上银聚德益一年定开债券基金净值查询(009578)
今天最新净值
1.0253
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2069
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.4173亿
- 最近资产：82.15亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇
近一季,上银聚德益一年定开债券(009578)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0254 |
1.2070 |
1.0253 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0253 |
1.2069 |
1.0251 |
1.2067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0251 |
1.2067 |
1.0251 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0251 |
1.2067 |
1.0251 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0251 |
1.2067 |
1.0252 |
1.2068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0252 |
1.2068 |
1.0252 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0252 |
1.2068 |
1.0251 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0251 |
1.2067 |
1.0248 |
1.2064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0248 |
1.2064 |
1.0246 |
1.2062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0246 |
1.2062 |
1.0245 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0245 |
1.2061 |
1.0245 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0245 |
1.2061 |
1.0243 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0243 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0242 |
1.2058 |
1.0243 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0243 |
1.2059 |
1.0245 |
1.2061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0245 |
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1.0246 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0246 |
1.2062 |
1.0244 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0244 |
1.2060 |
1.0242 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0242 |
1.2058 |
1.0243 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0243 |
1.2059 |
1.0242 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0242 |
1.2058 |
1.0240 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0240 |
1.2056 |
1.0236 |
1.2052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0236 |
1.2052 |
1.0234 |
1.2050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0234 |
1.2050 |
1.0232 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0232 |
1.2048 |
1.0227 |
1.2043 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0227 |
1.2043 |
1.0226 |
1.2042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0226 |
1.2042 |
1.0226 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0226 |
1.2042 |
1.0222 |
1.2038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0222 |
1.2038 |
1.0219 |
1.2035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0219 |
1.2035 |
1.0219 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0219 |
1.2035 |
1.0218 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0218 |
1.2034 |
1.0215 |
1.2031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0215 |
1.2031 |
1.0213 |
1.2029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0213 |
1.2029 |
1.0211 |
1.2027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0211 |
1.2027 |
1.0210 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0210 |
1.2026 |
1.0210 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0210 |
1.2026 |
1.0210 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0210 |
1.2026 |
1.0208 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0208 |
1.2024 |
1.0207 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0207 |
1.2023 |
1.0206 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0206 |
1.2022 |
1.0202 |
1.2018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0202 |
1.2018 |
1.0201 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0201 |
1.2017 |
1.0201 |
1.2017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0201 |
1.2017 |
1.0198 |
1.2014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0198 |
1.2014 |
1.0199 |
1.2015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0199 |
1.2015 |
1.0197 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0197 |
1.2013 |
1.0196 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0196 |
1.2012 |
1.0195 |
1.2011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0195 |
1.2011 |
1.0193 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0193 |
1.2009 |
1.0192 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0192 |
1.2008 |
1.0190 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0190 |
1.2006 |
1.0189 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0189 |
1.2005 |
1.0185 |
1.2001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0185 |
1.2001 |
1.0185 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0185 |
1.2001 |
1.0185 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0185 |
1.2001 |
1.0191 |
1.2007 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0191 |
1.2007 |
1.0192 |
1.2008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0192 |
1.2008 |
1.0188 |
1.2004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0188 |
1.2004 |
1.0186 |
1.2002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0186 |
1.2002 |
1.0183 |
1.1999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0183 |
1.1999 |
1.0182 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0182 |
1.1998 |
1.0184 |
1.2000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0184 |
1.2000 |
1.0182 |
1.1998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0182 |
1.1998 |
1.1004 |
1.1996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.1004 |
1.1996 |
1.1000 |
1.1992 |
0.0004 |
0.04% |
