上银中债1-3年国开行债券指数A(上银中债1-3年国开行债券指数)基金净值查询(009560)
今天最新净值
1.0655
-0.0013 -0.12%
2025-12-15
- 累计净值：1.1628
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：183.5414亿
- 最近资产：124.31亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：倪侃 许佳
近一季上银中债1-3年国开行债券指数A|上银中债1-3年国开行债券指数基金净值查询
近一季,上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0641 |
1.1614 |
1.0655 |
1.1628 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0655 |
1.1628 |
1.0668 |
1.1641 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0668 |
1.1641 |
1.0660 |
1.1633 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0660 |
1.1633 |
1.0651 |
1.1624 |
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0.08% |
| 2025-12-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0651 |
1.1624 |
1.0642 |
1.1615 |
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| 2025-12-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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-0.01% |
| 2025-12-05 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1616 |
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1.1607 |
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0.08% |
| 2025-12-04 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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-0.21% |
| 2025-12-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0656 |
1.1629 |
1.0667 |
1.1640 |
-0.0011 |
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| 2025-12-02 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0667 |
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1.0675 |
1.1648 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-01 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0675 |
1.1648 |
1.0676 |
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| 2025-11-28 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0668 |
1.1641 |
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| 2025-11-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1647 |
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-0.06% |
| 2025-11-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0674 |
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1.0783 |
1.1656 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0783 |
1.1656 |
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1.1664 |
-0.0008 |
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| 2025-11-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
1.1664 |
1.0791 |
1.1664 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
1.1664 |
1.0794 |
1.1667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0794 |
1.1667 |
1.0795 |
1.1668 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0795 |
1.1668 |
1.0797 |
1.1670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0797 |
1.1670 |
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0.03% |
| 2025-11-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0794 |
1.1667 |
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1.1664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1664 |
1.0791 |
1.1664 |
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0.00% |
| 2025-11-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
1.1664 |
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1.1666 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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0.04% |
| 2025-11-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0789 |
1.1662 |
1.0789 |
1.1662 |
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0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0789 |
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1.1658 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0785 |
1.1658 |
1.0788 |
1.1661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0788 |
1.1661 |
1.0798 |
1.1671 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1671 |
1.0797 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0797 |
1.1670 |
1.0796 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0796 |
1.1669 |
1.0793 |
1.1666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0793 |
1.1666 |
1.0783 |
1.1656 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0783 |
1.1656 |
1.0778 |
1.1651 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0778 |
1.1651 |
1.0776 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0776 |
1.1649 |
1.0771 |
1.1644 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0771 |
1.1644 |
1.0768 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0768 |
1.1641 |
1.0769 |
1.1642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0769 |
1.1642 |
1.0770 |
1.1643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0770 |
1.1643 |
1.0769 |
1.1642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0769 |
1.1642 |
1.0768 |
1.1641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0768 |
1.1641 |
1.0769 |
1.1642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0769 |
1.1642 |
1.0766 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0766 |
1.1639 |
1.0763 |
1.1636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0763 |
1.1636 |
1.0764 |
1.1637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0764 |
1.1637 |
1.0764 |
1.1637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0764 |
1.1637 |
1.0762 |
1.1635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0762 |
1.1635 |
1.0763 |
1.1636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0763 |
1.1636 |
1.0758 |
1.1631 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0758 |
1.1631 |
1.0752 |
1.1625 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0752 |
1.1625 |
1.0752 |
1.1625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0752 |
1.1625 |
1.0749 |
1.1622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0749 |
1.1622 |
1.0749 |
1.1622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0749 |
1.1622 |
1.0757 |
1.1630 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0757 |
1.1630 |
1.0765 |
1.1638 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0765 |
1.1638 |
1.0761 |
1.1634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0761 |
1.1634 |
1.0771 |
1.1644 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0771 |
1.1644 |
1.0776 |
1.1649 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0776 |
1.1649 |
1.0770 |
1.1643 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0770 |
1.1643 |
1.0766 |
1.1639 |
0.0004 |
0.04% |
