大摩万众创新灵活配置混合基金净值查询(002885)
今天最新净值
1.1159
0.0173 1.5700%
2021-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.0860
-0.0126 -1.1457%
2021-01-22 15:35:00
- 累计净值:1.1159
- 成立日期:2017-12-04
- 基金类型:混合型
- 成立份额:
- 最近份额:0.4801亿
- 最近资产:0.47亿
- 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理:雷志勇
近一季,大摩万众创新灵活配置混合(002885)基金累计收益率-0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2021-01-22 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1159 |
1.1159 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0173 |
1.5700% |
2021-01-21 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0077 |
0.7100% |
2021-01-20 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0909 |
1.0909 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0282 |
2.6500% |
2021-01-19 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0306 |
-2.8000% |
2021-01-18 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0263 |
2.4600% |
2021-01-15 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0005 |
0.0500% |
2021-01-14 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0665 |
1.0665 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0646 |
-5.7100% |
2021-01-13 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0240 |
-2.0800% |
2021-01-12 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0394 |
3.5300% |
2021-01-11 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0300 |
-2.6200% |
|
2021-01-08 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0304 |
-2.5800% |
2021-01-07 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1761 |
1.1761 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0050 |
0.4300% |
2021-01-06 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1711 |
1.1711 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0054 |
-0.4600% |
2021-01-05 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0000 |
0.0000% |
2021-01-04 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0567 |
5.0600% |
2020-12-31 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1198 |
1.1198 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0316 |
2.9000% |
2020-12-30 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0170 |
1.5900% |
2020-12-29 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0049 |
-0.4600% |
2020-12-28 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0038 |
-0.3500% |
2020-12-25 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0799 |
1.0799 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0046 |
0.4300% |
2020-12-24 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0056 |
-0.5200% |
2020-12-23 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0370 |
3.5400% |
2020-12-22 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0212 |
-1.9900% |
2020-12-21 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0283 |
2.7300% |
2020-12-18 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0088 |
-0.8400% |
|
2020-12-17 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0021 |
0.2000% |
2020-12-16 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0108 |
-1.0200% |
2020-12-15 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0028 |
-0.2600% |
2020-12-14 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0571 |
1.0571 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0049 |
0.4700% |
2020-12-11 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0522 |
1.0522 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0085 |
-0.8000% |
2020-12-10 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0150 |
1.4300% |
2020-12-09 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0208 |
-1.9500% |
2020-12-08 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0007 |
0.0700% |
2020-12-07 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0061 |
0.5800% |
2020-12-04 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0088 |
0.8400% |
2020-12-03 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0106 |
-1.0000% |
2020-12-02 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0212 |
2.0400% |
2020-12-01 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0239 |
2.3500% |
2020-11-30 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0023 |
0.2300% |
2020-11-27 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0097 |
0.9700% |
2020-11-26 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0071 |
-0.7000% |
2020-11-25 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0145 |
-1.4100% |
2020-11-24 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0027 |
0.2600% |
2020-11-23 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0106 |
-1.0300% |
2020-11-20 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0002 |
-0.0200% |
2020-11-19 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0048 |
0.4700% |
2020-11-18 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0031 |
0.3000% |
2020-11-17 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0013 |
-0.1300% |
2020-11-16 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0024 |
-0.2300% |
2020-11-13 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0013 |
0.1300% |
2020-11-12 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0029 |
-0.2800% |
2020-11-11 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0403 |
-3.7600% |
2020-11-10 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0323 |
-2.9300% |
2020-11-09 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1041 |
1.1041 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0594 |
5.6900% |
2020-11-06 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0043 |
0.4100% |
2020-11-05 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0082 |
0.7900% |
2020-11-04 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0024 |
-0.2300% |
2020-11-03 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0196 |
1.9300% |
2020-11-02 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0130 |
1.3000% |
2020-10-30 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0019 |
0.1900% |
2020-10-29 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0106 |
-1.0500% |
2020-10-28 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0107 |
1.0107 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0125 |
1.2500% |
2020-10-27 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.9982 |
0.9982 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0128 |
1.3000% |
2020-10-26 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.9854 |
0.9854 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0081 |
0.8300% |