上银聚德益一年定开债券基金净值查询(009578)
今天最新净值
1.0783
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1775
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.4173亿
- 最近资产：83.85亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇 倪侃 许佳
近一季,上银聚德益一年定开债券(009578)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0783 |
1.1775 |
1.0783 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0783 |
1.1775 |
1.0785 |
1.1777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0785 |
1.1777 |
1.0783 |
1.1775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0783 |
1.1775 |
1.0778 |
1.1770 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0778 |
1.1770 |
1.0777 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0777 |
1.1769 |
1.0775 |
1.1767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0775 |
1.1767 |
1.0777 |
1.1769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0777 |
1.1769 |
1.0778 |
1.1770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0778 |
1.1770 |
1.0788 |
1.1780 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0788 |
1.1780 |
1.0789 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0789 |
1.1781 |
1.0790 |
1.1782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0790 |
1.1782 |
1.0790 |
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| 2025-11-28 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0790 |
1.1782 |
1.0788 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0794 |
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1.0800 |
1.1792 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
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上银聚德益一年定开债券 |
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1.0802 |
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| 2025-11-21 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0802 |
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1.0803 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0803 |
1.1795 |
1.0802 |
1.1794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0802 |
1.1794 |
1.0801 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0801 |
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0.01% |
| 2025-11-17 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0800 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0798 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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1.1789 |
1.0797 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0792 |
1.1784 |
1.0792 |
1.1784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0792 |
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-0.01% |
| 2025-11-06 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0793 |
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1.0794 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0794 |
1.1786 |
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1.1782 |
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0.04% |
| 2025-11-04 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0790 |
1.1782 |
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0.02% |
| 2025-11-03 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0788 |
1.1780 |
1.0783 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0783 |
1.1775 |
1.0776 |
1.1768 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0776 |
1.1768 |
1.0770 |
1.1762 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0770 |
1.1762 |
1.0765 |
1.1757 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0765 |
1.1757 |
1.0754 |
1.1746 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0754 |
1.1746 |
1.0749 |
1.1741 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0749 |
1.1741 |
1.0748 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0748 |
1.1740 |
1.0744 |
1.1736 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0744 |
1.1736 |
1.0739 |
1.1731 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0739 |
1.1731 |
1.0735 |
1.1727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0735 |
1.1727 |
1.0735 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0735 |
1.1727 |
1.0724 |
1.1716 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0724 |
1.1716 |
1.0719 |
1.1711 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0719 |
1.1711 |
1.0721 |
1.1713 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0721 |
1.1713 |
1.0719 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0719 |
1.1711 |
1.0705 |
1.1697 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0705 |
1.1697 |
1.0705 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0705 |
1.1697 |
1.0693 |
1.1685 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0693 |
1.1685 |
1.0689 |
1.1681 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0689 |
1.1681 |
1.0693 |
1.1685 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0693 |
1.1685 |
1.0692 |
1.1684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0692 |
1.1684 |
1.0701 |
1.1693 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0701 |
1.1693 |
1.0718 |
1.1710 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-23 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0718 |
1.1710 |
1.0727 |
1.1719 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0727 |
1.1719 |
1.0724 |
1.1716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0724 |
1.1716 |
1.0730 |
1.1722 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0730 |
1.1722 |
1.0735 |
1.1727 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0735 |
1.1727 |
1.0728 |
1.1720 |
0.0007 |
0.07% |
