基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大摩沪港深精选混合A基金净值查询(013356)

今天最新净值 0.9350 -0.0324 -3.3500% 2022-08-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9789 0.0439 4.6979%
  • 累计净值:0.9350
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3311亿
  • 最近资产:0.80亿元
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:王大鹏
近一季大摩沪港深精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大摩沪港深精选混合A(013356)基金累计收益率17.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9754 0.9754 0.9350 0.9350 0.0404 4.32%
2022-08-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9350 0.9350 0.9674 0.9674 -0.0324 -3.35%
2022-08-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9674 0.9674 0.9731 0.9731 -0.0057 -0.59%
2022-08-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9731 0.9731 0.9872 0.9872 -0.0141 -1.43%
2022-08-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9872 0.9872 0.9746 0.9746 0.0126 1.29%
2022-08-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9746 0.9746 0.9350 0.9350 0.0396 4.24%
2022-08-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9350 0.9350 0.9381 0.9381 -0.0031 -0.33%
2022-08-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9381 0.9381 0.9600 0.9600 -0.0219 -2.28%
2022-08-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9600 0.9600 0.9593 0.9593 0.0007 0.07%
2022-07-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9593 0.9593 0.9956 0.9956 -0.0363 -3.65%
2022-07-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9956 0.9956 0.9922 0.9922 0.0034 0.34%
2022-07-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9922 0.9922 1.0097 1.0097 -0.0175 -1.73%
2022-07-26 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0097 1.0097 1.0092 1.0092 0.0005 0.05%
2022-07-25 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0092 1.0092 1.0168 1.0168 -0.0076 -0.75%
2022-07-22 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0168 1.0168 1.0305 1.0305 -0.0137 -1.33%
2022-07-21 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0305 1.0305 1.0306 1.0306 -0.0001 -0.01%
2022-07-20 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0306 1.0306 1.0117 1.0117 0.0189 1.87%
2022-07-19 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0117 1.0117 1.0343 1.0343 -0.0226 -2.19%
2022-07-18 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0343 1.0343 1.0459 1.0459 -0.0116 -1.11%
2022-07-15 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0459 1.0459 1.0694 1.0694 -0.0235 -2.20%
2022-07-14 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0694 1.0694 1.0309 1.0309 0.0385 3.73%
2022-07-13 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0309 1.0309 1.0347 1.0347 -0.0038 -0.37%
2022-07-12 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0347 1.0347 1.0715 1.0715 -0.0368 -3.43%
2022-07-11 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0715 1.0715 1.0902 1.0902 -0.0187 -1.72%
2022-07-08 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0902 1.0902 1.0918 1.0918 -0.0016 -0.15%
2022-07-07 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0918 1.0918 1.1058 1.1058 -0.0140 -1.27%
2022-07-06 013356 大摩沪港深精选混合A 1.1058 1.1058 1.1045 1.1045 0.0013 0.12%
2022-07-05 013356 大摩沪港深精选混合A 1.1045 1.1045 1.0715 1.0715 0.0330 3.08%
2022-07-04 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0715 1.0715 1.0045 1.0045 0.0670 6.67%
2022-07-01 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0045 1.0045 1.0067 1.0067 -0.0022 -0.22%
2022-06-30 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0067 1.0067 0.9957 0.9957 0.0110 1.10%
2022-06-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9957 0.9957 1.0055 1.0055 -0.0098 -0.97%
2022-06-28 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0055 1.0055 1.0113 1.0113 -0.0058 -0.57%
2022-06-27 013356 大摩沪港深精选混合A 1.0113 1.0113 0.9910 0.9910 0.0203 2.05%
2022-06-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9910 0.9910 0.9270 0.9270 0.0640 6.90%
2022-06-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9270 0.9270 0.9236 0.9236 0.0034 0.37%
2022-06-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9236 0.9236 0.9425 0.9425 -0.0189 -2.01%
2022-06-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9425 0.9425 0.9356 0.9356 0.0069 0.74%
2022-06-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9356 0.9356 0.9198 0.9198 0.0158 1.72%
2022-06-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9198 0.9198 0.8985 0.8985 0.0213 2.37%
2022-06-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8985 0.8985 0.8949 0.8949 0.0036 0.40%
2022-06-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8949 0.8949 0.8881 0.8881 0.0068 0.77%
2022-06-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8881 0.8881 0.8859 0.8859 0.0022 0.25%
2022-06-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8859 0.8859 0.9149 0.9149 -0.0290 -3.17%
2022-06-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9149 0.9149 0.9175 0.9175 -0.0026 -0.28%
2022-06-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9175 0.9175 0.9331 0.9331 -0.0156 -1.67%
2022-06-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9331 0.9331 0.8902 0.8902 0.0429 4.82%
2022-06-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8902 0.8902 0.8606 0.8606 0.0296 3.44%
2022-06-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8606 0.8606 0.8124 0.8124 0.0482 5.93%
2022-06-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8124 0.8124 0.8295 0.8295 -0.0171 -2.06%
2022-06-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8295 0.8295 0.8431 0.8431 -0.0136 -1.61%
2022-05-31 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8431 0.8431 0.8225 0.8225 0.0206 2.50%
2022-05-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8225 0.8225 0.8185 0.8185 0.0040 0.49%
2022-05-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8185 0.8185 0.7972 0.7972 0.0213 2.67%
2022-05-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7972 0.7972 0.8122 0.8122 -0.0150 -1.85%
2022-05-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8122 0.8122 0.8098 0.8098 0.0024 0.30%
2022-05-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8098 0.8098 0.8462 0.8462 -0.0364 -4.30%
2022-05-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8462 0.8462 0.8507 0.8507 -0.0045 -0.53%
2022-05-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8507 0.8507 0.8296 0.8296 0.0211 2.54%
2022-05-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8296 0.8296 0.8383 0.8383 -0.0087 -1.04%
2022-05-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8383 0.8383 0.8496 0.8496 -0.0113 -1.33%
2022-05-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8496 0.8496 0.8478 0.8478 0.0018 0.21%
2022-05-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8478 0.8478 0.8586 0.8586 -0.0108 -1.26%
2022-05-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8586 0.8586 0.8596 0.8596 -0.0010 -0.12%
2022-05-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8596 0.8596 0.8631 0.8631 -0.0035 -0.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝科技先锋混合A 1.3638 4.37%
华宝科技先锋混合C 1.3552 4.36%
大摩沪港深精选混合A 0.9754 4.32%
大摩沪港深精选混合C 0.9726 4.31%
大摩健康产业A 2.7640 3.99%
大摩优悦安和混合A 0.9711 3.97%
大摩优悦安和混合C 0.9690 3.97%
大摩健康产业C 2.7570 3.96%
银华沪深股通精选混合 0.9396 3.94%
广发沪港深医药混合A 0.9292 3.74%