上银慧信利三个月定开债(上银慧信利三个月定开债券)基金净值查询(015335)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1266
- 成立日期：2022-08-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0000亿
- 最近资产：10.46亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：蔡唯峰 葛沁沁
近一季上银慧信利三个月定开债|上银慧信利三个月定开债券基金净值查询
近一季,上银慧信利三个月定开债(015335)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0968 |
1.1268 |
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1.1266 |
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| 2026-09-15 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
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1.1266 |
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| 2026-09-14 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
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-0.01% |
| 2026-09-11 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0964 |
1.1264 |
1.0963 |
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| 2026-09-10 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
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1.1263 |
1.0963 |
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| 2026-09-09 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
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1.1263 |
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| 2026-09-08 |
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上银慧信利三个月定开债 |
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1.0963 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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上银慧信利三个月定开债 |
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| 2026-09-03 |
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上银慧信利三个月定开债 |
1.0958 |
1.1258 |
1.0955 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
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1.0955 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
015335 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
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| 2026-08-26 |
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1.0955 |
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| 2026-08-25 |
015335 |
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1.0955 |
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| 2026-08-24 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
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1.0951 |
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| 2026-08-21 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0953 |
1.1253 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
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| 2026-08-18 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
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1.1252 |
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1.1250 |
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| 2026-08-14 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
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1.1250 |
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1.1248 |
0.0002 |
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| 2026-08-13 |
015335 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0945 |
1.1245 |
1.0944 |
1.1244 |
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| 2026-08-11 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0944 |
1.1244 |
1.0944 |
1.1244 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0944 |
1.1244 |
1.0940 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0940 |
1.1240 |
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1.1237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0937 |
1.1237 |
1.0936 |
1.1236 |
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0.01% |
| 2026-08-05 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0936 |
1.1236 |
1.0935 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0935 |
1.1235 |
1.0933 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0933 |
1.1233 |
1.0932 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0932 |
1.1232 |
1.0928 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0928 |
1.1228 |
1.0927 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0927 |
1.1227 |
1.0927 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0927 |
1.1227 |
1.0929 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0929 |
1.1229 |
1.0928 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0928 |
1.1228 |
1.0928 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0928 |
1.1228 |
1.0927 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0927 |
1.1227 |
1.0924 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0924 |
1.1224 |
1.0923 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0923 |
1.1223 |
1.0922 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0922 |
1.1222 |
1.0920 |
1.1220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0920 |
1.1220 |
1.0921 |
1.1221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0921 |
1.1221 |
1.0919 |
1.1219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0919 |
1.1219 |
1.0919 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0919 |
1.1219 |
1.0918 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0918 |
1.1218 |
1.0917 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0917 |
1.1217 |
1.0916 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0916 |
1.1216 |
1.0914 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0914 |
1.1214 |
1.0913 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0913 |
1.1213 |
1.0908 |
1.1208 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0908 |
1.1208 |
1.0908 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0908 |
1.1208 |
1.0908 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0908 |
1.1208 |
1.0915 |
1.1215 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0915 |
1.1215 |
1.0916 |
1.1216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0916 |
1.1216 |
1.0912 |
1.1212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0912 |
1.1212 |
1.0910 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0910 |
1.1210 |
1.0905 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0905 |
1.1205 |
1.0904 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0904 |
1.1204 |
1.0908 |
1.1208 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0908 |
1.1208 |
1.0907 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0907 |
1.1207 |
1.0904 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0904 |
1.1204 |
1.0898 |
1.1198 |
0.0006 |
0.06% |
