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上银聚增富定期开放债券(上银聚增富定开债)基金盘中实时估值(005431)

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今天最新净值 0.9889 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2113
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8122亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：上银基金
基金经理：高永

上银聚增富定期开放债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	0.02%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%
2025-12-08	-0.02%	0.00%
2025-12-05	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银聚增富定期开放债券基金005431实时估值图

上银聚增富定期开放债券基金005431实时估值图

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上银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5113	1.9134%
上银资源精选混合发起式A	1.6006	1.7809%
上银资源精选混合发起式C	1.5966	1.7809%
上银内需增长股票A	0.9687	1.4712%
上银价值增长3个月持有期混合A	1.2283	1.2942%
上银价值增长3个月持有期混合C	1.2137	1.2942%
上银未来生活灵活配置混合A	1.6083	1.2677%
上银创业板50指数发起式A	1.5560	1.1429%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信安心回报6个月定开A	1.0054	-0.0010%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	-0.0010%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0013%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0013%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0054%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0054%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0065%
融通债券A/B	1.0871	-0.0131%