大摩万众创新灵活配置混合基金净值查询(002885)
今天最新净值
1.1227
-0.0073 -0.6500%
2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1096
-0.0131 -1.1700%
- 累计净值：1.1227
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8743亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：雷志勇
近一季,大摩万众创新灵活配置混合(002885)基金累计收益率8.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-09-23 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2022-09-22 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1300 |
1.1300 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0377 |
3.45% |
| 2022-09-21 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0923 |
1.0923 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0190 |
-1.71% |
| 2022-09-20 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2022-09-19 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0172 |
-1.52% |
| 2022-09-16 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0123 |
1.10% |
| 2022-09-15 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0286 |
-2.48% |
| 2022-09-14 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0296 |
2.64% |
| 2022-09-13 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1214 |
1.1214 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0229 |
2.08% |
| 2022-09-09 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0985 |
1.0985 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0140 |
-1.26% |
|
|
| 2022-09-08 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1125 |
1.1125 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0175 |
1.60% |
| 2022-09-07 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0100 |
0.92% |
| 2022-09-06 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0313 |
2.97% |
| 2022-09-05 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2022-09-02 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0184 |
1.76% |
| 2022-09-01 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0020 |
0.19% |
| 2022-08-31 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0215 |
-2.02% |
| 2022-08-30 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0179 |
-1.66% |
| 2022-08-29 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0176 |
1.66% |
| 2022-08-26 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0133 |
-1.24% |
| 2022-08-25 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2022-08-24 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0863 |
1.0863 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0438 |
-3.88% |
| 2022-08-23 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1301 |
1.1301 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0040 |
0.36% |
| 2022-08-22 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0121 |
1.09% |
| 2022-08-19 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0199 |
-1.76% |
|
|
| 2022-08-18 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0186 |
1.67% |
| 2022-08-17 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2022-08-16 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2022-08-15 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0052 |
0.46% |
| 2022-08-12 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0353 |
-3.06% |
| 2022-08-11 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2022-08-10 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0138 |
1.20% |
| 2022-08-09 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1484 |
1.1484 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0130 |
1.14% |
| 2022-08-08 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0278 |
2.51% |
| 2022-08-05 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.1076 |
1.1076 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0157 |
1.44% |
| 2022-08-04 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2022-08-03 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0993 |
1.0993 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0432 |
4.09% |
| 2022-08-02 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2022-08-01 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0071 |
0.67% |
| 2022-07-29 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0575 |
1.0575 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0291 |
-2.68% |
| 2022-07-28 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0135 |
1.26% |
| 2022-07-27 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0731 |
1.0731 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0118 |
1.11% |
| 2022-07-26 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0071 |
0.67% |
| 2022-07-25 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2022-07-22 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2022-07-21 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0131 |
-1.22% |
| 2022-07-20 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0330 |
3.17% |
| 2022-07-19 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0010 |
0.10% |
| 2022-07-18 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0137 |
-1.30% |
| 2022-07-15 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0108 |
-1.01% |
| 2022-07-14 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0257 |
2.47% |
| 2022-07-13 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0132 |
-1.25% |
| 2022-07-12 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0535 |
1.0535 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0220 |
-2.05% |
| 2022-07-11 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2022-07-08 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0785 |
1.0785 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0148 |
-1.35% |
| 2022-07-07 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0216 |
2.02% |
| 2022-07-06 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2022-07-05 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0133 |
-1.22% |
| 2022-07-04 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0355 |
3.38% |
| 2022-07-01 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2022-06-30 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0089 |
0.85% |
| 2022-06-29 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0308 |
-2.87% |
| 2022-06-28 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0742 |
1.0742 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0149 |
1.41% |
| 2022-06-27 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0002 |
-0.02% |
