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上银慧信利三个月定开债(上银慧信利三个月定开债券) - 基金主页(代码:015335)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0701 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1001
成立日期：2022-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0000亿
最近资产：20.65亿元
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰葛沁沁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.07%	-0.04%	0.45%	1.23%	6.80%	11.15%	10.16%
同类排名	1253/2952	215/3212	1115/3216	623/3187	1130/2915	636/2410	593/2048	-

上银慧信利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-21	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	分红	每份派现金0.0200元

上银慧信利三个月定开债(015335)基金档案

基金代码	015335	基金简称	上银慧信利三个月定开债	基金全称
发行日期	2022-07-15~2022-08-09	成立日期	2022-08-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡唯峰葛沁沁	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	20.65亿元	最近份额	10.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0643	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0013	0.02%
上银聚增富定开债	0.9890	0.01%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0261	0.01%
上银慧祥利债券C	1.0481	0.01%
上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0086	0.01%
上银政策性金融债债券A	1.0251	0.01%
上银慧永利中短期债券A	1.0574	0.01%
上银慧信利三个月定开债券	1.0702	0.01%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A	1.1149	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%