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东吴裕盈平衡混合E基金净值查询(024486)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9309 0.0044 0.47% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9112 -0.0058 -0.6286%
  • 累计净值：0.9309
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周健 徐慢
近一季东吴裕盈平衡混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东吴裕盈平衡混合E(024486)基金累计收益率3.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9170 0.9170 0.9309 0.9309 -0.0139 -1.49%
2025-12-12 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9309 0.9309 0.9265 0.9265 0.0044 0.47%
2025-12-11 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9265 0.9265 0.9342 0.9342 -0.0077 -0.82%
2025-12-10 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9342 0.9342 0.9404 0.9404 -0.0062 -0.66%
2025-12-09 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9404 0.9404 0.9293 0.9293 0.0111 1.19%
2025-12-08 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9293 0.9293 0.9196 0.9196 0.0097 1.05%
2025-12-05 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9196 0.9196 0.9185 0.9185 0.0011 0.12%
2025-12-04 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9185 0.9185 0.9162 0.9162 0.0023 0.25%
2025-12-03 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9162 0.9162 0.9222 0.9222 -0.0060 -0.65%
2025-12-02 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9222 0.9222 0.9189 0.9189 0.0033 0.36%
2025-12-01 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9189 0.9189 0.9126 0.9126 0.0063 0.69%
2025-11-28 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9126 0.9126 0.9123 0.9123 0.0003 0.03%
2025-11-27 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9123 0.9123 0.9142 0.9142 -0.0019 -0.21%
2025-11-26 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9142 0.9142 0.9012 0.9012 0.0130 1.44%
2025-11-25 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9012 0.9012 0.8936 0.8936 0.0076 0.85%
2025-11-24 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8936 0.8936 0.8974 0.8974 -0.0038 -0.42%
2025-11-21 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8974 0.8974 0.9147 0.9147 -0.0173 -1.89%
2025-11-20 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9147 0.9147 0.9177 0.9177 -0.0030 -0.33%
2025-11-19 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9177 0.9177 0.9153 0.9153 0.0024 0.26%
2025-11-18 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9153 0.9153 0.9208 0.9208 -0.0055 -0.60%
2025-11-17 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9208 0.9208 0.9244 0.9244 -0.0036 -0.39%
2025-11-14 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9244 0.9244 0.9305 0.9305 -0.0061 -0.66%
2025-11-13 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9305 0.9305 0.9283 0.9283 0.0022 0.24%
2025-11-12 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9283 0.9283 0.9248 0.9248 0.0035 0.38%
2025-11-11 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9248 0.9248 0.9252 0.9252 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9252 0.9252 0.9181 0.9181 0.0071 0.77%
2025-11-07 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9181 0.9181 0.9195 0.9195 -0.0014 -0.15%
2025-11-06 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9195 0.9195 0.9149 0.9149 0.0046 0.50%
2025-11-05 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9149 0.9149 0.9134 0.9134 0.0015 0.16%
2025-11-04 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9134 0.9134 0.9149 0.9149 -0.0015 -0.16%
2025-11-03 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9149 0.9149 0.9065 0.9065 0.0084 0.93%
2025-10-31 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9065 0.9065 0.9123 0.9123 -0.0058 -0.64%
2025-10-30 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9123 0.9123 0.9121 0.9121 0.0002 0.02%
2025-10-29 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9121 0.9121 0.9117 0.9117 0.0004 0.04%
2025-10-28 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9117 0.9117 0.9152 0.9152 -0.0035 -0.38%
2025-10-27 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9152 0.9152 0.9089 0.9089 0.0063 0.69%
2025-10-24 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9089 0.9089 0.9105 0.9105 -0.0016 -0.18%
2025-10-23 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9105 0.9105 0.9070 0.9070 0.0035 0.39%
2025-10-22 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9070 0.9070 0.9067 0.9067 0.0003 0.03%
2025-10-21 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9067 0.9067 0.9026 0.9026 0.0041 0.45%
2025-10-20 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9026 0.9026 0.8982 0.8982 0.0044 0.49%
2025-10-17 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8982 0.8982 0.9034 0.9034 -0.0052 -0.58%
2025-10-16 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9034 0.9034 0.9034 0.9034 0.0000 0.00%
2025-10-15 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9034 0.9034 0.8969 0.8969 0.0065 0.72%
2025-10-14 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8969 0.8969 0.8980 0.8980 -0.0011 -0.12%
2025-10-13 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8980 0.8980 0.9012 0.9012 -0.0032 -0.36%
2025-10-10 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9012 0.9012 0.9010 0.9010 0.0002 0.02%
2025-10-09 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.9010 0.9010 0.8957 0.8957 0.0053 0.59%
2025-09-30 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8957 0.8957 0.8899 0.8899 0.0058 0.65%
2025-09-29 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8899 0.8899 0.8878 0.8878 0.0021 0.24%
2025-09-26 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8878 0.8878 0.8860 0.8860 0.0018 0.20%
2025-09-25 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8860 0.8860 0.8876 0.8876 -0.0016 -0.18%
2025-09-24 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8876 0.8876 0.8869 0.8869 0.0007 0.08%
2025-09-23 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8869 0.8869 0.8877 0.8877 -0.0008 -0.09%
2025-09-22 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8877 0.8877 0.8906 0.8906 -0.0029 -0.33%
2025-09-19 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8906 0.8906 0.8914 0.8914 -0.0008 -0.09%
2025-09-18 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8914 0.8914 0.8997 0.8997 -0.0083 -0.92%
2025-09-17 024486 东吴裕盈平衡混合E 0.8997 0.8997 0.8947 0.8947 0.0050 0.56%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信积极配置 3.5890 0.25%
宝康消费 3.0619 -0.01%
方正富邦均衡精选混合A 0.9876 -0.25%
方正富邦均衡精选混合C 0.9718 -0.26%
华安创新 1.1070 -0.27%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9229 -0.29%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.8988 -0.29%
农银均衡优选混合A 1.1563 -0.47%
农银均衡优选混合C 1.1461 -0.47%
东吴裕盈平衡混合D 0.8890 -0.51%
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