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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C - 基金主页(代码:012333)

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今天最新净值 0.9014 -0.0009 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9017 0.0029 0.3240%

累计净值：0.9014
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：4.7619亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.07%	-1.13%	-3.44%	-0.01%	1.94%	19.36%	10.81%	-10.12%
同类排名	52/57	42/68	49/68	24/66	48/57	19/55	16/50	-

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	0.0000	7.45%	0.95%
601398	工商银行	0.0000	5.65%	0.51%
601939	建设银行	0.0000	5.11%	0.79%
600941	中国移动	0.0000	4.30%	-0.98%
600938	中国海油	0.0000	3.76%	0.61%
000651	格力电器	0.0000	3.16%	0.37%
600887	伊利股份	0.0000	2.99%	1.51%
601088	中国神华	0.0000	2.97%	-0.10%
000333	美的集团	0.0000	2.88%	0.36%
601857	中国石油	0.0000	2.46%	0.00%

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)基金档案

基金代码	012333	基金简称	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-16	成立日期	2021-07-20	基金类型	混合型-平衡
基金经理	卢扬	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	4.7619亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0643	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0013	0.02%
上银聚增富定开债	0.9890	0.01%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0261	0.01%
上银慧祥利债券C	1.0481	0.01%
上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0086	0.01%
上银政策性金融债债券A	1.0251	0.01%
上银慧永利中短期债券A	1.0574	0.01%
上银慧信利三个月定开债券	1.0702	0.01%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A	1.1149	0.01%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝康消费	3.0619	-0.01%
方正富邦均衡精选混合A	0.9876	-0.25%
方正富邦均衡精选混合C	0.9718	-0.26%
华安创新	1.1070	-0.27%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9229	-0.29%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8988	-0.29%
农银均衡优选混合A	1.1563	-0.47%
农银均衡优选混合C	1.1461	-0.47%
东吴裕盈平衡混合D	0.8890	-0.51%
东吴裕盈平衡混合E	0.9123	-0.51%