大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(022023)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0189
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金
- 基金经理：陈言一
近半年大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近半年,大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-16 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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1.0179 |
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022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0178 |
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| 2026-07-28 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-07-24 |
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1.0176 |
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| 2026-07-22 |
022023 |
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| 2026-07-21 |
022023 |
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| 2026-07-20 |
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022023 |
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022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0173 |
1.0173 |
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| 2026-07-07 |
022023 |
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1.0173 |
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022023 |
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022023 |
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1.0172 |
1.0172 |
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022023 |
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| 2026-07-01 |
022023 |
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| 2026-06-30 |
022023 |
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1.0169 |
1.0169 |
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022023 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0001 |
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| 2026-06-03 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0164 |
1.0164 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0001 |
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| 2026-05-29 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
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0.00% |
| 2026-05-20 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
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| 2026-05-19 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0162 |
1.0162 |
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1.0161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
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0.00% |
| 2026-05-13 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
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0.00% |
| 2026-05-11 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0159 |
1.0159 |
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0.01% |
| 2026-05-08 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
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0.00% |
| 2026-04-29 |
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大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0156 |
1.0156 |
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1.0155 |
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| 2026-04-21 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
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| 2026-04-20 |
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大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0155 |
1.0155 |
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1.0154 |
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0.01% |
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022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
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0.00% |
| 2026-04-16 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0154 |
1.0154 |
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1.0153 |
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| 2026-04-14 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0153 |
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1.0152 |
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| 2026-04-10 |
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大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
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| 2026-04-09 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
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0.00% |
| 2026-04-08 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
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| 2026-03-23 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0149 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
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| 2026-03-19 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0000 |
0.00% |
