上银政策性金融债债券A(上银政策性金融债债券)基金净值查询(007492)

今天最新净值 1.0552 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2700
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.3925亿
最近资产：93.18亿元
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲

近一季上银政策性金融债债券A|上银政策性金融债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银政策性金融债债券A(007492)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007492	上银政策性金融债债券A	1.0556	1.2704	1.0552	1.2700	0.0004	0.04%
2026-09-15	007492	上银政策性金融债债券A	1.0552	1.2700	1.0549	1.2697	0.0003	0.03%
2026-09-14	007492	上银政策性金融债债券A	1.0549	1.2697	1.0549	1.2697	0.0000	0.00%
2026-09-11	007492	上银政策性金融债债券A	1.0549	1.2697	1.0554	1.2702	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	007492	上银政策性金融债债券A	1.0554	1.2702	1.0556	1.2704	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	007492	上银政策性金融债债券A	1.0556	1.2704	1.0556	1.2704	0.0000	0.00%
2026-09-08	007492	上银政策性金融债债券A	1.0556	1.2704	1.0558	1.2706	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	007492	上银政策性金融债债券A	1.0558	1.2706	1.0556	1.2704	0.0002	0.02%
2026-09-04	007492	上银政策性金融债债券A	1.0556	1.2704	1.0556	1.2704	0.0000	0.00%
2026-09-03	007492	上银政策性金融债债券A	1.0556	1.2704	1.0549	1.2697	0.0007	0.07%

2026-09-02	007492	上银政策性金融债债券A	1.0549	1.2697	1.0551	1.2699	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	007492	上银政策性金融债债券A	1.0551	1.2699	1.0543	1.2691	0.0008	0.08%
2026-08-31	007492	上银政策性金融债债券A	1.0543	1.2691	1.0539	1.2687	0.0004	0.04%
2026-08-28	007492	上银政策性金融债债券A	1.0539	1.2687	1.0540	1.2688	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007492	上银政策性金融债债券A	1.0540	1.2688	1.0551	1.2699	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	007492	上银政策性金融债债券A	1.0551	1.2699	1.0558	1.2706	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	007492	上银政策性金融债债券A	1.0558	1.2706	1.0561	1.2709	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	007492	上银政策性金融债债券A	1.0561	1.2709	1.0553	1.2701	0.0008	0.08%
2026-08-21	007492	上银政策性金融债债券A	1.0553	1.2701	1.0555	1.2703	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007492	上银政策性金融债债券A	1.0555	1.2703	1.0558	1.2706	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007492	上银政策性金融债债券A	1.0558	1.2706	1.0565	1.2713	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	007492	上银政策性金融债债券A	1.0565	1.2713	1.0558	1.2706	0.0007	0.07%
2026-08-17	007492	上银政策性金融债债券A	1.0558	1.2706	1.0549	1.2697	0.0009	0.09%
2026-08-14	007492	上银政策性金融债债券A	1.0549	1.2697	1.0549	1.2697	0.0000	0.00%
2026-08-13	007492	上银政策性金融债债券A	1.0549	1.2697	1.0542	1.2690	0.0007	0.07%

2026-08-12	007492	上银政策性金融债债券A	1.0542	1.2690	1.0543	1.2691	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	007492	上银政策性金融债债券A	1.0543	1.2691	1.0550	1.2698	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	007492	上银政策性金融债债券A	1.0550	1.2698	1.0542	1.2690	0.0008	0.08%
2026-08-07	007492	上银政策性金融债债券A	1.0542	1.2690	1.0537	1.2685	0.0005	0.05%
2026-08-06	007492	上银政策性金融债债券A	1.0537	1.2685	1.0532	1.2680	0.0005	0.05%
2026-08-05	007492	上银政策性金融债债券A	1.0532	1.2680	1.0531	1.2679	0.0001	0.01%
2026-08-04	007492	上银政策性金融债债券A	1.0531	1.2679	1.0527	1.2675	0.0004	0.04%
2026-08-03	007492	上银政策性金融债债券A	1.0527	1.2675	1.0527	1.2675	0.0000	0.00%
2026-07-31	007492	上银政策性金融债债券A	1.0527	1.2675	1.0523	1.2671	0.0004	0.04%
2026-07-30	007492	上银政策性金融债债券A	1.0523	1.2671	1.0513	1.2661	0.0010	0.10%
2026-07-29	007492	上银政策性金融债债券A	1.0513	1.2661	1.0512	1.2660	0.0001	0.01%
2026-07-28	007492	上银政策性金融债债券A	1.0512	1.2660	1.0515	1.2663	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	007492	上银政策性金融债债券A	1.0515	1.2663	1.0517	1.2665	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	007492	上银政策性金融债债券A	1.0517	1.2665	1.0515	1.2663	0.0002	0.02%
2026-07-23	007492	上银政策性金融债债券A	1.0515	1.2663	1.0518	1.2666	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	007492	上银政策性金融债债券A	1.0518	1.2666	1.0506	1.2654	0.0012	0.11%
2026-07-21	007492	上银政策性金融债债券A	1.0506	1.2654	1.0504	1.2652	0.0002	0.02%
2026-07-20	007492	上银政策性金融债债券A	1.0504	1.2652	1.0507	1.2655	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	007492	上银政策性金融债债券A	1.0507	1.2655	1.0502	1.2650	0.0005	0.05%
2026-07-16	007492	上银政策性金融债债券A	1.0502	1.2650	1.0506	1.2654	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	007492	上银政策性金融债债券A	1.0506	1.2654	1.0503	1.2651	0.0003	0.03%
2026-07-14	007492	上银政策性金融债债券A	1.0503	1.2651	1.0501	1.2649	0.0002	0.02%
2026-07-13	007492	上银政策性金融债债券A	1.0501	1.2649	1.0505	1.2653	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	007492	上银政策性金融债债券A	1.0505	1.2653	1.0505	1.2653	0.0000	0.00%
2026-07-09	007492	上银政策性金融债债券A	1.0505	1.2653	1.0506	1.2654	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007492	上银政策性金融债债券A	1.0506	1.2654	1.0501	1.2649	0.0005	0.05%
2026-07-07	007492	上银政策性金融债债券A	1.0501	1.2649	1.0500	1.2648	0.0001	0.01%
2026-07-06	007492	上银政策性金融债债券A	1.0500	1.2648	1.0490	1.2638	0.0010	0.10%
2026-07-03	007492	上银政策性金融债债券A	1.0490	1.2638	1.0491	1.2639	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	007492	上银政策性金融债债券A	1.0491	1.2639	1.0488	1.2636	0.0003	0.03%
2026-07-01	007492	上银政策性金融债债券A	1.0488	1.2636	1.0502	1.2650	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	007492	上银政策性金融债债券A	1.0502	1.2650	1.0513	1.2661	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	007492	上银政策性金融债债券A	1.0513	1.2661	1.0498	1.2646	0.0015	0.14%
2026-06-26	007492	上银政策性金融债债券A	1.0498	1.2646	1.0495	1.2643	0.0003	0.03%
2026-06-25	007492	上银政策性金融债债券A	1.0495	1.2643	1.0483	1.2631	0.0012	0.11%
2026-06-24	007492	上银政策性金融债债券A	1.0483	1.2631	1.0482	1.2630	0.0001	0.01%
2026-06-23	007492	上银政策性金融债债券A	1.0482	1.2630	1.0488	1.2636	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	007492	上银政策性金融债债券A	1.0488	1.2636	1.0489	1.2637	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007492	上银政策性金融债债券A	1.0489	1.2637	1.0484	1.2632	0.0005	0.05%
2026-06-17	007492	上银政策性金融债债券A	1.0484	1.2632	1.0476	1.2624	0.0008	0.08%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%