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上银慧信利三个月定开债(上银慧信利三个月定开债券) - 基金主页(代码:015335)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0970 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1270
成立日期：2022-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0000亿
最近资产：10.46亿
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰葛沁沁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.33%	0.06%	0.16%	0.61%	2.90%	5.20%	10.01%	11.11%
同类排名	705/2488	513/2522	729/2515	919/2504	528/2453	564/2168	481/1723	-

上银慧信利三个月定开债(015335)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0970	0.02%
2026-09-16	1.0968	0.02%
2026-09-15	1.0966	0.03%
2026-09-14	1.0963	-0.01%
2026-09-11	1.0964	0.01%
2026-09-10	1.0963	0.00%

上银慧信利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-21	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	分红	每份派现金0.0200元

上银慧信利三个月定开债(015335)基金档案

基金代码	015335	基金简称	上银慧信利三个月定开债	基金全称
发行日期	2022-07-15~2022-08-09	成立日期	2022-08-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡唯峰葛沁沁	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	10.46亿	最近份额	10.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%