上银政策性金融债基金净值查询(007492)
今天最新净值
1.0916
0.0013 0.1200%
2024-04-19
- 累计净值：1.1624
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.6129亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：陈芳菲 高永
近一季,上银政策性金融债(007492)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.1055 |
1.1763 |
1.1044 |
1.1752 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.1044 |
1.1752 |
1.1020 |
1.1728 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.1020 |
1.1728 |
1.1002 |
1.1710 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.1002 |
1.1710 |
1.0993 |
1.1701 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-15 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0993 |
1.1701 |
1.0991 |
1.1699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0991 |
1.1699 |
1.0973 |
1.1681 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0973 |
1.1681 |
1.0964 |
1.1672 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0964 |
1.1672 |
1.0978 |
1.1686 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0978 |
1.1686 |
1.0967 |
1.1675 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0967 |
1.1675 |
1.0963 |
1.1671 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-03 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0963 |
1.1671 |
1.0953 |
1.1661 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0953 |
1.1661 |
1.0943 |
1.1651 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0943 |
1.1651 |
1.0956 |
1.1664 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0956 |
1.1664 |
1.0950 |
1.1658 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0950 |
1.1658 |
1.0955 |
1.1663 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0955 |
1.1663 |
1.0931 |
1.1639 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-26 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0931 |
1.1639 |
1.0930 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0930 |
1.1638 |
1.0942 |
1.1650 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0942 |
1.1650 |
1.0945 |
1.1653 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0945 |
1.1653 |
1.0941 |
1.1649 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0941 |
1.1649 |
1.0952 |
1.1660 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0952 |
1.1660 |
1.0941 |
1.1649 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0941 |
1.1649 |
1.0916 |
1.1624 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0916 |
1.1624 |
1.0903 |
1.1611 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0903 |
1.1611 |
1.0911 |
1.1619 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-13 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0911 |
1.1619 |
1.0909 |
1.1617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0909 |
1.1617 |
1.0945 |
1.1653 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0945 |
1.1653 |
1.0965 |
1.1673 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0965 |
1.1673 |
1.0960 |
1.1668 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0960 |
1.1668 |
1.0964 |
1.1672 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0964 |
1.1672 |
1.0924 |
1.1632 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0924 |
1.1632 |
1.0912 |
1.1620 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0912 |
1.1620 |
1.0899 |
1.1607 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0899 |
1.1607 |
1.0927 |
1.1635 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-02-29 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0927 |
1.1635 |
1.0912 |
1.1620 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0912 |
1.1620 |
1.0892 |
1.1600 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-27 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0892 |
1.1600 |
1.0889 |
1.1597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0889 |
1.1597 |
1.0867 |
1.1575 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0867 |
1.1575 |
1.0858 |
1.1566 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0858 |
1.1566 |
1.0846 |
1.1554 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0846 |
1.1554 |
1.0843 |
1.1551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0843 |
1.1551 |
1.0826 |
1.1534 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0826 |
1.1534 |
1.0811 |
1.1519 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0811 |
1.1519 |
1.0819 |
1.1527 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0819 |
1.1527 |
1.0799 |
1.1507 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-06 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0799 |
1.1507 |
1.0842 |
1.1550 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-02-05 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0842 |
1.1550 |
1.0815 |
1.1523 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0815 |
1.1523 |
1.0808 |
1.1516 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-01 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0808 |
1.1516 |
1.0809 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0809 |
1.1517 |
1.0787 |
1.1495 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-01-30 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0787 |
1.1495 |
1.0747 |
1.1455 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-01-29 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0747 |
1.1455 |
1.0734 |
1.1442 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0734 |
1.1442 |
1.0735 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0735 |
1.1443 |
1.0725 |
1.1433 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0725 |
1.1433 |
1.0724 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0724 |
1.1432 |
1.0732 |
1.1440 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-22 |
007492 |
上银政策性金融债 |
1.0732 |
1.1440 |
1.0711 |
1.1419 |
0.0021 |
0.20% |
