| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | 张雪 | 2024-04-17 | 1.1370 | 1.6042 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 李轶 | 2024-04-17 | 1.0630 | 1.6840 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000309 | 大摩品质生活股票 | 周志超 | 2024-04-17 | 2.5490 | 2.5490 | 0.1230 | 5.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 000415 | 大摩稳定添利18个月定开债券A | 李轶 | 2024-04-12 | 1.5950 | 1.6950 | 0.0073 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 000416 | 大摩稳定添利18个月定开债券C | 李轶 | 2024-04-12 | 1.5347 | 1.6347 | 0.0070 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 张雪 | 2024-04-17 | 1.0668 | 1.4084 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C | 张雪 | 2024-04-17 | 1.0555 | 1.3709 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 孙海波 | 2024-04-17 | 1.9240 | 1.9240 | 0.0260 | 1.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | 刘钊 | 2024-04-17 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0200 | 1.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001348 | 大摩新机遇灵活配置混合 | 周宁 | 2021-01-12 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 王大鹏 | 2017-04-27 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 缪东航 | 2020-12-28 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0066 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 张雪 | 2022-05-27 | 1.2280 | 1.3340 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 张雪 | 2022-05-27 | 1.1960 | 1.3010 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 002707 | 大摩科技领先混合 | 司巍,徐达 | 2024-04-17 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0403 | 3.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 002708 | 大摩健康产业混合 | 王大鹏 | 2024-04-17 | 1.7740 | 1.7740 | 0.0270 | 1.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 002885 | 大摩万众创新灵活配置混合 | 司巍 | 2024-04-17 | 0.5652 | 0.5652 | 0.0255 | 4.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 003094 | 大摩多元兴利18个月定开债 | 张雪 | 2018-04-15 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | 吴国雄 | 2018-05-02 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 吴国雄 | 2020-09-30 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 003791 | 大摩安享18个月定开债 | 李轶 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 009246 | 大摩ESG量化混合 | 余斌 | 2024-04-17 | 0.8129 | 0.8129 | 0.0188 | 2.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 余斌 | 2023-04-11 | 0.9222 | 0.9222 | -0.0008 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 009893 | 大摩优悦安和混合 | 何晓春 | 2024-04-17 | 0.6034 | 0.6034 | 0.0106 | 1.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 李轶 | 2024-04-17 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0048 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 010314 | 大摩内需增长混合 | 王大鹏 | 2024-04-17 | 0.5215 | 0.5215 | 0.0051 | 0.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 010322 | 大摩新兴产业股票 | 何晓春 | 2024-04-17 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0416 | 5.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 010492 | 大摩中债1-3年农发债 | 施同亮 | 2021-08-26 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 李轶 | 2024-04-17 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0029 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 李轶 | 2024-04-17 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0029 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
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| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 何晓春 | 2024-04-17 | 0.6823 | 0.6823 | 0.0258 | 3.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 何晓春 | 2024-04-17 | 0.6749 | 0.6749 | 0.0256 | 3.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 施同亮 | 2024-04-17 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 施同亮 | 2024-04-17 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 王大鹏 | 2024-04-17 | 0.4981 | 0.4981 | 0.0042 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 王大鹏 | 2024-04-17 | 0.4936 | 0.4936 | 0.0041 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 014022 | 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 洪天阳 | 2024-04-15 | 0.8567 | 0.8567 | -0.0008 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 014246 | 大摩现代服务业混合A | 徐达 | 2023-12-18 | 0.9208 | 0.9208 | -0.0099 | -1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 014247 | 大摩现代服务业混合C | 徐达 | 2023-12-18 | 0.9135 | 0.9135 | -0.0099 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 017102 | 大摩数字经济混合A | 雷志勇 | 2024-04-17 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0405 | 4.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 017103 | 大摩数字经济混合C | 雷志勇 | 2024-04-17 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0402 | 4.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 017922 | 大摩优质精选混合A | 何晓春 | 2024-04-17 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0134 | 1.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 017923 | 大摩优质精选混合C | 何晓春 | 2024-04-17 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0133 | 1.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 163302 | 大摩资源优选 | 孙海波、王大鹏 | 2024-04-17 | 0.7654 | 4.4873 | 0.0130 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 233001 | 大摩基础行业 | 王增财 | 2024-04-17 | 0.5445 | 2.4092 | 0.0109 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 张雪 | 2024-04-17 | 1.2968 | 2.1593 | 0.0019 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 233006 | 大摩领先优势 | 王增财 | 2024-04-17 | 2.4254 | 2.4254 | 0.1002 | 4.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 233007 | 大摩卓越成长 | 周志超 | 2024-04-17 | 2.4899 | 2.8619 | 0.0243 | 0.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 233008 | 大摩消费领航 | 卞亚军、司巍 | 2024-04-17 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0008 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 233009 | 大摩多因子策略 | 刘钊 | 2024-04-17 | 1.0580 | 2.4630 | 0.0290 | 2.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 周宁 | 2024-04-17 | 1.6170 | 1.6170 | 0.0320 | 2.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 李轶 | 2024-04-17 | 1.2211 | 2.0140 | 0.0054 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 233015 | 大摩量化配置股票 | 刘钊 | 2024-04-17 | 1.0390 | 1.4390 | 0.0160 | 1.56% | 基金资料 净值查询 | |
