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大摩沪港深精选混合A基金净值查询(013356)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7335 -0.0129 -1.7300% 2023-12-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.6911 -0.0022 -0.3160%
  • 累计净值：0.7335
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9463亿
  • 最近资产：0.77亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：王大鹏
近一季大摩沪港深精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大摩沪港深精选混合A(013356)基金累计收益率8.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-12-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6902 0.6902 0.6933 0.6933 -0.0031 -0.45%
2023-11-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6933 0.6933 0.6949 0.6949 -0.0016 -0.23%
2023-11-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6949 0.6949 0.7052 0.7052 -0.0103 -1.46%
2023-11-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7052 0.7052 0.6955 0.6955 0.0097 1.39%
2023-11-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6955 0.6955 0.6946 0.6946 0.0009 0.13%
2023-11-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6946 0.6946 0.7044 0.7044 -0.0098 -1.39%
2023-11-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7044 0.7044 0.6981 0.6981 0.0063 0.90%
2023-11-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6981 0.6981 0.7116 0.7116 -0.0135 -1.90%
2023-11-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7148 0.7148 0.7119 0.7119 0.0029 0.41%
2023-11-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7119 0.7119 0.7062 0.7062 0.0057 0.81%
2023-11-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7062 0.7062 0.7254 0.7254 -0.0192 -2.65%
2023-11-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7254 0.7254 0.7167 0.7167 0.0087 1.21%
2023-11-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7167 0.7167 0.7204 0.7204 -0.0037 -0.51%
2023-11-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7204 0.7204 0.7288 0.7288 -0.0084 -1.15%
2023-11-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7288 0.7288 0.7335 0.7335 -0.0047 -0.64%
2023-11-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7335 0.7335 0.7464 0.7464 -0.0129 -1.73%
2023-11-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7464 0.7464 0.7423 0.7423 0.0041 0.55%
2023-11-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7423 0.7423 0.7474 0.7474 -0.0051 -0.68%
2023-11-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7474 0.7474 0.7144 0.7144 0.0330 4.62%
2023-11-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7144 0.7144 0.7082 0.7082 0.0062 0.88%
2023-11-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7082 0.7082 0.7110 0.7110 -0.0028 -0.39%
2023-11-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7110 0.7110 0.7186 0.7186 -0.0076 -1.06%
2023-10-31 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7186 0.7186 0.7260 0.7260 -0.0074 -1.02%
2023-10-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7260 0.7260 0.6886 0.6886 0.0374 5.43%
2023-10-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6886 0.6886 0.6519 0.6519 0.0367 5.63%
2023-10-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6519 0.6519 0.6598 0.6598 -0.0079 -1.20%
2023-10-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6598 0.6598 0.6685 0.6685 -0.0087 -1.30%
2023-10-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6685 0.6685 0.6633 0.6633 0.0052 0.78%
2023-10-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6633 0.6633 0.6675 0.6675 -0.0042 -0.63%
2023-10-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6675 0.6675 0.6749 0.6749 -0.0074 -1.10%
2023-10-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6749 0.6749 0.6871 0.6871 -0.0122 -1.78%
2023-10-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6871 0.6871 0.7082 0.7082 -0.0211 -2.98%
2023-10-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7082 0.7082 0.7047 0.7047 0.0035 0.50%
2023-10-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7047 0.7047 0.7179 0.7179 -0.0132 -1.84%
2023-10-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7179 0.7179 0.7168 0.7168 0.0011 0.15%
2023-10-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7168 0.7168 0.7056 0.7056 0.0112 1.59%
2023-10-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7056 0.7056 0.6692 0.6692 0.0364 5.44%
2023-10-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6692 0.6692 0.6786 0.6786 -0.0094 -1.39%
2023-10-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6786 0.6786 0.6867 0.6867 -0.0081 -1.18%
2023-09-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6867 0.6867 0.6904 0.6904 -0.0037 -0.54%
2023-09-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6904 0.6904 0.6608 0.6608 0.0296 4.48%
2023-09-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6608 0.6608 0.6681 0.6681 -0.0073 -1.09%
2023-09-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6681 0.6681 0.6604 0.6604 0.0077 1.17%
2023-09-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6604 0.6604 0.6442 0.6442 0.0162 2.51%
2023-09-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6442 0.6442 0.6580 0.6580 -0.0138 -2.10%
2023-09-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6580 0.6580 0.6680 0.6680 -0.0100 -1.50%
2023-09-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6680 0.6680 0.6710 0.6710 -0.0030 -0.45%
2023-09-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6710 0.6710 0.6570 0.6570 0.0140 2.13%
2023-09-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6570 0.6570 0.6350 0.6350 0.0220 3.46%
2023-09-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6350 0.6350 0.6339 0.6339 0.0011 0.17%
2023-09-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6339 0.6339 0.6391 0.6391 -0.0052 -0.81%
2023-09-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6391 0.6391 0.6424 0.6424 -0.0033 -0.51%
2023-09-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6424 0.6424 0.6249 0.6249 0.0175 2.80%
2023-09-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6249 0.6249 0.6226 0.6226 0.0023 0.37%
2023-09-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6226 0.6226 0.6319 0.6319 -0.0093 -1.47%
2023-09-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6319 0.6319 0.6457 0.6457 -0.0138 -2.14%
2023-09-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6457 0.6457 0.6549 0.6549 -0.0092 -1.40%
2023-09-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6549 0.6549 0.6508 0.6508 0.0041 0.63%
标签云
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合A 1.2013 2.82%
大摩品质生活精选股票A 3.0840 1.65%
大摩新兴产业股票 0.9065 1.47%
大摩领先优势混合 2.8945 1.03%
大摩优享六个月持有期混合A 0.8005 0.72%
大摩优享六个月持有期混合C 0.7929 0.71%
大摩量化多策略股票 0.9600 0.10%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 1.0049 0.07%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 0.9995 0.07%
大摩招惠一年持有期混合A 0.9122 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A 1.1814 5.87%
海富通成长甄选混合C 1.1665 5.86%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.6406 5.85%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.6321 5.83%
财通智慧成长混合A 0.9882 5.67%
财通智慧成长混合C 0.9597 5.67%
海富通科技创新混合C 0.8482 5.59%
海富通科技创新混合A 0.8787 5.59%
海富通股票混合 1.0939 5.46%
嘉合睿金混合A 1.1198 5.24%
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