上银可转债精选债券A(上银可转债精选债券)基金净值查询(008897)

今天最新净值 0.9403 -0.0049 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9025 -0.0006 -0.0702% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9403
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9980亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：上银基金
基金经理：马小东

近一季上银可转债精选债券A|上银可转债精选债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银可转债精选债券A(008897)基金累计收益率-6.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008897	上银可转债精选债券A	0.9536	0.9536	0.9403	0.9403	0.0133	1.41%
2026-09-15	008897	上银可转债精选债券A	0.9403	0.9403	0.9452	0.9452	-0.0049	-0.52%
2026-09-14	008897	上银可转债精选债券A	0.9452	0.9452	0.9375	0.9375	0.0077	0.82%
2026-09-11	008897	上银可转债精选债券A	0.9375	0.9375	0.9417	0.9417	-0.0042	-0.45%
2026-09-10	008897	上银可转债精选债券A	0.9417	0.9417	0.9478	0.9478	-0.0061	-0.64%
2026-09-09	008897	上银可转债精选债券A	0.9478	0.9478	0.9547	0.9547	-0.0069	-0.72%
2026-09-08	008897	上银可转债精选债券A	0.9547	0.9547	0.9560	0.9560	-0.0013	-0.14%
2026-09-07	008897	上银可转债精选债券A	0.9560	0.9560	0.9458	0.9458	0.0102	1.08%
2026-09-04	008897	上银可转债精选债券A	0.9458	0.9458	0.9548	0.9548	-0.0090	-0.94%
2026-09-03	008897	上银可转债精选债券A	0.9548	0.9548	0.9623	0.9623	-0.0075	-0.78%

2026-09-02	008897	上银可转债精选债券A	0.9623	0.9623	0.9780	0.9780	-0.0157	-1.61%
2026-09-01	008897	上银可转债精选债券A	0.9780	0.9780	0.9859	0.9859	-0.0079	-0.80%
2026-08-31	008897	上银可转债精选债券A	0.9859	0.9859	0.9841	0.9841	0.0018	0.18%
2026-08-28	008897	上银可转债精选债券A	0.9841	0.9841	0.9880	0.9880	-0.0039	-0.39%
2026-08-27	008897	上银可转债精选债券A	0.9880	0.9880	0.9760	0.9760	0.0120	1.23%
2026-08-26	008897	上银可转债精选债券A	0.9760	0.9760	0.9724	0.9724	0.0036	0.37%
2026-08-25	008897	上银可转债精选债券A	0.9724	0.9724	0.9633	0.9633	0.0091	0.94%
2026-08-24	008897	上银可转债精选债券A	0.9633	0.9633	0.9701	0.9701	-0.0068	-0.70%
2026-08-21	008897	上银可转债精选债券A	0.9701	0.9701	0.9719	0.9719	-0.0018	-0.19%
2026-08-20	008897	上银可转债精选债券A	0.9719	0.9719	0.9703	0.9703	0.0016	0.16%
2026-08-19	008897	上银可转债精选债券A	0.9703	0.9703	0.9923	0.9923	-0.0220	-2.22%
2026-08-18	008897	上银可转债精选债券A	0.9923	0.9923	0.9981	0.9981	-0.0058	-0.58%
2026-08-17	008897	上银可转债精选债券A	0.9981	0.9981	0.9786	0.9786	0.0195	1.99%
2026-08-14	008897	上银可转债精选债券A	0.9786	0.9786	0.9767	0.9767	0.0019	0.19%
2026-08-13	008897	上银可转债精选债券A	0.9767	0.9767	0.9886	0.9886	-0.0119	-1.20%

2026-08-12	008897	上银可转债精选债券A	0.9886	0.9886	0.9923	0.9923	-0.0037	-0.37%
2026-08-11	008897	上银可转债精选债券A	0.9923	0.9923	1.0031	1.0031	-0.0108	-1.08%
2026-08-10	008897	上银可转债精选债券A	1.0031	1.0031	1.0039	1.0039	-0.0008	-0.08%
2026-08-07	008897	上银可转债精选债券A	1.0039	1.0039	1.0013	1.0013	0.0026	0.26%
2026-08-06	008897	上银可转债精选债券A	1.0013	1.0013	0.9999	0.9999	0.0014	0.14%
2026-08-05	008897	上银可转债精选债券A	0.9999	0.9999	0.9847	0.9847	0.0152	1.54%
2026-08-04	008897	上银可转债精选债券A	0.9847	0.9847	0.9702	0.9702	0.0145	1.49%
2026-08-03	008897	上银可转债精选债券A	0.9702	0.9702	0.9773	0.9773	-0.0071	-0.73%
2026-07-31	008897	上银可转债精选债券A	0.9773	0.9773	0.9661	0.9661	0.0112	1.16%
2026-07-30	008897	上银可转债精选债券A	0.9661	0.9661	0.9724	0.9724	-0.0063	-0.65%
2026-07-29	008897	上银可转债精选债券A	0.9724	0.9724	0.9606	0.9606	0.0118	1.23%
2026-07-28	008897	上银可转债精选债券A	0.9606	0.9606	0.9810	0.9810	-0.0204	-2.08%
2026-07-27	008897	上银可转债精选债券A	0.9810	0.9810	0.9608	0.9608	0.0202	2.10%
2026-07-24	008897	上银可转债精选债券A	0.9608	0.9608	0.9693	0.9693	-0.0085	-0.88%
2026-07-23	008897	上银可转债精选债券A	0.9693	0.9693	0.9649	0.9649	0.0044	0.46%
2026-07-22	008897	上银可转债精选债券A	0.9649	0.9649	0.9753	0.9753	-0.0104	-1.07%
2026-07-21	008897	上银可转债精选债券A	0.9753	0.9753	0.9548	0.9548	0.0205	2.15%
2026-07-20	008897	上银可转债精选债券A	0.9548	0.9548	0.9592	0.9592	-0.0044	-0.46%
2026-07-17	008897	上银可转债精选债券A	0.9592	0.9592	0.9725	0.9725	-0.0133	-1.37%
2026-07-16	008897	上银可转债精选债券A	0.9725	0.9725	0.9796	0.9796	-0.0071	-0.72%
2026-07-15	008897	上银可转债精选债券A	0.9796	0.9796	0.9863	0.9863	-0.0067	-0.68%
2026-07-14	008897	上银可转债精选债券A	0.9863	0.9863	0.9730	0.9730	0.0133	1.37%
2026-07-13	008897	上银可转债精选债券A	0.9730	0.9730	0.9961	0.9961	-0.0231	-2.32%
2026-07-10	008897	上银可转债精选债券A	0.9961	0.9961	1.0072	1.0072	-0.0111	-1.10%
2026-07-09	008897	上银可转债精选债券A	1.0072	1.0072	0.9910	0.9910	0.0162	1.63%
2026-07-08	008897	上银可转债精选债券A	0.9910	0.9910	0.9981	0.9981	-0.0071	-0.71%
2026-07-07	008897	上银可转债精选债券A	0.9981	0.9981	1.0122	1.0122	-0.0141	-1.39%
2026-07-06	008897	上银可转债精选债券A	1.0122	1.0122	1.0139	1.0139	-0.0017	-0.17%
2026-07-03	008897	上银可转债精选债券A	1.0139	1.0139	1.0166	1.0166	-0.0027	-0.27%
2026-07-02	008897	上银可转债精选债券A	1.0166	1.0166	1.0365	1.0365	-0.0199	-1.92%
2026-07-01	008897	上银可转债精选债券A	1.0365	1.0365	1.0403	1.0403	-0.0038	-0.37%
2026-06-30	008897	上银可转债精选债券A	1.0403	1.0403	1.0036	1.0036	0.0367	3.66%
2026-06-29	008897	上银可转债精选债券A	1.0036	1.0036	0.9950	0.9950	0.0086	0.86%
2026-06-26	008897	上银可转债精选债券A	0.9950	0.9950	1.0029	1.0029	-0.0079	-0.79%
2026-06-25	008897	上银可转债精选债券A	1.0029	1.0029	1.0102	1.0102	-0.0073	-0.72%
2026-06-24	008897	上银可转债精选债券A	1.0102	1.0102	0.9960	0.9960	0.0142	1.43%
2026-06-23	008897	上银可转债精选债券A	0.9960	0.9960	1.0102	1.0102	-0.0142	-1.41%
2026-06-22	008897	上银可转债精选债券A	1.0102	1.0102	1.0092	1.0092	0.0010	0.10%
2026-06-18	008897	上银可转债精选债券A	1.0092	1.0092	1.0175	1.0175	-0.0083	-0.82%
2026-06-17	008897	上银可转债精选债券A	1.0175	1.0175	1.0146	1.0146	0.0029	0.29%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
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上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
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东方可转债债券C	1.2268	2.09%