上银中证半导体产业指数发起式A基金净值查询(024069)
今天最新净值
1.5405
-0.0217 -1.39%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5190
-0.0215 -1.3977%
- 累计净值：1.5405
- 成立日期：2025-05-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞
近一月,上银中证半导体产业指数发起式A(024069)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0205 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5405 |
1.5405 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0217 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5622 |
1.5622 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0417 |
2.74% |
| 2025-12-11 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5205 |
1.5205 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5343 |
1.5343 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5315 |
1.5315 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0314 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5054 |
1.5054 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5067 |
1.5067 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0426 |
2.91% |
| 2025-12-03 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4641 |
1.4641 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0028 |
-0.19% |
|
|
| 2025-12-02 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0196 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4865 |
1.4865 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0175 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0263 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4427 |
1.4427 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0142 |
0.99% |
| 2025-11-25 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4351 |
1.4351 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0232 |
1.64% |
| 2025-11-21 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0608 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4716 |
1.4716 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0293 |
-1.99% |
| 2025-11-19 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5009 |
1.5009 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5095 |
1.5095 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0321 |
2.17% |
| 2025-11-17 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4774 |
1.4774 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0175 |
-1.17% |
