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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-长债 000025 大摩双利增强债券C 张雪 2022-06-24 1.1070 1.5742 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000064 大摩18个月定期开放债券 李轶 2022-06-24 1.0790 1.6370 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 000309 大摩品质生活股票 周志超 2022-06-24 3.9030 3.9030 0.0710 1.85% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 李轶 2022-06-24 1.4790 1.5790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 李轶 2022-06-24 1.4340 1.5340 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000419 大摩优质信价纯债A 张雪 2022-06-24 1.0473 1.3889 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000420 大摩优质信价纯债C 张雪 2022-06-24 1.0442 1.3596 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
股票型 000594 大摩进取优选股票 孙海波 2022-06-24 2.8730 2.8730 0.0580 2.06% 基金资料 净值查询
股票型 001291 大摩量化多策略股票 刘钊 2022-06-24 1.2160 1.2160 0.0100 0.83% 基金资料 净值查询
混合型 001348 大摩新机遇灵活配置混合 周宁 2021-01-12 1.2400 1.2400 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001737 大摩沪港深新价值混合 王大鹏 2017-04-27 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001738 大摩新趋势混合 缪东航 2020-12-28 1.0333 1.0333 -0.0066 -0.63% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001859 大摩增值18个月开放债券A 张雪 2022-05-27 1.2280 1.3340 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001860 大摩增值18个月开放债券C 张雪 2022-05-27 1.1960 1.3010 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002707 大摩科技领先混合 司巍,徐达 2022-06-24 1.7261 1.7261 0.0135 0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 002708 大摩健康产业混合 王大鹏 2022-06-24 2.7930 2.7930 0.1400 5.28% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002885 大摩万众创新灵活配置混合 司巍 2022-06-24 1.0595 1.0595 0.0223 2.15% 基金资料 净值查询
定开债券 003094 大摩多元兴利18个月定开债 张雪 2018-04-15 1.0401 1.0401 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 003311 大摩睿成大盘弹性股票 吴国雄 2018-05-02 1.0361 1.0361 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
股票型 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 吴国雄 2020-09-30 1.0246 1.0246 0.0022 0.22% 基金资料 净值查询
定开债券 003791 大摩安享18个月定开债 李轶 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009246 大摩ESG量化混合 余斌 2022-06-24 1.0342 1.0342 0.0126 1.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009384 大摩MSCI中国A股增强 余斌 2022-06-24 0.9803 0.9803 0.0117 1.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009893 大摩优悦安和混合 何晓春 2022-06-24 0.9669 0.9669 0.0506 5.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 李轶 2022-06-24 1.0004 1.0004 0.0052 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010314 大摩内需增长混合 王大鹏 2022-06-24 0.7716 0.7716 0.0334 4.52% 基金资料 净值查询
股票型 010322 大摩新兴产业股票 何晓春 2022-06-24 1.1281 1.1281 0.0211 1.91% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010492 大摩中债1-3年农发债 施同亮 2021-08-26 1.0079 1.0079 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010938 大摩招惠一年持有期混合A 李轶 2022-06-24 0.9737 0.9737 0.0102 1.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010939 大摩招惠一年持有期混合C 李轶 2022-06-24 0.9695 0.9695 0.0102 1.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012368 大摩优享六个月持有期混合A 何晓春 2022-06-24 0.9642 0.9642 0.0215 2.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012369 大摩优享六个月持有期混合C 何晓春 2022-06-24 0.9607 0.9607 0.0214 2.28% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 施同亮 债券型-混合债 基金资料 净值查询
债券型-混合债 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 施同亮 债券型-混合债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013356 大摩沪港深精选混合A 王大鹏 2022-06-24 0.9910 0.9910 0.0640 6.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013357 大摩沪港深精选混合C 王大鹏 2022-06-24 0.9887 0.9887 0.0639 6.91% 基金资料 净值查询
FOF 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 洪天阳 2022-04-13 0.8713 0.8713 -0.0100 -1.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014246 大摩现代服务业混合A 徐达 2022-06-24 1.0708 1.0708 0.0175 1.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014247 大摩现代服务业混合C 徐达 2022-06-24 1.0691 1.0691 0.0175 1.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163302 大摩资源优选 孙海波、王大鹏 2022-06-24 1.1860 4.9079 0.0225 1.93% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 233001 大摩基础行业 王增财 2022-06-24 1.2550 3.1197 0.0019 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 233005 大摩强收益债券 张雪 2022-06-24 1.2906 2.1531 0.0030 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 233006 大摩领先优势 王增财 2022-06-24 3.5581 3.5581 0.0650 1.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 233007 大摩卓越成长 周志超 2022-06-24 3.7008 4.0728 0.1569 4.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 233008 大摩消费领航 卞亚军、司巍 2022-06-24 1.0713 1.0713 0.0128 1.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 233009 大摩多因子策略 刘钊 2022-06-24 1.2460 2.6510 0.0150 1.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 233010 大摩深证300指数增强 周宁 2022-06-24 2.0170 2.0170 0.0280 1.41% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 233012 大摩多元收益债券A 李轶 2022-06-24 1.2395 2.0324 0.0064 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 233015 大摩量化配置股票 刘钊 2022-06-24 1.8570 2.2570 0.0220 1.20% 基金资料 净值查询