东吴裕盈平衡混合E基金净值查询(024486)

今天最新净值 1.0380 -0.0201 -1.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9225 0.0099 1.0819% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0380
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：周健徐慢

近一季东吴裕盈平衡混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴裕盈平衡混合E(024486)基金累计收益率-9.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0352	1.0352	1.0380	1.0380	-0.0028	-0.27%
2026-09-14	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0380	1.0380	1.0581	1.0581	-0.0201	-1.94%
2026-09-11	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0581	1.0581	1.0516	1.0516	0.0065	0.62%
2026-09-10	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0516	1.0516	1.0611	1.0611	-0.0095	-0.90%
2026-09-09	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0611	1.0611	1.0547	1.0547	0.0064	0.61%
2026-09-08	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0547	1.0547	1.0601	1.0601	-0.0054	-0.51%
2026-09-07	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0601	1.0601	1.0252	1.0252	0.0349	3.40%
2026-09-04	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0252	1.0252	1.0274	1.0274	-0.0022	-0.21%
2026-09-03	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0274	1.0274	1.0330	1.0330	-0.0056	-0.54%
2026-09-02	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0330	1.0330	1.0479	1.0479	-0.0149	-1.42%

2026-09-01	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0479	1.0479	1.0636	1.0636	-0.0157	-1.48%
2026-08-31	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0636	1.0636	1.0571	1.0571	0.0065	0.61%
2026-08-28	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0571	1.0571	1.0676	1.0676	-0.0105	-0.98%
2026-08-27	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0676	1.0676	1.0515	1.0515	0.0161	1.53%
2026-08-26	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0515	1.0515	1.0411	1.0411	0.0104	1.00%
2026-08-25	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0411	1.0411	1.0452	1.0452	-0.0041	-0.39%
2026-08-24	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0452	1.0452	1.0760	1.0760	-0.0308	-2.86%
2026-08-21	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0760	1.0760	1.0606	1.0606	0.0154	1.45%
2026-08-20	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0606	1.0606	1.0564	1.0564	0.0042	0.40%
2026-08-19	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0564	1.0564	1.0939	1.0939	-0.0375	-3.43%
2026-08-18	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0939	1.0939	1.1042	1.1042	-0.0103	-0.94%
2026-08-17	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1042	1.1042	1.0856	1.0856	0.0186	1.71%
2026-08-14	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0856	1.0856	1.0825	1.0825	0.0031	0.29%
2026-08-13	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0825	1.0825	1.0914	1.0914	-0.0089	-0.82%
2026-08-12	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0914	1.0914	1.0800	1.0800	0.0114	1.06%

2026-08-11	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0800	1.0800	1.0820	1.0820	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0820	1.0820	1.0911	1.0911	-0.0091	-0.83%
2026-08-07	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0911	1.0911	1.0745	1.0745	0.0166	1.54%
2026-08-06	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0745	1.0745	1.0697	1.0697	0.0048	0.45%
2026-08-05	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0697	1.0697	1.0603	1.0603	0.0094	0.89%
2026-08-04	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0603	1.0603	1.0180	1.0180	0.0423	4.16%
2026-08-03	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0180	1.0180	1.0205	1.0205	-0.0025	-0.24%
2026-07-31	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0205	1.0205	0.9965	0.9965	0.0240	2.41%
2026-07-30	024486	东吴裕盈平衡混合E	0.9965	0.9965	1.0360	1.0360	-0.0395	-3.81%
2026-07-29	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0360	1.0360	1.0275	1.0275	0.0085	0.83%
2026-07-28	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0275	1.0275	1.0795	1.0795	-0.0520	-4.82%
2026-07-27	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0795	1.0795	1.0568	1.0568	0.0227	2.15%
2026-07-24	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0568	1.0568	1.0758	1.0758	-0.0190	-1.77%
2026-07-23	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0758	1.0758	1.0723	1.0723	0.0035	0.33%
2026-07-22	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0723	1.0723	1.0991	1.0991	-0.0268	-2.44%
2026-07-21	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0991	1.0991	1.0603	1.0603	0.0388	3.66%
2026-07-20	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0603	1.0603	1.0605	1.0605	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0605	1.0605	1.1157	1.1157	-0.0552	-4.95%
2026-07-16	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1157	1.1157	1.1212	1.1212	-0.0055	-0.49%
2026-07-15	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1212	1.1212	1.1213	1.1213	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1213	1.1213	1.0837	1.0837	0.0376	3.47%
2026-07-13	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0837	1.0837	1.0978	1.0978	-0.0141	-1.28%
2026-07-10	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0978	1.0978	1.1221	1.1221	-0.0243	-2.17%
2026-07-09	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1221	1.1221	1.0959	1.0959	0.0262	2.39%
2026-07-08	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0959	1.0959	1.0904	1.0904	0.0055	0.50%
2026-07-07	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0904	1.0904	1.0926	1.0926	-0.0022	-0.20%
2026-07-06	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0926	1.0926	1.1037	1.1037	-0.0111	-1.01%
2026-07-03	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1037	1.1037	1.0898	1.0898	0.0139	1.28%
2026-07-02	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0898	1.0898	1.1335	1.1335	-0.0437	-3.86%
2026-07-01	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1335	1.1335	1.1584	1.1584	-0.0249	-2.15%
2026-06-30	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1584	1.1584	1.1260	1.1260	0.0324	2.88%
2026-06-29	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1260	1.1260	1.1359	1.1359	-0.0099	-0.87%
2026-06-26	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1359	1.1359	1.1789	1.1789	-0.0430	-3.65%
2026-06-25	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1789	1.1789	1.1624	1.1624	0.0165	1.42%
2026-06-24	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1624	1.1624	1.1469	1.1469	0.0155	1.35%
2026-06-23	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1469	1.1469	1.1758	1.1758	-0.0289	-2.46%
2026-06-22	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1758	1.1758	1.1809	1.1809	-0.0051	-0.43%
2026-06-18	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1809	1.1809	1.1646	1.1646	0.0163	1.40%
2026-06-17	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1646	1.1646	1.1550	1.1550	0.0096	0.83%
2026-06-16	024486	东吴裕盈平衡混合E	1.1550	1.1550	1.1484	1.1484	0.0066	0.57%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%