上银中证半导体产业指数发起式A基金净值查询(024069)
今天最新净值
1.5200
-0.0205 -1.33%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5458
0.0258 1.6988%
- 累计净值：1.5200
- 成立日期：2025-05-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞
近一季,上银中证半导体产业指数发起式A(024069)基金累计收益率13.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5461 |
1.5461 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0261 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0205 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5405 |
1.5405 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0217 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5622 |
1.5622 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0417 |
2.74% |
| 2025-12-11 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5205 |
1.5205 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5343 |
1.5343 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5315 |
1.5315 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0314 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5054 |
1.5054 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5067 |
1.5067 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0426 |
2.91% |
|
|
| 2025-12-03 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4641 |
1.4641 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0196 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4865 |
1.4865 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0175 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0263 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4427 |
1.4427 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0142 |
0.99% |
| 2025-11-25 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4351 |
1.4351 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0232 |
1.64% |
| 2025-11-21 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0608 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4716 |
1.4716 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0293 |
-1.99% |
| 2025-11-19 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5009 |
1.5009 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5095 |
1.5095 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0321 |
2.17% |
| 2025-11-17 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4774 |
1.4774 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0175 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4949 |
1.4949 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0448 |
-2.91% |
| 2025-11-13 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5397 |
1.5397 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0098 |
0.64% |
|
|
| 2025-11-12 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5299 |
1.5299 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5339 |
1.5339 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0290 |
-1.86% |
| 2025-11-10 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5629 |
1.5629 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5597 |
1.5597 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5658 |
1.5658 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0654 |
4.36% |
| 2025-11-05 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5004 |
1.5004 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5069 |
1.5069 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0132 |
0.88% |
| 2025-11-03 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4937 |
1.4937 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0212 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5149 |
1.5149 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0657 |
-4.16% |
| 2025-10-30 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5806 |
1.5806 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0288 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6094 |
1.6094 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6080 |
1.6080 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0129 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6209 |
1.6209 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0456 |
2.89% |
| 2025-10-24 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5753 |
1.5753 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0741 |
4.94% |
| 2025-10-23 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5012 |
1.5012 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5082 |
1.5082 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5060 |
1.5060 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0417 |
2.85% |
| 2025-10-20 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4643 |
1.4643 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4575 |
1.4575 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0515 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5090 |
1.5090 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0118 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5208 |
1.5208 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0169 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5039 |
1.5039 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.1049 |
-6.98% |
| 2025-10-13 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6088 |
1.6088 |
1.5729 |
1.5729 |
0.0359 |
2.28% |
| 2025-10-10 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5729 |
1.5729 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0774 |
-4.69% |
| 2025-10-09 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6503 |
1.6503 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0321 |
1.98% |
| 2025-09-30 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6182 |
1.6182 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2025-09-29 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6270 |
1.6270 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0356 |
2.24% |
| 2025-09-26 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5914 |
1.5914 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0107 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6021 |
1.6021 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6029 |
1.6029 |
1.4987 |
1.4987 |
0.1042 |
6.95% |
| 2025-09-23 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4987 |
1.4987 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0429 |
2.95% |
| 2025-09-22 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0433 |
3.07% |
| 2025-09-19 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4125 |
1.4125 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0188 |
-1.31% |
| 2025-09-18 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4313 |
1.4313 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0454 |
3.28% |
