| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0087元 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0270元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0243元 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0162元 |
| 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.0680 | 2.48% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3318 | 2.19% |
| 上银中证500指数增强型A | 0.9341 | 1.57% |
| 上银中证500指数增强型C | 0.9236 | 1.57% |
| 上银内需增长股票A | 0.7963 | 1.19% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5915 | 1.15% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5827 | 1.13% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 1.0847 | 1.09% |
