上银上证科创板综合指数增强发起式A基金净值查询(024665)

今天最新净值 1.1883 -0.0022 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0677 0.0055 0.5195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1883
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

近一季上银上证科创板综合指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.1936	1.1936	1.1883	1.1883	0.0053	0.45%
2026-09-14	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.1883	1.1883	1.1905	1.1905	-0.0022	-0.18%
2026-09-11	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.1905	1.1905	1.2057	1.2057	-0.0152	-1.26%
2026-09-10	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2057	1.2057	1.2221	1.2221	-0.0164	-1.34%
2026-09-09	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2221	1.2221	1.2336	1.2336	-0.0115	-0.94%
2026-09-08	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2336	1.2336	1.2502	1.2502	-0.0166	-1.35%
2026-09-07	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2502	1.2502	1.2380	1.2380	0.0122	0.99%
2026-09-04	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2380	1.2380	1.2562	1.2562	-0.0182	-1.45%
2026-09-03	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2562	1.2562	1.2543	1.2543	0.0019	0.15%
2026-09-02	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2543	1.2543	1.2724	1.2724	-0.0181	-1.42%

2026-09-01	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2724	1.2724	1.2966	1.2966	-0.0242	-1.87%
2026-08-31	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2966	1.2966	1.2756	1.2756	0.0210	1.65%
2026-08-28	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2756	1.2756	1.2872	1.2872	-0.0116	-0.90%
2026-08-27	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2872	1.2872	1.2473	1.2473	0.0399	3.20%
2026-08-26	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2473	1.2473	1.2431	1.2431	0.0042	0.34%
2026-08-25	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2431	1.2431	1.2411	1.2411	0.0020	0.16%
2026-08-24	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2411	1.2411	1.2757	1.2757	-0.0346	-2.71%
2026-08-21	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2757	1.2757	1.2786	1.2786	-0.0029	-0.23%
2026-08-20	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2786	1.2786	1.2760	1.2760	0.0026	0.20%
2026-08-19	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2760	1.2760	1.3600	1.3600	-0.0840	-6.18%
2026-08-18	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.3600	1.3600	1.3574	1.3574	0.0026	0.19%
2026-08-17	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.3574	1.3574	1.3117	1.3117	0.0457	3.48%
2026-08-14	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.3117	1.3117	1.3021	1.3021	0.0096	0.74%
2026-08-13	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.3021	1.3021	1.3136	1.3136	-0.0115	-0.88%
2026-08-12	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.3136	1.3136	1.2991	1.2991	0.0145	1.12%

2026-08-11	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2991	1.2991	1.3132	1.3132	-0.0141	-1.07%
2026-08-10	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.3132	1.3132	1.3175	1.3175	-0.0043	-0.33%
2026-08-07	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.3175	1.3175	1.2835	1.2835	0.0340	2.65%
2026-08-06	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2835	1.2835	1.2748	1.2748	0.0087	0.68%
2026-08-05	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2748	1.2748	1.2216	1.2216	0.0532	4.35%
2026-08-04	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2216	1.2216	1.1794	1.1794	0.0422	3.58%
2026-08-03	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.1794	1.1794	1.2152	1.2152	-0.0358	-3.04%
2026-07-31	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2152	1.2152	1.1788	1.1788	0.0364	3.09%
2026-07-30	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.1788	1.1788	1.2307	1.2307	-0.0519	-4.22%
2026-07-29	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2307	1.2307	1.2320	1.2320	-0.0013	-0.11%
2026-07-28	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2320	1.2320	1.2912	1.2912	-0.0592	-4.58%
2026-07-27	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2912	1.2912	1.2654	1.2654	0.0258	2.04%
2026-07-24	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2654	1.2654	1.2837	1.2837	-0.0183	-1.43%
2026-07-23	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2837	1.2837	1.3166	1.3166	-0.0329	-2.56%
2026-07-22	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.3166	1.3166	1.3376	1.3376	-0.0210	-1.57%
2026-07-21	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.3376	1.3376	1.2451	1.2451	0.0925	7.43%
2026-07-20	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2451	1.2451	1.2612	1.2612	-0.0161	-1.28%
2026-07-17	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2612	1.2612	1.3602	1.3602	-0.0990	-7.28%
2026-07-16	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.3602	1.3602	1.4003	1.4003	-0.0401	-2.86%
2026-07-15	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.4003	1.4003	1.4388	1.4388	-0.0385	-2.68%
2026-07-14	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.4388	1.4388	1.4417	1.4417	-0.0029	-0.20%
2026-07-13	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.4417	1.4417	1.4956	1.4956	-0.0539	-3.60%
2026-07-10	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.4956	1.4956	1.5475	1.5475	-0.0519	-3.35%
2026-07-09	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.5475	1.5475	1.4617	1.4617	0.0858	5.87%
2026-07-08	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.4617	1.4617	1.4646	1.4646	-0.0029	-0.20%
2026-07-07	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.4646	1.4646	1.4722	1.4722	-0.0076	-0.52%
2026-07-06	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.4722	1.4722	1.4750	1.4750	-0.0028	-0.19%
2026-07-03	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.4750	1.4750	1.4762	1.4762	-0.0012	-0.08%
2026-07-02	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.4762	1.4762	1.5506	1.5506	-0.0744	-4.80%
2026-07-01	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.5506	1.5506	1.5628	1.5628	-0.0122	-0.78%
2026-06-30	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.5628	1.5628	1.4987	1.4987	0.0641	4.28%
2026-06-29	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.4987	1.4987	1.4458	1.4458	0.0529	3.66%
2026-06-26	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.4458	1.4458	1.4677	1.4677	-0.0219	-1.49%
2026-06-25	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.4677	1.4677	1.4461	1.4461	0.0216	1.49%
2026-06-24	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.4461	1.4461	1.4124	1.4124	0.0337	2.39%
2026-06-23	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.4124	1.4124	1.4238	1.4238	-0.0114	-0.80%
2026-06-22	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.4238	1.4238	1.4182	1.4182	0.0056	0.39%
2026-06-18	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.4182	1.4182	1.3763	1.3763	0.0419	3.04%
2026-06-17	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.3763	1.3763	1.3374	1.3374	0.0389	2.91%
2026-06-16	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.3374	1.3374	1.3244	1.3244	0.0130	0.98%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%