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上银上证科创板综合指数增强发起式A基金净值查询(024665)

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今天最新净值 0.9975 0.0020 0.20% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9975
成立日期：2025-08-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

今年以来上银上证科创板综合指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9975	0.9975	0.9955	0.9955	0.0020	0.20%
2025-12-18	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9955	0.9955	1.0033	1.0033	-0.0078	-0.78%
2025-12-17	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0033	1.0033	0.9827	0.9827	0.0206	2.10%
2025-12-16	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9827	0.9827	1.0024	1.0024	-0.0197	-1.97%
2025-12-15	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0024	1.0024	1.0207	1.0207	-0.0183	-1.79%
2025-12-12	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0207	1.0207	1.0048	1.0048	0.0159	1.58%
2025-12-11	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0048	1.0048	1.0158	1.0158	-0.0110	-1.08%
2025-12-10	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0158	1.0158	1.0129	1.0129	0.0029	0.29%
2025-12-09	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0129	1.0129	1.0170	1.0170	-0.0041	-0.40%
2025-12-08	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0170	1.0170	1.0023	1.0023	0.0147	1.47%

2025-12-05	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0023	1.0023	0.9951	0.9951	0.0072	0.72%
2025-12-04	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9951	0.9951	0.9851	0.9851	0.0100	1.02%
2025-12-03	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9851	0.9851	0.9919	0.9919	-0.0068	-0.69%
2025-12-02	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9919	0.9919	1.0068	1.0068	-0.0149	-1.48%
2025-12-01	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0068	1.0068	1.0073	1.0073	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0073	1.0073	0.9967	0.9967	0.0106	1.06%
2025-11-27	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9967	0.9967	0.9937	0.9937	0.0030	0.30%
2025-11-26	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9937	0.9937	0.9835	0.9835	0.0102	1.04%
2025-11-25	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9835	0.9835	0.9709	0.9709	0.0126	1.30%
2025-11-24	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9709	0.9709	0.9571	0.9571	0.0138	1.44%
2025-11-21	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9571	0.9571	0.9940	0.9940	-0.0369	-3.71%
2025-11-20	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9940	0.9940	1.0038	1.0038	-0.0098	-0.98%
2025-11-19	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0038	1.0038	1.0175	1.0175	-0.0137	-1.35%
2025-11-18	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-11-17	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0175	1.0175	1.0207	1.0207	-0.0032	-0.31%

2025-11-14	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0207	1.0207	1.0383	1.0383	-0.0176	-1.70%
2025-11-13	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0383	1.0383	1.0234	1.0234	0.0149	1.46%
2025-11-12	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0234	1.0234	1.0286	1.0286	-0.0052	-0.51%
2025-11-11	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0286	1.0286	1.0379	1.0379	-0.0093	-0.90%
2025-11-10	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0379	1.0379	1.0436	1.0436	-0.0057	-0.55%
2025-11-07	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0436	1.0436	1.0539	1.0539	-0.0103	-0.98%
2025-11-06	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0539	1.0539	1.0285	1.0285	0.0254	2.47%
2025-11-05	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2025-11-04	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0285	1.0285	1.0380	1.0380	-0.0095	-0.92%
2025-11-03	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0380	1.0380	1.0466	1.0466	-0.0086	-0.82%
2025-10-31	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0466	1.0466	1.0585	1.0585	-0.0119	-1.12%
2025-10-30	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0585	1.0585	1.0701	1.0701	-0.0116	-1.08%
2025-10-29	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0701	1.0701	1.0598	1.0598	0.0103	0.97%
2025-10-28	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0598	1.0598	1.0648	1.0648	-0.0050	-0.47%
2025-10-27	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0648	1.0648	1.0508	1.0508	0.0140	1.33%
2025-10-24	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0508	1.0508	1.0183	1.0183	0.0325	3.19%
2025-10-23	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0183	1.0183	1.0256	1.0256	-0.0073	-0.71%
2025-10-22	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0256	1.0256	1.0277	1.0277	-0.0021	-0.20%
2025-10-21	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0277	1.0277	1.0040	1.0040	0.0237	2.36%
2025-10-20	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0040	1.0040	0.9955	0.9955	0.0085	0.85%
2025-10-17	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9955	0.9955	1.0329	1.0329	-0.0374	-3.62%
2025-10-16	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0329	1.0329	1.0438	1.0438	-0.0109	-1.04%
2025-10-15	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0438	1.0438	1.0284	1.0284	0.0154	1.50%
2025-10-14	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0284	1.0284	1.0651	1.0651	-0.0367	-3.45%
2025-10-13	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0651	1.0651	1.0502	1.0502	0.0149	1.42%
2025-10-10	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0502	1.0502	1.1031	1.1031	-0.0529	-4.80%
2025-10-09	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.1031	1.1031	1.0818	1.0818	0.0213	1.97%
2025-09-30	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0818	1.0818	1.0638	1.0638	0.0180	1.69%
2025-09-29	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0638	1.0638	1.0560	1.0560	0.0078	0.74%
2025-09-26	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0560	1.0560	1.0696	1.0696	-0.0136	-1.27%
2025-09-25	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0696	1.0696	1.0589	1.0589	0.0107	1.01%
2025-09-24	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0589	1.0589	1.0294	1.0294	0.0295	2.87%
2025-09-23	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0294	1.0294	1.0381	1.0381	-0.0087	-0.84%
2025-09-22	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0381	1.0381	1.0218	1.0218	0.0163	1.60%
2025-09-19	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0218	1.0218	1.0318	1.0318	-0.0100	-0.97%
2025-09-18	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0318	1.0318	1.0279	1.0279	0.0039	0.38%
2025-09-17	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0279	1.0279	1.0213	1.0213	0.0066	0.65%
2025-09-16	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0213	1.0213	1.0124	1.0124	0.0089	0.88%
2025-09-15	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2025-09-12	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0122	1.0122	1.0055	1.0055	0.0067	0.67%
2025-09-11	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0055	1.0055	0.9697	0.9697	0.0358	3.69%
2025-09-10	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9697	0.9697	0.9693	0.9693	0.0004	0.04%
2025-09-09	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9693	0.9693	0.9878	0.9878	-0.0185	-1.87%
2025-09-08	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9878	0.9878	0.9840	0.9840	0.0038	0.39%
2025-09-05	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	0.9840	0.9840	1.0018	1.0018	-0.0178	0.00%
2025-08-29	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0018	1.0018	1.0000	1.0000	0.0018	0.00%
2025-08-26	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	1.4959	4.34%
上银数字经济混合发起式C	1.4884	4.33%
上银中证半导体产业指数发起式A	1.5780	4.19%
上银中证半导体产业指数发起式C	1.5762	4.19%
上银内需增长股票A	1.0175	3.22%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5265	2.73%
上银创业板50指数发起式A	1.5963	2.33%
上银创业板50指数发起式C	1.5943	2.33%
上银资源精选混合发起式A	1.6728	1.98%
上银资源精选混合发起式C	1.6686	1.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0555	5.62%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
华润元大信息传媒科技混合C	5.3730	5.36%
宏利成长混合	4.1393	5.21%
恒越智选科技混合A	1.2745	5.04%
国投瑞银信息消费混合A	1.1582	4.97%
国投瑞银信息消费混合C	1.1508	4.96%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.9113	4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%