| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000520 | 上银新兴价值成长 | 高云志、慕浩 | 2024-04-26 | 0.9900 | 2.4680 | 0.0090 | 0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 000542 | 上银慧财宝货币A | 陈玥 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000543 | 上银慧财宝货币B | 陈玥 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002486 | 上银慧添利债券 | 楼昕宇 | 2024-04-26 | 1.0944 | 1.3731 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 002733 | 上银慧盈利货币 | 楼昕宇 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004138 | 上银鑫达混合 | 赵治烨 | 2024-04-26 | 1.0847 | 1.9269 | 0.0117 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 004449 | 上银慧增利货币 | 楼昕宇 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 005199 | 上银聚加利货币 | 楼昕宇 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 高永 | 2024-04-26 | 1.0559 | 1.1900 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 005432 | 上银聚鸿益定开债 | 倪侃,谢新 | 2024-04-26 | 1.0301 | 1.2516 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
|
| |||||||||
| 005666 | 上银慧佳盈债券 | 楼昕宇 | 2024-04-26 | 1.0272 | 1.2305 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006901 | 上银慧祥利债券A | 倪侃,楼昕宇 | 2024-04-26 | 1.0249 | 1.1828 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 006917 | 上银慧祥利债券C | 倪侃,楼昕宇 | 2024-04-26 | 1.0213 | 1.1742 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 高永,倪侃 | 2024-04-26 | 1.0567 | 1.1302 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 赵治烨 | 2024-04-26 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0258 | 2.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 007492 | 上银政策性金融债 | 高永 | 2024-04-25 | 1.1035 | 1.1743 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 楼昕宇,倪侃 | 2024-04-26 | 1.0298 | 1.1236 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 楼昕宇,倪侃 | 2024-04-26 | 1.0507 | 1.1137 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008244 | 上银鑫卓混合 | 赵治烨,程子旭 | 2024-04-25 | 1.4109 | 1.4109 | 0.0035 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 008897 | 上银可转债精选债券 | 赵治烨,程子旭 | 2024-04-26 | 0.7368 | 0.7368 | 0.0048 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
|
| |||||||||
| 009284 | 上银慧丰利债券 | 高永 | 2024-04-26 | 1.0378 | 1.1003 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 倪侃 | 2024-04-26 | 1.0736 | 1.1349 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 高永 | 2024-04-26 | 1.0243 | 1.1557 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 倪侃 | 2024-04-26 | 1.0314 | 1.1306 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 009613 | 上银中证500指数增强型A | 徐静远 | 2024-04-26 | 0.9341 | 0.9341 | 0.0144 | 1.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 009614 | 上银中证500指数增强型C | 徐静远 | 2024-04-26 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0143 | 1.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 倪侃 | 2024-04-26 | 1.0697 | 1.1228 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009899 | 上银内需增长股票 | 赵治烨 | 2024-04-26 | 0.7963 | 0.7963 | 0.0094 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 009918 | 上银核心成长混合A | 徐静远 | 2023-11-28 | 0.3799 | 0.3799 | 0.0006 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 009919 | 上银核心成长混合C | 徐静远 | 2023-11-28 | 0.3762 | 0.3762 | 0.0006 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
|
| |||||||||
| 010313 | 上银鑫恒混合 | 卢扬 | 2024-04-26 | 0.8472 | 0.8472 | 0.0034 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 倪侃 | 2024-04-26 | 1.1316 | 1.1454 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 010899 | 上银慧恒收益增强债券 | 陈芳菲,高永 | 2024-04-26 | 0.7961 | 0.7961 | 0.0007 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合 | 卢扬,赵治烨 | 2024-04-26 | 0.3318 | 0.3318 | 0.0071 | 2.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 卢扬 | 2024-04-25 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0014 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 卢扬 | 2024-04-25 | 0.8391 | 0.8391 | 0.0015 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 012465 | 上银慧嘉利债券 | 许佳 | 2024-04-26 | 1.0301 | 1.0966 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) | 王振雄,吴伟 | 2024-04-24 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0021 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 赵治烨,陈博 | 2024-04-26 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0054 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 赵治烨,陈博 | 2024-04-26 | 0.9675 | 0.9675 | 0.0052 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 赵治烨 | 2024-04-26 | 0.5915 | 0.5915 | 0.0067 | 1.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 赵治烨 | 2024-04-26 | 0.5827 | 0.5827 | 0.0065 | 1.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 蔡唯峰,葛沁沁 | 2024-04-26 | 1.0360 | 1.0560 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 施敏佳 | 2024-04-26 | 0.5213 | 0.5213 | 0.0019 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 施敏佳 | 2024-04-26 | 0.5151 | 0.5151 | 0.0019 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 蔡唯峰 | 2024-04-26 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 蔡唯峰 | 2024-04-26 | 1.0691 | 1.0691 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 葛沁沁 | 2024-04-26 | 1.0117 | 1.0517 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 016537 | 上银慧鑫利债券 | 陈芳菲 | 2024-04-26 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0030 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 016685 | 上银丰和一年持有混合A | 赵治烨,许佳 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 016686 | 上银丰和一年持有混合C | 赵治烨,许佳 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 高永 | 2024-04-26 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0019 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 017004 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 王振雄,吴伟 | 2024-04-24 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0052 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 楼昕宇 | 2024-04-26 | 1.0237 | 1.0237 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 楼昕宇 | 2024-04-26 | 1.0333 | 1.0523 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
