大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(022023)
今天最新净值
1.0111
0.0001 0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.0111
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金
- 基金经理：吴慧文 陈言一
近一季大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一季,大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0001 |
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| 2025-12-02 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0094 |
1.0094 |
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0.04% |
| 2025-11-28 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0094 |
1.0094 |
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1.0092 |
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| 2025-11-27 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0092 |
1.0092 |
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1.0091 |
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| 2025-11-26 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0091 |
1.0091 |
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1.0090 |
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| 2025-11-25 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
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| 2025-11-24 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
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1.0089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0088 |
1.0088 |
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| 2025-11-19 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
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| 2025-11-17 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
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| 2025-11-13 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0001 |
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| 2025-11-11 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
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| 2025-11-04 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
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| 2025-11-03 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
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| 2025-10-17 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
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| 2025-10-10 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
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| 2025-10-09 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0082 |
1.0082 |
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| 2025-09-30 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0001 |
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| 2025-09-26 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
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| 2025-09-23 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
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| 2025-09-22 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
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0.0000 |
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| 2025-09-18 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0079 |
1.0079 |
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| 2025-09-17 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
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0.00% |
| 2025-09-16 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
