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大摩深证300指数增强基金净值查询(233010)

今天最新净值 1.6030 0.0070 0.4400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5633 0.0083 0.5307%
  • 累计净值:1.6030
  • 成立日期:2011-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.219亿份
  • 最近份额:0.2651亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:余斌
近一季大摩深证300指数增强基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大摩深证300指数增强(233010)基金累计收益率4.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 233010 大摩深证300指数增强 1.5710 1.5710 1.5550 1.5550 0.0160 1.03%
2024-03-27 233010 大摩深证300指数增强 1.5550 1.5550 1.5820 1.5820 -0.0270 -1.71%
2024-03-26 233010 大摩深证300指数增强 1.5820 1.5820 1.5790 1.5790 0.0030 0.19%
2024-03-25 233010 大摩深证300指数增强 1.5790 1.5790 1.5920 1.5920 -0.0130 -0.82%
2024-03-22 233010 大摩深证300指数增强 1.5920 1.5920 1.6070 1.6070 -0.0150 -0.93%
2024-03-21 233010 大摩深证300指数增强 1.6070 1.6070 1.6140 1.6140 -0.0070 -0.43%
2024-03-20 233010 大摩深证300指数增强 1.6140 1.6140 1.6130 1.6130 0.0010 0.06%
2024-03-19 233010 大摩深证300指数增强 1.6130 1.6130 1.6190 1.6190 -0.0060 -0.37%
2024-03-18 233010 大摩深证300指数增强 1.6190 1.6190 1.6030 1.6030 0.0160 1.00%
2024-03-15 233010 大摩深证300指数增强 1.6030 1.6030 1.5960 1.5960 0.0070 0.44%
2024-03-14 233010 大摩深证300指数增强 1.5960 1.5960 1.6000 1.6000 -0.0040 -0.25%
2024-03-13 233010 大摩深证300指数增强 1.6000 1.6000 1.6040 1.6040 -0.0040 -0.25%
2024-03-12 233010 大摩深证300指数增强 1.6040 1.6040 1.6040 1.6040 0.0000 0.00%
2024-03-11 233010 大摩深证300指数增强 1.6040 1.6040 1.5840 1.5840 0.0200 1.26%
2024-03-08 233010 大摩深证300指数增强 1.5840 1.5840 1.5700 1.5700 0.0140 0.89%
2024-03-07 233010 大摩深证300指数增强 1.5700 1.5700 1.5820 1.5820 -0.0120 -0.76%
2024-03-06 233010 大摩深证300指数增强 1.5820 1.5820 1.5840 1.5840 -0.0020 -0.13%
2024-03-05 233010 大摩深证300指数增强 1.5840 1.5840 1.5820 1.5820 0.0020 0.13%
2024-03-04 233010 大摩深证300指数增强 1.5820 1.5820 1.5810 1.5810 0.0010 0.06%
2024-03-01 233010 大摩深证300指数增强 1.5810 1.5810 1.5690 1.5690 0.0120 0.76%
2024-02-29 233010 大摩深证300指数增强 1.5690 1.5690 1.5290 1.5290 0.0400 2.62%
2024-02-28 233010 大摩深证300指数增强 1.5290 1.5290 1.5540 1.5540 -0.0250 -1.61%
2024-02-27 233010 大摩深证300指数增强 1.5540 1.5540 1.5300 1.5300 0.0240 1.57%
2024-02-26 233010 大摩深证300指数增强 1.5300 1.5300 1.5300 1.5300 0.0000 0.00%
2024-02-23 233010 大摩深证300指数增强 1.5300 1.5300 1.5300 1.5300 0.0000 0.00%
2024-02-22 233010 大摩深证300指数增强 1.5300 1.5300 1.5190 1.5190 0.0110 0.72%
2024-02-21 233010 大摩深证300指数增强 1.5190 1.5190 1.5130 1.5130 0.0060 0.40%
2024-02-20 233010 大摩深证300指数增强 1.5130 1.5130 1.5090 1.5090 0.0040 0.27%
2024-02-19 233010 大摩深证300指数增强 1.5090 1.5090 1.5030 1.5030 0.0060 0.40%
2024-02-08 233010 大摩深证300指数增强 1.5030 1.5030 1.4980 1.4980 0.0050 0.33%
2024-02-07 233010 大摩深证300指数增强 1.4980 1.4980 1.4560 1.4560 0.0420 2.88%
2024-02-06 233010 大摩深证300指数增强 1.4560 1.4560 1.3870 1.3870 0.0690 4.97%
2024-02-05 233010 大摩深证300指数增强 1.3870 1.3870 1.3850 1.3850 0.0020 0.14%
2024-02-02 233010 大摩深证300指数增强 1.3850 1.3850 1.4070 1.4070 -0.0220 -1.56%
2024-02-01 233010 大摩深证300指数增强 1.4070 1.4070 1.4060 1.4060 0.0010 0.07%
2024-01-31 233010 大摩深证300指数增强 1.4060 1.4060 1.4230 1.4230 -0.0170 -1.19%
2024-01-30 233010 大摩深证300指数增强 1.4230 1.4230 1.4510 1.4510 -0.0280 -1.93%
2024-01-29 233010 大摩深证300指数增强 1.4510 1.4510 1.4670 1.4670 -0.0160 -1.09%
2024-01-26 233010 大摩深证300指数增强 1.4670 1.4670 1.4740 1.4740 -0.0070 -0.47%
2024-01-25 233010 大摩深证300指数增强 1.4740 1.4740 1.4470 1.4470 0.0270 1.87%
2024-01-24 233010 大摩深证300指数增强 1.4470 1.4470 1.4290 1.4290 0.0180 1.26%
2024-01-23 233010 大摩深证300指数增强 1.4290 1.4290 1.4150 1.4150 0.0140 0.99%
2024-01-22 233010 大摩深证300指数增强 1.4150 1.4150 1.4600 1.4600 -0.0450 -3.08%
2024-01-19 233010 大摩深证300指数增强 1.4600 1.4600 1.4680 1.4680 -0.0080 -0.54%
2024-01-18 233010 大摩深证300指数增强 1.4680 1.4680 1.4610 1.4610 0.0070 0.48%
2024-01-17 233010 大摩深证300指数增强 1.4610 1.4610 1.4910 1.4910 -0.0300 -2.01%
2024-01-16 233010 大摩深证300指数增强 1.4910 1.4910 1.4860 1.4860 0.0050 0.34%
2024-01-15 233010 大摩深证300指数增强 1.4860 1.4860 1.4880 1.4880 -0.0020 -0.13%
2024-01-12 233010 大摩深证300指数增强 1.4880 1.4880 1.4920 1.4920 -0.0040 -0.27%
2024-01-11 233010 大摩深证300指数增强 1.4920 1.4920 1.4820 1.4820 0.0100 0.67%
2024-01-10 233010 大摩深证300指数增强 1.4820 1.4820 1.4900 1.4900 -0.0080 -0.54%
2024-01-09 233010 大摩深证300指数增强 1.4900 1.4900 1.4900 1.4900 0.0000 0.00%
2024-01-08 233010 大摩深证300指数增强 1.4900 1.4900 1.5100 1.5100 -0.0200 -1.32%
2024-01-05 233010 大摩深证300指数增强 1.5100 1.5100 1.5210 1.5210 -0.0110 -0.72%
2024-01-04 233010 大摩深证300指数增强 1.5210 1.5210 1.5340 1.5340 -0.0130 -0.85%
2024-01-03 233010 大摩深证300指数增强 1.5340 1.5340 1.5380 1.5380 -0.0040 -0.26%
2024-01-02 233010 大摩深证300指数增强 1.5380 1.5380 1.5510 1.5510 -0.0130 -0.84%
2023-12-29 233010 大摩深证300指数增强 1.5510 1.5510 1.5380 1.5380 0.0130 0.85%