上银聚增富定期开放债券(上银聚增富定开债)基金净值查询(005431)
今天最新净值
0.9889
0.0002 0.02%
2025-12-15
- 累计净值：1.2113
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8122亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：高永
近一季上银聚增富定期开放债券|上银聚增富定开债基金净值查询
近一季,上银聚增富定期开放债券(005431)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9889 |
1.2113 |
0.9889 |
1.2113 |
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0.00% |
| 2025-12-12 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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1.2113 |
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1.2111 |
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0.02% |
| 2025-12-11 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9887 |
1.2111 |
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0.03% |
| 2025-12-10 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-12-09 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-12-08 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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|
|
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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0.9900 |
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| 2025-11-19 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-11-18 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-12 |
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|
|
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| 2025-11-06 |
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| 2025-11-05 |
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| 2025-11-04 |
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| 2025-11-03 |
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| 2025-10-30 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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0.03% |
| 2025-10-28 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-10-27 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-10-23 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-10-22 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-10-21 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-10-20 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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0.9882 |
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| 2025-10-17 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-10-16 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-10-15 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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0.9879 |
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| 2025-10-14 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-10-13 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-10-10 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-09-29 |
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| 2025-09-26 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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| 2025-09-25 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9865 |
1.2089 |
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| 2025-09-24 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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-0.04% |
| 2025-09-23 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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1.2094 |
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1.2101 |
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-0.07% |
| 2025-09-22 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9877 |
1.2101 |
0.9873 |
1.2097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9873 |
1.2097 |
0.9895 |
1.2119 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9895 |
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-0.09% |
| 2025-09-17 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9904 |
1.2128 |
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1.2116 |
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0.12% |
| 2025-09-16 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
0.9892 |
1.2116 |
0.9892 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
