上银聚德益一年定开债券基金净值查询(009578)
今天最新净值
1.0314
-0.0018 -0.1700%
2024-04-26
- 累计净值:1.1306
- 成立日期:2020-06-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:49.9757亿
- 最近资产:
- 基金公司:上银基金
- 基金经理:楼昕宇 倪侃 许佳
近一季,上银聚德益一年定开债券(009578)基金累计收益率2.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0314 |
1.1306 |
1.0332 |
1.1324 |
-0.0018 |
-0.17% |
2024-04-25 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0332 |
1.1324 |
1.0336 |
1.1328 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-24 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0336 |
1.1328 |
1.0350 |
1.1342 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-04-23 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0350 |
1.1342 |
1.0341 |
1.1333 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-22 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0341 |
1.1333 |
1.0329 |
1.1321 |
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0.12% |
2024-04-19 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0329 |
1.1321 |
1.0321 |
1.1313 |
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0.08% |
2024-04-18 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0321 |
1.1313 |
1.0311 |
1.1303 |
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0.10% |
2024-04-17 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0311 |
1.1303 |
1.0305 |
1.1297 |
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0.06% |
2024-04-16 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0305 |
1.1297 |
1.0302 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-15 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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0.05% |
|
2024-04-12 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0297 |
1.1289 |
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0.14% |
2024-04-11 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0283 |
1.1275 |
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0.07% |
2024-04-10 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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1.1268 |
1.0276 |
1.1268 |
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2024-04-09 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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0.08% |
2024-04-08 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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2024-04-03 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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1.0252 |
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2024-04-02 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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0.06% |
2024-04-01 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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2024-03-29 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0247 |
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1.0243 |
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0.04% |
2024-03-28 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0243 |
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1.0241 |
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0.02% |
2024-03-27 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0241 |
1.1233 |
1.0233 |
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0.08% |
2024-03-26 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0233 |
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1.0235 |
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-0.02% |
2024-03-25 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0235 |
1.1227 |
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-0.03% |
2024-03-22 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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2024-03-21 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0326 |
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|
2024-03-20 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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-0.02% |
2024-03-19 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0325 |
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0.06% |
2024-03-18 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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2024-03-15 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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0.04% |
2024-03-14 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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1.0312 |
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-0.05% |
2024-03-13 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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1.1217 |
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-0.04% |
2024-03-12 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0316 |
1.1221 |
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-0.15% |
2024-03-11 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0331 |
1.1236 |
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-0.04% |
2024-03-08 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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1.1240 |
1.0335 |
1.1240 |
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0.00% |
2024-03-07 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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1.1240 |
1.0334 |
1.1239 |
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0.01% |
2024-03-06 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0334 |
1.1239 |
1.0320 |
1.1225 |
0.0014 |
0.14% |
2024-03-05 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0320 |
1.1225 |
1.0315 |
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0.05% |
2024-03-04 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0315 |
1.1220 |
1.0310 |
1.1215 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-01 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0310 |
1.1215 |
1.0319 |
1.1224 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-02-29 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0319 |
1.1224 |
1.0311 |
1.1216 |
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0.08% |
2024-02-28 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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1.1216 |
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1.1210 |
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0.06% |
2024-02-27 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0305 |
1.1210 |
1.0298 |
1.1203 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-26 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0298 |
1.1203 |
1.0291 |
1.1196 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-23 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0291 |
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1.0282 |
1.1187 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-22 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0282 |
1.1187 |
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0.07% |
2024-02-21 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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1.1180 |
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2024-02-20 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0270 |
1.1175 |
1.0264 |
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0.06% |
2024-02-19 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0264 |
1.1169 |
1.0254 |
1.1159 |
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0.10% |
2024-02-08 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0254 |
1.1159 |
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2024-02-07 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0252 |
1.1157 |
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0.0006 |
0.06% |
2024-02-06 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0246 |
1.1151 |
1.0256 |
1.1161 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-02-05 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0256 |
1.1161 |
1.0244 |
1.1149 |
0.0012 |
0.12% |
2024-02-02 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0244 |
1.1149 |
1.0244 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0244 |
1.1149 |
1.0242 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0242 |
1.1147 |
1.0230 |
1.1135 |
0.0012 |
0.12% |
2024-01-30 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0230 |
1.1135 |
1.0214 |
1.1119 |
0.0016 |
0.16% |
2024-01-29 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0214 |
1.1119 |
1.0209 |
1.1114 |
0.0005 |
0.05% |