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大摩万众创新灵活配置混合基金净值查询(002885)

今天最新净值 1.0595 0.0223 2.1500% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0522 0.0150 1.4447%
  • 累计净值:1.0595
  • 成立日期:2017-12-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8650亿
  • 最近资产:0.86亿
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:雷志勇
近一季大摩万众创新灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大摩万众创新灵活配置混合(002885)基金累计收益率2.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0595 1.0595 1.0372 1.0372 0.0223 2.15%
2022-06-23 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0372 1.0372 0.9758 0.9758 0.0614 6.29%
2022-06-22 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9758 0.9758 0.9906 0.9906 -0.0148 -1.49%
2022-06-21 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9906 0.9906 1.0158 1.0158 -0.0252 -2.48%
2022-06-20 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0158 1.0158 1.0019 1.0019 0.0139 1.39%
2022-06-17 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0019 1.0019 0.9918 0.9918 0.0101 1.02%
2022-06-16 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9918 0.9918 0.9811 0.9811 0.0107 1.09%
2022-06-15 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9811 0.9811 0.9791 0.9791 0.0020 0.20%
2022-06-14 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9791 0.9791 0.9996 0.9996 -0.0205 -2.05%
2022-06-13 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9996 0.9996 1.0033 1.0033 -0.0037 -0.37%
2022-06-10 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0033 1.0033 0.9653 0.9653 0.0380 3.94%
2022-06-09 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9653 0.9653 0.9905 0.9905 -0.0252 -2.54%
2022-06-08 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9905 0.9905 1.0023 1.0023 -0.0118 -1.18%
2022-06-07 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0023 1.0023 1.0095 1.0095 -0.0072 -0.71%
2022-06-06 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0095 1.0095 0.9846 0.9846 0.0249 2.53%
2022-06-02 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9846 0.9846 0.9627 0.9627 0.0219 2.27%
2022-06-01 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9627 0.9627 0.9530 0.9530 0.0097 1.02%
2022-05-31 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9530 0.9530 0.9500 0.9500 0.0030 0.32%
2022-05-30 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9500 0.9500 0.9398 0.9398 0.0102 1.09%
2022-05-27 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9398 0.9398 0.9486 0.9486 -0.0088 -0.93%
2022-05-26 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9486 0.9486 0.9293 0.9293 0.0193 2.08%
2022-05-25 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9293 0.9293 0.9196 0.9196 0.0097 1.05%
2022-05-24 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9196 0.9196 0.9449 0.9449 -0.0253 -2.68%
2022-05-23 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9449 0.9449 0.9490 0.9490 -0.0041 -0.43%
2022-05-20 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9490 0.9490 0.9570 0.9570 -0.0080 -0.84%
2022-05-19 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9570 0.9570 0.9494 0.9494 0.0076 0.80%
2022-05-18 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9494 0.9494 0.9471 0.9471 0.0023 0.24%
2022-05-17 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9471 0.9471 0.9324 0.9324 0.0147 1.58%
2022-05-16 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9324 0.9324 0.9355 0.9355 -0.0031 -0.33%
2022-05-13 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9355 0.9355 0.9354 0.9354 0.0001 0.01%
2022-05-12 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9354 0.9354 0.9258 0.9258 0.0096 1.04%
2022-05-11 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9258 0.9258 0.9315 0.9315 -0.0057 -0.61%
2022-05-10 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9315 0.9315 0.9258 0.9258 0.0057 0.62%
2022-05-09 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9258 0.9258 0.9019 0.9019 0.0239 2.65%
2022-05-06 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9019 0.9019 0.9021 0.9021 -0.0002 -0.02%
2022-05-05 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9021 0.9021 0.8681 0.8681 0.0340 3.92%
2022-04-29 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8681 0.8681 0.8191 0.8191 0.0490 5.98%
2022-04-28 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8191 0.8191 0.8166 0.8166 0.0025 0.31%
2022-04-27 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8166 0.8166 0.7655 0.7655 0.0511 6.68%
2022-04-26 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.7655 0.7655 0.7918 0.7918 -0.0263 -3.32%
2022-04-25 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.7918 0.7918 0.8488 0.8488 -0.0570 -6.72%
2022-04-22 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8488 0.8488 0.8615 0.8615 -0.0127 -1.47%
2022-04-21 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8615 0.8615 0.8888 0.8888 -0.0273 -3.07%
2022-04-20 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8888 0.8888 0.9064 0.9064 -0.0176 -1.94%
2022-04-19 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9064 0.9064 0.9079 0.9079 -0.0015 -0.17%
2022-04-18 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9079 0.9079 0.8817 0.8817 0.0262 2.97%
2022-04-15 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8817 0.8817 0.8813 0.8813 0.0004 0.05%
2022-04-14 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8813 0.8813 0.8844 0.8844 -0.0031 -0.35%
2022-04-13 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8844 0.8844 0.9054 0.9054 -0.0210 -2.32%
2022-04-12 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9054 0.9054 0.8981 0.8981 0.0073 0.81%
2022-04-11 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8981 0.8981 0.9435 0.9435 -0.0454 -4.81%
2022-04-08 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9435 0.9435 0.9458 0.9458 -0.0023 -0.24%
2022-04-07 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9458 0.9458 0.9623 0.9623 -0.0165 -1.71%
2022-04-06 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9623 0.9623 0.9909 0.9909 -0.0286 -2.89%
2022-04-01 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9909 0.9909 0.9942 0.9942 -0.0033 -0.33%
2022-03-31 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9942 0.9942 1.0134 1.0134 -0.0192 -1.89%
2022-03-30 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0134 1.0134 1.0001 1.0001 0.0133 1.33%
2022-03-29 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0001 1.0001 0.9951 0.9951 0.0050 0.50%
2022-03-28 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9951 0.9951 1.0141 1.0141 -0.0190 -1.87%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 1.3219 4.46%
富国精准医疗灵活配置混合 2.6242 4.13%
东吴智慧医疗量化混合A 1.3097 3.87%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 3.86%
新华战略 1.3446 3.85%
长信医疗LOF 1.6840 3.82%
长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 3.77%
工银沪港深精选混合A 0.8562 3.68%
工银沪港深精选混合C 0.8457 3.68%
长信改革 1.6360 3.61%