基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上银中证半导体产业指数发起式A - 基金主页(代码:024069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6197 0.1157 4.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6785 0.0257 1.5523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6197
成立日期：2025-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	64.47%	4.74%	-5.17%	-0.14%	95.01%	-	-	67.62%
同类排名	32/4773	29/5465	3647/5421	1016/5231	31/4394			-

上银中证半导体产业指数发起式A(024069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6158	-0.15%
2026-09-16	2.6197	4.62%
2026-09-15	2.5040	2.98%
2026-09-14	2.4315	-1.33%
2026-09-11	2.4638	-1.29%
2026-09-10	2.4959	-0.21%

上银中证半导体产业指数发起式A基金动态

上银中证半导体产业指数发起式A 千万规模发起式基金长成几十亿爆款赛道型发起式成突围新路径

财联社11月21日讯随着公募业竞争愈发激烈，一些基金公司在考虑采用一条新的突围思路——发行多只赛道型产品，且采用发起式基金的形式降低产品成立门槛，用“广撒网”的办法，赌部分产品能踩中风口成为爆款不过，这种“广撒网”、“赌爆款”的策略也存在一定风险。一方面，这种操作可能导致同一赛道产品供给过剩，会加剧行业产品同质化的现象。
标签：发起赛道板块产品发行布局撒网关联基金：上银先进制造混合发起式A 上银医疗创新混合发起式A 上银中证半导体产业指数发起式A 上银资源精选混合发起式A 兴银国证新能源车电池ETF 兴银中证港股通科技ETF

上银中证半导体产业指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	14.19%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	13.38%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	9.78%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	6.72%	3.01%
688072	拓荆科技	0.0000	6.27%	2.26%
300604	长川科技	0.0000	6.12%	3.35%
688120	华海清科	0.0000	5.15%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	4.26%	1.86%
688981	中芯国际	0.0000	3.16%	1.23%
688200	华峰测控	0.0000	2.98%	3.05%

上银中证半导体产业指数发起式A(024069)基金档案

基金代码	024069	基金简称	上银中证半导体产业指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-04-24~2025-05-09	成立日期	2025-05-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	翟云飞	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%