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上银中证半导体产业指数发起式A - 基金主页(代码:024069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6197 0.1157 4.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6785 0.0257 1.5523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6197
成立日期：2025-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	64.47%	4.74%	-5.17%	-0.14%	95.01%	-	-	67.62%
同类排名	32/4773	29/5465	3647/5421	1016/5231	31/4394			-

上银中证半导体产业指数发起式A(024069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6158	-0.15%
2026-09-16	2.6197	4.62%
2026-09-15	2.5040	2.98%
2026-09-14	2.4315	-1.33%
2026-09-11	2.4638	-1.29%
2026-09-10	2.4959	-0.21%

上银中证半导体产业指数发起式A基金动态

上银中证半导体产业指数发起式A 千万规模发起式基金长成几十亿爆款赛道型发起式成突围新路径

财联社11月21日讯随着公募业竞争愈发激烈，一些基金公司在考虑采用一条新的突围思路——发行多只赛道型产品，且采用发起式基金的形式降低产品成立门槛，用“广撒网”的办法，赌部分产品能踩中风口成为爆款不过，这种“广撒网”、“赌爆款”的策略也存在一定风险。一方面，这种操作可能导致同一赛道产品供给过剩，会加剧行业产品同质化的现象。
标签：发起赛道板块产品发行布局撒网关联基金：上银先进制造混合发起式A 上银医疗创新混合发起式A 上银中证半导体产业指数发起式A 上银资源精选混合发起式A 兴银国证新能源车电池ETF 兴银中证港股通科技ETF

上银中证半导体产业指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	14.19%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	13.38%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	9.78%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	6.72%	3.01%
688072	拓荆科技	0.0000	6.27%	2.26%
300604	长川科技	0.0000	6.12%	3.35%
688120	华海清科	0.0000	5.15%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	4.26%	1.86%
688981	中芯国际	0.0000	3.16%	1.23%
688200	华峰测控	0.0000	2.98%	3.05%

上银中证半导体产业指数发起式A(024069)基金档案

基金代码	024069	基金简称	上银中证半导体产业指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-04-24~2025-05-09	成立日期	2025-05-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	翟云飞	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.19%
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.18%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%