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大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0189 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0189
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.89亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：陈言一

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.56%	0.02%	0.08%	0.23%	0.41%	1.09%	-	-	1.46%
同类排名	630/655	439/666	452/666	581/661	616/657	581/638			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.18%	646/663	0.19%	639/667	-	-	-	-
2025	0.99%	163/664	0.09%	94/578	0.29%	563/615	0.11%	131/651	0.50%	291/664

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(022023)大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金对比PK

大摩中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900)

指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.8585	2.32%
鹏扬中债-30年期国债ETF	119.3519	2.19%
华夏上证基准做市国债ETF	110.8801	1.31%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	1.06%
海富通上证10年期ETF	121.3581	1.06%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	1.04%
华夏亚债中国指数A	1.3090	1.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	1.03%