 0.0087 1.07%
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2025-09-08 011975 广发均衡回报混合A 0.8216 0.8216 0.8231 0.8231 -0.0015 -0.18%
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2025-09-03 011975 广发均衡回报混合A 0.8287 0.8287 0.8251 0.8251 0.0036 0.44%
2025-09-02 011975 广发均衡回报混合A 0.8251 0.8251 0.8404 0.8404 -0.0153 -1.82%
2025-09-01 011975 广发均衡回报混合A 0.8404 0.8404 0.8221 0.8221 0.0183 2.23%
2025-08-29 011975 广发均衡回报混合A 0.8221 0.8221 0.8182 0.8182 0.0039 0.48%
2025-08-28 011975 广发均衡回报混合A 0.8182 0.8182 0.8147 0.8147 0.0035 0.43%
2025-08-27 011975 广发均衡回报混合A 0.8147 0.8147 0.8270 0.8270 -0.0123 -1.49%
2025-08-26 011975 广发均衡回报混合A 0.8270 0.8270 0.8342 0.8342 -0.0072 -0.86%
2025-08-25 011975 广发均衡回报混合A 0.8342 0.8342 0.8193 0.8193 0.0149 1.82%
2025-08-22 011975 广发均衡回报混合A 0.8193 0.8193 0.8112 0.8112 0.0081 1.00%
2025-08-21 011975 广发均衡回报混合A 0.8112 0.8112 0.8102 0.8102 0.0010 0.12%
2025-08-20 011975 广发均衡回报混合A 0.8102 0.8102 0.8096 0.8096 0.0006 0.07%
2025-08-19 011975 广发均衡回报混合A 0.8096 0.8096 0.8197 0.8197 -0.0101 -1.23%
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2025-08-15 011975 广发均衡回报混合A 0.8103 0.8103 0.8028 0.8028 0.0075 0.93%
2025-08-14 011975 广发均衡回报混合A 0.8028 0.8028 0.8056 0.8056 -0.0028 -0.35%
2025-08-13 011975 广发均衡回报混合A 0.8056 0.8056 0.7854 0.7854 0.0202 2.57%
2025-08-12 011975 广发均衡回报混合A 0.7854 0.7854 0.7875 0.7875 -0.0021 -0.27%
2025-08-11 011975 广发均衡回报混合A 0.7875 0.7875 0.7785 0.7785 0.0090 1.16%
2025-08-08 011975 广发均衡回报混合A 0.7785 0.7785 0.7818 0.7818 -0.0033 -0.42%
2025-08-07 011975 广发均衡回报混合A 0.7818 0.7818 0.7910 0.7910 -0.0092 -1.16%
2025-08-06 011975 广发均衡回报混合A 0.7910 0.7910 0.7876 0.7876 0.0034 0.43%
2025-08-05 011975 广发均衡回报混合A 0.7876 0.7876 0.7842 0.7842 0.0034 0.43%
2025-08-04 011975 广发均衡回报混合A 0.7842 0.7842 0.7829 0.7829 0.0013 0.17%
2025-08-01 011975 广发均衡回报混合A 0.7829 0.7829 0.7883 0.7883 -0.0054 -0.69%
2025-07-31 011975 广发均衡回报混合A 0.7883 0.7883 0.7910 0.7910 -0.0027 -0.34%
2025-07-30 011975 广发均衡回报混合A 0.7910 0.7910 0.8027 0.8027 -0.0117 -1.46%
2025-07-29 011975 广发均衡回报混合A 0.8027 0.8027 0.7843 0.7843 0.0184 2.35%
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2025-07-24 011975 广发均衡回报混合A 0.7730 0.7730 0.7669 0.7669 0.0061 0.80%
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2025-07-21 011975 广发均衡回报混合A 0.7650 0.7650 0.7643 0.7643 0.0007 0.09%
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2025-07-14 011975 广发均衡回报混合A 0.7455 0.7455 0.7428 0.7428 0.0027 0.36%
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2025-07-07 011975 广发均衡回报混合A 0.7383 0.7383 0.7393 0.7393 -0.0010 -0.14%
2025-07-04 011975 广发均衡回报混合A 0.7393 0.7393 0.7395 0.7395 -0.0002 -0.03%
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2025-06-11 011975 广发均衡回报混合A 0.7378 0.7378 0.7363 0.7363 0.0015 0.20%
2025-06-10 011975 广发均衡回报混合A 0.7363 0.7363 0.7429 0.7429 -0.0066 -0.89%
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2025-06-05 011975 广发均衡回报混合A 0.7381 0.7381 0.7283 0.7283 0.0098 1.35%
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2025-02-26 011975 广发均衡回报混合A 0.8187 0.8187 0.8096 0.8096 0.0091 1.12%
2025-02-25 011975 广发均衡回报混合A 0.8096 0.8096 0.8140 0.8140 -0.0044 -0.54%
2025-02-24 011975 广发均衡回报混合A 0.8140 0.8140 0.8165 0.8165 -0.0025 -0.31%
2025-02-21 011975 广发均衡回报混合A 0.8165 0.8165 0.7897 0.7897 0.0268 3.39%
2025-02-20 011975 广发均衡回报混合A 0.7897 0.7897 0.7891 0.7891 0.0006 0.08%
2025-02-19 011975 广发均衡回报混合A 0.7891 0.7891 0.7766 0.7766 0.0125 1.61%
2025-02-18 011975 广发均衡回报混合A 0.7766 0.7766 0.7835 0.7835 -0.0069 -0.88%
2025-02-17 011975 广发均衡回报混合A 0.7835 0.7835 0.7812 0.7812 0.0023 0.29%
2025-02-14 011975 广发均衡回报混合A 0.7812 0.7812 0.7740 0.7740 0.0072 0.93%
2025-02-13 011975 广发均衡回报混合A 0.7740 0.7740 0.7844 0.7844 -0.0104 -1.33%
2025-02-12 011975 广发均衡回报混合A 0.7844 0.7844 0.7749 0.7749 0.0095 1.23%
2025-02-11 011975 广发均衡回报混合A 0.7749 0.7749 0.7811 0.7811 -0.0062 -0.79%
2025-02-10 011975 广发均衡回报混合A 0.7811 0.7811 0.7763 0.7763 0.0048 0.62%
2025-02-07 011975 广发均衡回报混合A 0.7763 0.7763 0.7708 0.7708 0.0055 0.71%
2025-02-06 011975 广发均衡回报混合A 0.7708 0.7708 0.7602 0.7602 0.0106 1.39%
2025-02-05 011975 广发均衡回报混合A 0.7602 0.7602 0.7546 0.7546 0.0056 0.74%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 1.8172 5.31%
广发远见智选混合A 1.4122 2.92%
广发远见智选混合C 1.3902 2.91%
广发先进制造股票发起式A 1.9083 2.72%
广发先进制造股票发起式C 1.8797 2.72%
通信ETF广发 2.1875 2.47%
广发科技先锋混合 1.1185 2.28%
粮食ETF广发 1.4968 2.26%
芯设计GF 1.2856 2.21%
广发科技动力股票 1.9709 2.17%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安创新 1.2740 3.49%
广发均衡回报混合A 0.8875 1.58%
广发均衡回报混合C 0.8711 1.57%
建信恒稳 3.1040 0.98%
交银双息 7.3750 0.77%
东吴裕盈平衡混合A 1.0244 0.64%
东吴裕盈平衡混合C 1.0214 0.64%
东吴裕盈平衡混合E 0.9327 0.64%
东吴裕盈平衡混合D 0.9082 0.63%
东吴裕盈平衡混合F 0.8924 0.63%
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