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上银慧信利三个月定开债(上银慧信利三个月定开债券)(015335)基金分红送配

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今天最新净值 1.0702 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1002
成立日期：2022-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0000亿
最近资产：10.46亿
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰葛沁沁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-21	每份派现金0.0100元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	每份派现金0.0200元

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银内需增长股票A	0.9917	3.88%
上银未来生活灵活配置混合A	1.6453	3.60%
上银创业板50指数发起式C	1.5899	3.48%
上银创业板50指数发起式A	1.5918	3.47%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5189	3.43%
上银资源精选混合发起式A	1.6264	3.42%
上银资源精选混合发起式C	1.6223	3.42%
上银鑫恒混合A	1.0215	2.93%