基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0189 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0189
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.89亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：陈言一

大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)暂未进行分红送配

标签云

摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩港股通多元成长混合A	0.9852	3.51%
大摩港股通多元成长混合C	0.9825	3.51%
大摩沪港深科技混合A	1.2797	3.12%
大摩沪港深科技混合C	1.2748	3.11%
大摩景气智选混合A	1.5380	2.62%
大摩景气智选混合C	1.5275	2.62%
大摩添益债券A	1.0165	0.14%
大摩添益债券C	1.0134	0.13%