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上银聚增富定期开放债券(上银聚增富定开债) - 基金主页(代码:005431)

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今天最新净值 0.9889 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2113
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8122亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：上银基金
基金经理：高永

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	0.07%	-0.06%	-0.02%	-0.14%	2.99%	5.20%	22.81%
同类排名	2571/2952	215/3212	1260/3216	2817/3187	2573/2915	2312/2410	1995/2048	-

上银聚增富定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0460元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-28	分红	每份派现金0.0423元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	分红	每份派现金0.0109元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	分红	每份派现金0.0300元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	分红	每份派现金0.0533元

上银聚增富定期开放债券(005431)基金档案

基金代码	005431	基金简称	上银聚增富定期开放债券	基金全称
发行日期	2017-12-25~2017-12-25	成立日期	2017-12-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	高永	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	1.98亿元	最近份额	9.8122亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0643	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0013	0.02%
上银聚增富定开债	0.9890	0.01%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0261	0.01%
上银慧祥利债券C	1.0481	0.01%
上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0086	0.01%
上银政策性金融债债券A	1.0251	0.01%
上银慧永利中短期债券A	1.0574	0.01%
上银慧信利三个月定开债券	1.0702	0.01%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A	1.1149	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%