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大摩万众创新灵活配置混合基金净值查询(002885)

今天最新净值 1.1227 -0.0073 -0.6500% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1096 -0.0131 -1.1700%
  • 累计净值:1.1227
  • 成立日期:2017-12-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8743亿
  • 最近资产:0.92亿
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:雷志勇
近一季大摩万众创新灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大摩万众创新灵活配置混合(002885)基金累计收益率8.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1227 1.1227 1.1300 1.1300 -0.0073 -0.65%
2022-09-22 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1300 1.1300 1.0923 1.0923 0.0377 3.45%
2022-09-21 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0923 1.0923 1.1113 1.1113 -0.0190 -1.71%
2022-09-20 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1113 1.1113 1.1175 1.1175 -0.0062 -0.55%
2022-09-19 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1175 1.1175 1.1347 1.1347 -0.0172 -1.52%
2022-09-16 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1347 1.1347 1.1224 1.1224 0.0123 1.10%
2022-09-15 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1224 1.1224 1.1510 1.1510 -0.0286 -2.48%
2022-09-14 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1510 1.1510 1.1214 1.1214 0.0296 2.64%
2022-09-13 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1214 1.1214 1.0985 1.0985 0.0229 2.08%
2022-09-09 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0985 1.0985 1.1125 1.1125 -0.0140 -1.26%
2022-09-08 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1125 1.1125 1.0950 1.0950 0.0175 1.60%
2022-09-07 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0950 1.0950 1.0850 1.0850 0.0100 0.92%
2022-09-06 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0850 1.0850 1.0537 1.0537 0.0313 2.97%
2022-09-05 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0537 1.0537 1.0615 1.0615 -0.0078 -0.73%
2022-09-02 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0615 1.0615 1.0431 1.0431 0.0184 1.76%
2022-09-01 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0431 1.0431 1.0411 1.0411 0.0020 0.19%
2022-08-31 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0411 1.0411 1.0626 1.0626 -0.0215 -2.02%
2022-08-30 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0626 1.0626 1.0805 1.0805 -0.0179 -1.66%
2022-08-29 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0805 1.0805 1.0629 1.0629 0.0176 1.66%
2022-08-26 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0629 1.0629 1.0762 1.0762 -0.0133 -1.24%
2022-08-25 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0762 1.0762 1.0863 1.0863 -0.0101 -0.93%
2022-08-24 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0863 1.0863 1.1301 1.1301 -0.0438 -3.88%
2022-08-23 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1301 1.1301 1.1261 1.1261 0.0040 0.36%
2022-08-22 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1261 1.1261 1.1140 1.1140 0.0121 1.09%
2022-08-19 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1140 1.1140 1.1339 1.1339 -0.0199 -1.76%
2022-08-18 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1339 1.1339 1.1153 1.1153 0.0186 1.67%
2022-08-17 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1153 1.1153 1.1240 1.1240 -0.0087 -0.77%
2022-08-16 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1240 1.1240 1.1250 1.1250 -0.0010 -0.09%
2022-08-15 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1250 1.1250 1.1198 1.1198 0.0052 0.46%
2022-08-12 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1198 1.1198 1.1551 1.1551 -0.0353 -3.06%
2022-08-11 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1551 1.1551 1.1622 1.1622 -0.0071 -0.61%
2022-08-10 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1622 1.1622 1.1484 1.1484 0.0138 1.20%
2022-08-09 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1484 1.1484 1.1354 1.1354 0.0130 1.14%
2022-08-08 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1354 1.1354 1.1076 1.1076 0.0278 2.51%
2022-08-05 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1076 1.1076 1.0919 1.0919 0.0157 1.44%
2022-08-04 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0919 1.0919 1.0993 1.0993 -0.0074 -0.67%
2022-08-03 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0993 1.0993 1.0561 1.0561 0.0432 4.09%
2022-08-02 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0561 1.0561 1.0646 1.0646 -0.0085 -0.80%
2022-08-01 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0646 1.0646 1.0575 1.0575 0.0071 0.67%
2022-07-29 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0575 1.0575 1.0866 1.0866 -0.0291 -2.68%
2022-07-28 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0866 1.0866 1.0731 1.0731 0.0135 1.26%
2022-07-27 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0731 1.0731 1.0613 1.0613 0.0118 1.11%
2022-07-26 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0613 1.0613 1.0542 1.0542 0.0071 0.67%
2022-07-25 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0542 1.0542 1.0629 1.0629 -0.0087 -0.82%
2022-07-22 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0629 1.0629 1.0624 1.0624 0.0005 0.05%
2022-07-21 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0624 1.0624 1.0755 1.0755 -0.0131 -1.22%
2022-07-20 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0755 1.0755 1.0425 1.0425 0.0330 3.17%
2022-07-19 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0425 1.0425 1.0415 1.0415 0.0010 0.10%
2022-07-18 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0415 1.0415 1.0552 1.0552 -0.0137 -1.30%
2022-07-15 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0552 1.0552 1.0660 1.0660 -0.0108 -1.01%
2022-07-14 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0660 1.0660 1.0403 1.0403 0.0257 2.47%
2022-07-13 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0403 1.0403 1.0535 1.0535 -0.0132 -1.25%
2022-07-12 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0535 1.0535 1.0755 1.0755 -0.0220 -2.05%
2022-07-11 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0755 1.0755 1.0785 1.0785 -0.0030 -0.28%
2022-07-08 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0785 1.0785 1.0933 1.0933 -0.0148 -1.35%
2022-07-07 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0933 1.0933 1.0717 1.0717 0.0216 2.02%
2022-07-06 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0717 1.0717 1.0732 1.0732 -0.0015 -0.14%
2022-07-05 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0732 1.0732 1.0865 1.0865 -0.0133 -1.22%
2022-07-04 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0865 1.0865 1.0510 1.0510 0.0355 3.38%
2022-07-01 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0510 1.0510 1.0523 1.0523 -0.0013 -0.12%
2022-06-30 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0523 1.0523 1.0434 1.0434 0.0089 0.85%
2022-06-29 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0434 1.0434 1.0742 1.0742 -0.0308 -2.87%
2022-06-28 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0742 1.0742 1.0593 1.0593 0.0149 1.41%
2022-06-27 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0593 1.0593 1.0595 1.0595 -0.0002 -0.02%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩消费 0.9743 0.28%
大摩优享六个月持有期混合C 0.8008 0.04%
大摩优享六个月持有期混合A 0.8045 0.02%
大摩18个月 1.0780 0.00%
大摩纯债A 1.5000 0.00%
大摩纯债C 1.4520 0.00%
大摩双利C 1.1167 -0.02%
大摩信价债A 1.0449 -0.02%
大摩信价债C 1.0407 -0.02%
大摩民丰盈和一年持有期混合 0.9742 -0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信智能中国2025 1.3470 0.90%
北信瑞丰中国智造主题 1.2930 0.54%
1.1775 0.44%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1780 0.43%
汇安丰融混合A 1.5681 0.41%
汇安丰融混合C 1.5189 0.41%
华夏回报A 1.3490 0.30%
大摩消费 0.9743 0.28%
东方红睿满LOF 1.9130 0.26%
华夏消费升级混合A 2.2700 0.22%