上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询(012333)

今天最新净值 0.9437 -0.0048 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9306 -0.0019 -0.2007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9437
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：4.7619亿
最近资产：4.25亿
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬

近一季上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9430	0.9430	0.9437	0.9437	-0.0007	-0.07%
2026-09-15	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9437	0.9437	0.9485	0.9485	-0.0048	-0.51%
2026-09-14	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9485	0.9485	0.9475	0.9475	0.0010	0.11%
2026-09-11	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9475	0.9475	0.9482	0.9482	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9482	0.9482	0.9473	0.9473	0.0009	0.10%
2026-09-09	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9473	0.9473	0.9412	0.9412	0.0061	0.65%
2026-09-08	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9412	0.9412	0.9421	0.9421	-0.0009	-0.10%
2026-09-07	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9421	0.9421	0.9458	0.9458	-0.0037	-0.39%
2026-09-04	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9458	0.9458	0.9464	0.9464	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9464	0.9464	0.9481	0.9481	-0.0017	-0.18%

2026-09-02	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9481	0.9481	0.9527	0.9527	-0.0046	-0.48%
2026-09-01	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9527	0.9527	0.9526	0.9526	0.0001	0.01%
2026-08-31	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9526	0.9526	0.9448	0.9448	0.0078	0.83%
2026-08-28	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9448	0.9448	0.9420	0.9420	0.0028	0.30%
2026-08-27	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9420	0.9420	0.9413	0.9413	0.0007	0.07%
2026-08-26	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9413	0.9413	0.9390	0.9390	0.0023	0.24%
2026-08-25	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9390	0.9390	0.9376	0.9376	0.0014	0.15%
2026-08-24	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9376	0.9376	0.9369	0.9369	0.0007	0.07%
2026-08-21	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9369	0.9369	0.9349	0.9349	0.0020	0.21%
2026-08-20	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9349	0.9349	0.9353	0.9353	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9353	0.9353	0.9406	0.9406	-0.0053	-0.56%
2026-08-18	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9406	0.9406	0.9372	0.9372	0.0034	0.36%
2026-08-17	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9372	0.9372	0.9332	0.9332	0.0040	0.43%
2026-08-14	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9332	0.9332	0.9346	0.9346	-0.0014	-0.15%
2026-08-13	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9346	0.9346	0.9378	0.9378	-0.0032	-0.34%

2026-08-12	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9378	0.9378	0.9418	0.9418	-0.0040	-0.42%
2026-08-11	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9418	0.9418	0.9386	0.9386	0.0032	0.34%
2026-08-10	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9386	0.9386	0.9329	0.9329	0.0057	0.61%
2026-08-07	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9329	0.9329	0.9326	0.9326	0.0003	0.03%
2026-08-06	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9326	0.9326	0.9325	0.9325	0.0001	0.01%
2026-08-05	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9325	0.9325	0.9315	0.9315	0.0010	0.11%
2026-08-04	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9315	0.9315	0.9384	0.9384	-0.0069	-0.74%
2026-08-03	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9384	0.9384	0.9439	0.9439	-0.0055	-0.58%
2026-07-31	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9439	0.9439	0.9475	0.9475	-0.0036	-0.38%
2026-07-30	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9475	0.9475	0.9415	0.9415	0.0060	0.64%
2026-07-29	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9415	0.9415	0.9342	0.9342	0.0073	0.78%
2026-07-28	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9342	0.9342	0.9346	0.9346	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9346	0.9346	0.9303	0.9303	0.0043	0.46%
2026-07-24	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9303	0.9303	0.9358	0.9358	-0.0055	-0.59%
2026-07-23	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9358	0.9358	0.9294	0.9294	0.0064	0.69%
2026-07-22	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9294	0.9294	0.9265	0.9265	0.0029	0.31%
2026-07-21	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9265	0.9265	0.9240	0.9240	0.0025	0.27%
2026-07-20	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9240	0.9240	0.9081	0.9081	0.0159	1.75%
2026-07-17	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9081	0.9081	0.9107	0.9107	-0.0026	-0.29%
2026-07-16	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9107	0.9107	0.9192	0.9192	-0.0085	-0.92%
2026-07-15	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9192	0.9192	0.9209	0.9209	-0.0017	-0.18%
2026-07-14	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9209	0.9209	0.9090	0.9090	0.0119	1.31%
2026-07-13	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9090	0.9090	0.9123	0.9123	-0.0033	-0.36%
2026-07-10	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9123	0.9123	0.9149	0.9149	-0.0026	-0.28%
2026-07-09	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9149	0.9149	0.9148	0.9148	0.0001	0.01%
2026-07-08	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9148	0.9148	0.9159	0.9159	-0.0011	-0.12%
2026-07-07	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9159	0.9159	0.9175	0.9175	-0.0016	-0.17%
2026-07-06	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9175	0.9175	0.9142	0.9142	0.0033	0.36%
2026-07-03	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9142	0.9142	0.9111	0.9111	0.0031	0.34%
2026-07-02	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9111	0.9111	0.9178	0.9178	-0.0067	-0.73%
2026-07-01	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9178	0.9178	0.9129	0.9129	0.0049	0.54%
2026-06-30	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9129	0.9129	0.9151	0.9151	-0.0022	-0.24%
2026-06-29	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9151	0.9151	0.9127	0.9127	0.0024	0.26%
2026-06-26	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9127	0.9127	0.9208	0.9208	-0.0081	-0.88%
2026-06-25	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9208	0.9208	0.9216	0.9216	-0.0008	-0.09%
2026-06-24	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9216	0.9216	0.9226	0.9226	-0.0010	-0.11%
2026-06-23	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9226	0.9226	0.9318	0.9318	-0.0092	-0.99%
2026-06-22	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9318	0.9318	0.9288	0.9288	0.0030	0.32%
2026-06-18	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9288	0.9288	0.9355	0.9355	-0.0067	-0.72%
2026-06-17	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9355	0.9355	0.9342	0.9342	0.0013	0.14%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%