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大摩万众创新灵活配置混合基金净值查询(002885)

今天最新净值 1.1159 0.0173 1.5700% 2021-01-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0860 -0.0126 -1.1457% 2021-01-22 15:35:00
  • 累计净值:1.1159
  • 成立日期:2017-12-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4801亿
  • 最近资产:0.47亿
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:雷志勇
近一季大摩万众创新灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大摩万众创新灵活配置混合(002885)基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-01-22 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1159 1.1159 1.0986 1.0986 0.0173 1.5700%
2021-01-21 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0986 1.0986 1.0909 1.0909 0.0077 0.7100%
2021-01-20 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0909 1.0909 1.0627 1.0627 0.0282 2.6500%
2021-01-19 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0627 1.0627 1.0933 1.0933 -0.0306 -2.8000%
2021-01-18 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0933 1.0933 1.0670 1.0670 0.0263 2.4600%
2021-01-15 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0670 1.0670 1.0665 1.0665 0.0005 0.0500%
2021-01-14 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0665 1.0665 1.1311 1.1311 -0.0646 -5.7100%
2021-01-13 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1311 1.1311 1.1551 1.1551 -0.0240 -2.0800%
2021-01-12 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1551 1.1551 1.1157 1.1157 0.0394 3.5300%
2021-01-11 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1157 1.1157 1.1457 1.1457 -0.0300 -2.6200%
2021-01-08 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1457 1.1457 1.1761 1.1761 -0.0304 -2.5800%
2021-01-07 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1761 1.1761 1.1711 1.1711 0.0050 0.4300%
2021-01-06 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1711 1.1711 1.1765 1.1765 -0.0054 -0.4600%
2021-01-05 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1765 1.1765 1.1765 1.1765 0.0000 0.0000%
2021-01-04 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1765 1.1765 1.1198 1.1198 0.0567 5.0600%
2020-12-31 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1198 1.1198 1.0882 1.0882 0.0316 2.9000%
2020-12-30 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0882 1.0882 1.0712 1.0712 0.0170 1.5900%
2020-12-29 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0712 1.0712 1.0761 1.0761 -0.0049 -0.4600%
2020-12-28 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0761 1.0761 1.0799 1.0799 -0.0038 -0.3500%
2020-12-25 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0799 1.0799 1.0753 1.0753 0.0046 0.4300%
2020-12-24 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0753 1.0753 1.0809 1.0809 -0.0056 -0.5200%
2020-12-23 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0809 1.0809 1.0439 1.0439 0.0370 3.5400%
2020-12-22 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0439 1.0439 1.0651 1.0651 -0.0212 -1.9900%
2020-12-21 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0651 1.0651 1.0368 1.0368 0.0283 2.7300%
2020-12-18 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0368 1.0368 1.0456 1.0456 -0.0088 -0.8400%
2020-12-17 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0456 1.0456 1.0435 1.0435 0.0021 0.2000%
2020-12-16 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0435 1.0435 1.0543 1.0543 -0.0108 -1.0200%
2020-12-15 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0543 1.0543 1.0571 1.0571 -0.0028 -0.2600%
2020-12-14 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0571 1.0571 1.0522 1.0522 0.0049 0.4700%
2020-12-11 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0522 1.0522 1.0607 1.0607 -0.0085 -0.8000%
2020-12-10 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0607 1.0607 1.0457 1.0457 0.0150 1.4300%
2020-12-09 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0457 1.0457 1.0665 1.0665 -0.0208 -1.9500%
2020-12-08 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0665 1.0665 1.0658 1.0658 0.0007 0.0700%
2020-12-07 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0658 1.0658 1.0597 1.0597 0.0061 0.5800%
2020-12-04 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0597 1.0597 1.0509 1.0509 0.0088 0.8400%
2020-12-03 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0509 1.0509 1.0615 1.0615 -0.0106 -1.0000%
2020-12-02 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0615 1.0615 1.0403 1.0403 0.0212 2.0400%
2020-12-01 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0403 1.0403 1.0164 1.0164 0.0239 2.3500%
2020-11-30 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0164 1.0164 1.0141 1.0141 0.0023 0.2300%
2020-11-27 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0141 1.0141 1.0044 1.0044 0.0097 0.9700%
2020-11-26 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0044 1.0044 1.0115 1.0115 -0.0071 -0.7000%
2020-11-25 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0115 1.0115 1.0260 1.0260 -0.0145 -1.4100%
2020-11-24 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0260 1.0260 1.0233 1.0233 0.0027 0.2600%
2020-11-23 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0233 1.0233 1.0339 1.0339 -0.0106 -1.0300%
2020-11-20 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0339 1.0339 1.0341 1.0341 -0.0002 -0.0200%
2020-11-19 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0341 1.0341 1.0293 1.0293 0.0048 0.4700%
2020-11-18 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0293 1.0293 1.0262 1.0262 0.0031 0.3000%
2020-11-17 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0262 1.0262 1.0275 1.0275 -0.0013 -0.1300%
2020-11-16 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0275 1.0275 1.0299 1.0299 -0.0024 -0.2300%
2020-11-13 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0299 1.0299 1.0286 1.0286 0.0013 0.1300%
2020-11-12 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0286 1.0286 1.0315 1.0315 -0.0029 -0.2800%
2020-11-11 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0315 1.0315 1.0718 1.0718 -0.0403 -3.7600%
2020-11-10 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0718 1.0718 1.1041 1.1041 -0.0323 -2.9300%
2020-11-09 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1041 1.1041 1.0447 1.0447 0.0594 5.6900%
2020-11-06 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0447 1.0447 1.0404 1.0404 0.0043 0.4100%
2020-11-05 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0404 1.0404 1.0322 1.0322 0.0082 0.7900%
2020-11-04 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0322 1.0322 1.0346 1.0346 -0.0024 -0.2300%
2020-11-03 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0346 1.0346 1.0150 1.0150 0.0196 1.9300%
2020-11-02 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0150 1.0150 1.0020 1.0020 0.0130 1.3000%
2020-10-30 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0020 1.0020 1.0001 1.0001 0.0019 0.1900%
2020-10-29 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0001 1.0001 1.0107 1.0107 -0.0106 -1.0500%
2020-10-28 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0107 1.0107 0.9982 0.9982 0.0125 1.2500%
2020-10-27 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9982 0.9982 0.9854 0.9854 0.0128 1.3000%
2020-10-26 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9854 0.9854 0.9773 0.9773 0.0081 0.8300%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩健康产业 3.3920 5.3700%
大摩消费 1.2775 3.2500%
大摩ESG量化混合 1.2773 3.0500%
大摩优悦安和混合 1.1269 3.0200%
大摩卓越成长混合 4.6452 2.7100%
大摩基础 1.4826 2.4700%
大摩多因子策略混合 1.9280 2.3400%
大摩资源 1.7814 2.1700%
大摩量化多策略 1.5000 1.6900%
大摩量化配置混合A 2.5520 1.6300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时医疗 4.8480 6.1300%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.2764 5.7700%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.2703 5.7700%
中欧医疗健康混合C 3.8660 5.4800%
中欧医疗健康混合A 3.8990 5.4600%
易基医疗 4.3240 5.4400%
汇添富医药保健混合 3.5590 5.4200%
金鹰民族 2.6460 5.4200%
富国精准医疗灵活配置混合 3.7860 5.3900%
长信医疗 2.4070 5.3900%