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东吴裕盈平衡混合D基金净值查询(024485)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8936 -0.0135 -1.49% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8880 -0.0056 -0.6286%
  • 累计净值：0.8936
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.38亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周健 徐慢
近一季东吴裕盈平衡混合D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东吴裕盈平衡混合D(024485)基金累计收益率3.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8890 0.8890 0.8936 0.8936 -0.0046 -0.51%
2025-12-15 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8936 0.8936 0.9071 0.9071 -0.0135 -1.49%
2025-12-12 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.9071 0.9071 0.9030 0.9030 0.0041 0.45%
2025-12-11 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.9030 0.9030 0.9104 0.9104 -0.0074 -0.81%
2025-12-10 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.9104 0.9104 0.9165 0.9165 -0.0061 -0.67%
2025-12-09 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.9165 0.9165 0.9057 0.9057 0.0108 1.19%
2025-12-08 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.9057 0.9057 0.8963 0.8963 0.0094 1.05%
2025-12-05 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8963 0.8963 0.8953 0.8953 0.0010 0.11%
2025-12-04 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8953 0.8953 0.8930 0.8930 0.0023 0.26%
2025-12-03 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8930 0.8930 0.8988 0.8988 -0.0058 -0.65%
2025-12-02 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8988 0.8988 0.8957 0.8957 0.0031 0.35%
2025-12-01 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8957 0.8957 0.8896 0.8896 0.0061 0.69%
2025-11-28 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8896 0.8896 0.8893 0.8893 0.0003 0.03%
2025-11-27 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8893 0.8893 0.8912 0.8912 -0.0019 -0.21%
2025-11-26 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8912 0.8912 0.8785 0.8785 0.0127 1.45%
2025-11-25 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8785 0.8785 0.8711 0.8711 0.0074 0.85%
2025-11-24 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8711 0.8711 0.8749 0.8749 -0.0038 -0.43%
2025-11-21 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8749 0.8749 0.8917 0.8917 -0.0168 -1.88%
2025-11-20 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8917 0.8917 0.8947 0.8947 -0.0030 -0.34%
2025-11-19 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8947 0.8947 0.8924 0.8924 0.0023 0.26%
2025-11-18 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8924 0.8924 0.8977 0.8977 -0.0053 -0.59%
2025-11-17 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8977 0.8977 0.9013 0.9013 -0.0036 -0.40%
2025-11-14 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.9013 0.9013 0.9072 0.9072 -0.0059 -0.65%
2025-11-13 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.9072 0.9072 0.9051 0.9051 0.0021 0.23%
2025-11-12 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.9051 0.9051 0.9017 0.9017 0.0034 0.38%
2025-11-11 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.9017 0.9017 0.9021 0.9021 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.9021 0.9021 0.8953 0.8953 0.0068 0.76%
2025-11-07 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8953 0.8953 0.8966 0.8966 -0.0013 -0.14%
2025-11-06 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8966 0.8966 0.8921 0.8921 0.0045 0.50%
2025-11-05 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8921 0.8921 0.8907 0.8907 0.0014 0.16%
2025-11-04 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8907 0.8907 0.8921 0.8921 -0.0014 -0.16%
2025-11-03 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8921 0.8921 0.8840 0.8840 0.0081 0.92%
2025-10-31 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8840 0.8840 0.8897 0.8897 -0.0057 -0.64%
2025-10-30 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8897 0.8897 0.8895 0.8895 0.0002 0.02%
2025-10-29 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8895 0.8895 0.8892 0.8892 0.0003 0.03%
2025-10-28 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8892 0.8892 0.8926 0.8926 -0.0034 -0.38%
2025-10-27 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8926 0.8926 0.8865 0.8865 0.0061 0.69%
2025-10-24 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8865 0.8865 0.8880 0.8880 -0.0015 -0.17%
2025-10-23 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8880 0.8880 0.8847 0.8847 0.0033 0.37%
2025-10-22 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8847 0.8847 0.8844 0.8844 0.0003 0.03%
2025-10-21 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8844 0.8844 0.8804 0.8804 0.0040 0.45%
2025-10-20 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8804 0.8804 0.8761 0.8761 0.0043 0.49%
2025-10-17 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8761 0.8761 0.8813 0.8813 -0.0052 -0.59%
2025-10-16 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8813 0.8813 0.8812 0.8812 0.0001 0.01%
2025-10-15 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8812 0.8812 0.8749 0.8749 0.0063 0.72%
2025-10-14 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8749 0.8749 0.8760 0.8760 -0.0011 -0.13%
2025-10-13 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8760 0.8760 0.8792 0.8792 -0.0032 -0.36%
2025-10-10 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8792 0.8792 0.8790 0.8790 0.0002 0.02%
2025-10-09 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8790 0.8790 0.8740 0.8740 0.0050 0.57%
2025-09-30 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8740 0.8740 0.8683 0.8683 0.0057 0.66%
2025-09-29 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8683 0.8683 0.8664 0.8664 0.0019 0.22%
2025-09-26 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8664 0.8664 0.8646 0.8646 0.0018 0.21%
2025-09-25 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8646 0.8646 0.8662 0.8662 -0.0016 -0.18%
2025-09-24 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8662 0.8662 0.8655 0.8655 0.0007 0.08%
2025-09-23 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8655 0.8655 0.8663 0.8663 -0.0008 -0.09%
2025-09-22 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8663 0.8663 0.8692 0.8692 -0.0029 -0.33%
2025-09-19 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8692 0.8692 0.8700 0.8700 -0.0008 -0.09%
2025-09-18 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8700 0.8700 0.8781 0.8781 -0.0081 -0.92%
2025-09-17 024485 东吴裕盈平衡混合D 0.8781 0.8781 0.8733 0.8733 0.0048 0.55%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信积极配置 3.5890 0.25%
宝康消费 3.0619 -0.01%
方正富邦均衡精选混合A 0.9876 -0.25%
方正富邦均衡精选混合C 0.9718 -0.26%
华安创新 1.1070 -0.27%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9229 -0.29%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.8988 -0.29%
农银均衡优选混合A 1.1563 -0.47%
农银均衡优选混合C 1.1461 -0.47%
东吴裕盈平衡混合D 0.8890 -0.51%
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