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东吴裕盈平衡混合E基金净值查询(024486)

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今天最新净值 0.9268 -0.0060 -0.64% 2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.9213 -0.0055 -0.5935%
  • 累计净值：0.9268
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周健 徐慢
近一季东吴裕盈平衡混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东吴裕盈平衡混合E(024486)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-30 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9327 0.9327 0.9268 0.9268 0.0059 0.64%
2026-01-29 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9268 0.9268 0.9328 0.9328 -0.0060 -0.64%
2026-01-28 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9328 0.9328 0.9334 0.9334 -0.0006 -0.06%
2026-01-27 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9334 0.9334 0.9258 0.9258 0.0076 0.82%
2026-01-26 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9258 0.9258 0.9298 0.9298 -0.0040 -0.43%
2026-01-23 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9298 0.9298 0.9421 0.9421 -0.0123 -1.32%
2026-01-22 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9421 0.9421 0.9311 0.9311 0.0110 1.18%
2026-01-21 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9311 0.9311 0.9267 0.9267 0.0044 0.47%
2026-01-20 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9267 0.9267 0.9389 0.9389 -0.0122 -1.30%
2026-01-19 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9389 0.9389 0.9457 0.9457 -0.0068 -0.72%
2026-01-16 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9457 0.9457 0.9454 0.9454 0.0003 0.03%
2026-01-15 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9454 0.9454 0.9375 0.9375 0.0079 0.84%
2026-01-14 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9375 0.9375 0.9292 0.9292 0.0083 0.89%
2026-01-13 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9292 0.9292 0.9378 0.9378 -0.0086 -0.92%
2026-01-12 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9378 0.9378 0.9336 0.9336 0.0042 0.45%
2026-01-09 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9336 0.9336 0.9303 0.9303 0.0033 0.35%
2026-01-08 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9303 0.9303 0.9417 0.9417 -0.0114 -1.21%
2026-01-07 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9417 0.9417 0.9450 0.9450 -0.0033 -0.35%
2026-01-06 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9450 0.9450 0.9411 0.9411 0.0039 0.41%
2026-01-05 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9411 0.9411 0.9266 0.9266 0.0145 1.56%
2025-12-31 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9266 0.9266 0.9331 0.9331 -0.0065 -0.70%
2025-12-30 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9331 0.9331 0.9316 0.9316 0.0015 0.16%
2025-12-29 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9316 0.9316 0.9329 0.9329 -0.0013 -0.14%
2025-12-26 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9329 0.9329 0.9374 0.9374 -0.0045 -0.48%
2025-12-25 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9374 0.9374 0.9377 0.9377 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9377 0.9377 0.9324 0.9324 0.0053 0.57%
2025-12-23 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9324 0.9324 0.9309 0.9309 0.0015 0.16%
2025-12-22 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9309 0.9309 0.9189 0.9189 0.0120 1.31%
2025-12-19 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9189 0.9189 0.9181 0.9181 0.0008 0.09%
2025-12-18 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9181 0.9181 0.9294 0.9294 -0.0113 -1.22%
2025-12-17 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9294 0.9294 0.9123 0.9123 0.0171 1.87%
2025-12-16 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9123 0.9123 0.9170 0.9170 -0.0047 -0.51%
2025-12-15 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9170 0.9170 0.9309 0.9309 -0.0139 -1.49%
2025-12-12 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9309 0.9309 0.9265 0.9265 0.0044 0.47%
2025-12-11 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9265 0.9265 0.9342 0.9342 -0.0077 -0.82%
2025-12-10 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9342 0.9342 0.9404 0.9404 -0.0062 -0.66%
2025-12-09 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9404 0.9404 0.9293 0.9293 0.0111 1.19%
2025-12-08 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9293 0.9293 0.9196 0.9196 0.0097 1.05%
2025-12-05 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9196 0.9196 0.9185 0.9185 0.0011 0.12%
2025-12-04 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9185 0.9185 0.9162 0.9162 0.0023 0.25%
2025-12-03 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9162 0.9162 0.9222 0.9222 -0.0060 -0.65%
2025-12-02 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9222 0.9222 0.9189 0.9189 0.0033 0.36%
2025-12-01 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9189 0.9189 0.9126 0.9126 0.0063 0.69%
2025-11-28 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9126 0.9126 0.9123 0.9123 0.0003 0.03%
2025-11-27 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9123 0.9123 0.9142 0.9142 -0.0019 -0.21%
2025-11-26 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9142 0.9142 0.9012 0.9012 0.0130 1.44%
2025-11-25 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9012 0.9012 0.8936 0.8936 0.0076 0.85%
2025-11-24 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8936 0.8936 0.8974 0.8974 -0.0038 -0.42%
2025-11-21 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8974 0.8974 0.9147 0.9147 -0.0173 -1.89%
2025-11-20 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9147 0.9147 0.9177 0.9177 -0.0030 -0.33%
2025-11-19 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9177 0.9177 0.9153 0.9153 0.0024 0.26%
2025-11-18 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9153 0.9153 0.9208 0.9208 -0.0055 -0.60%
2025-11-17 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9208 0.9208 0.9244 0.9244 -0.0036 -0.39%
2025-11-14 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9244 0.9244 0.9305 0.9305 -0.0061 -0.66%
2025-11-13 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9305 0.9305 0.9283 0.9283 0.0022 0.24%
2025-11-12 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9283 0.9283 0.9248 0.9248 0.0035 0.38%
2025-11-11 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9248 0.9248 0.9252 0.9252 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9252 0.9252 0.9181 0.9181 0.0071 0.77%
2025-11-07 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9181 0.9181 0.9195 0.9195 -0.0014 -0.15%
2025-11-06 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9195 0.9195 0.9149 0.9149 0.0046 0.50%
2025-11-05 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9149 0.9149 0.9134 0.9134 0.0015 0.16%
2025-11-04 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9134 0.9134 0.9149 0.9149 -0.0015 -0.16%
2025-11-03 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9149 0.9149 0.9065 0.9065 0.0084 0.93%
2025-10-31 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9065 0.9065 0.9123 0.9123 -0.0058 -0.64%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海成长动力混合A 1.0000 100.00%
恒生前海成长动力混合C 1.0000 100.00%
长城久祥混合C 1.7508 5.78%
广发新兴成长混合C 1.7843 5.31%
华泰柏瑞质量成长C 1.9517 5.03%
国泰金鑫股票C 3.2118 4.99%
长盛城镇化主题混合C 3.1856 4.97%
红土创新新兴产业混合C 3.0450 4.96%
德邦鑫星价值C 3.9186 4.79%
金信量化精选混合C 1.5792 4.53%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安创新 1.2740 3.49%
广发均衡回报混合A 0.8875 1.58%
广发均衡回报混合C 0.8711 1.57%
交银双息 7.3750 0.77%
东吴裕盈平衡混合A 1.0244 0.64%
东吴裕盈平衡混合C 1.0214 0.64%
东吴裕盈平衡混合E 0.9327 0.64%
东吴裕盈平衡混合D 0.9082 0.63%
东吴裕盈平衡混合F 0.8924 0.63%
广发均衡优选混合A 1.0076 0.45%
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