大摩沪港深精选混合A基金净值查询(013356)
今天最新净值
0.5494
-0.0032 -0.5800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5214
0.0037 0.7180%
- 累计净值:0.5494
- 成立日期:2021-11-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.9463亿
- 最近资产:
- 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理:王大鹏
近一月,大摩沪港深精选混合A(013356)基金累计收益率3.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5177 |
0.5177 |
0.5207 |
0.5207 |
-0.0030 |
-0.58% |
2024-03-26 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5207 |
0.5207 |
0.5246 |
0.5246 |
-0.0039 |
-0.74% |
2024-03-25 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5246 |
0.5246 |
0.5220 |
0.5220 |
0.0026 |
0.50% |
2024-03-22 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5220 |
0.5220 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0124 |
-2.32% |
2024-03-21 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5344 |
0.5344 |
0.5383 |
0.5383 |
-0.0039 |
-0.72% |
2024-03-20 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5383 |
0.5383 |
0.5380 |
0.5380 |
0.0003 |
0.06% |
2024-03-18 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5519 |
0.5519 |
0.5494 |
0.5494 |
0.0025 |
0.46% |
2024-03-15 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5494 |
0.5494 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0032 |
-0.58% |
2024-03-14 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5526 |
0.5526 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0060 |
-1.07% |
2024-03-13 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5586 |
0.5586 |
0.5541 |
0.5541 |
0.0045 |
0.81% |
|
2024-03-12 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5541 |
0.5541 |
0.5419 |
0.5419 |
0.0122 |
2.25% |
2024-03-11 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5419 |
0.5419 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0151 |
2.87% |
2024-03-08 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5268 |
0.5268 |
0.5235 |
0.5235 |
0.0033 |
0.63% |
2024-03-07 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5235 |
0.5235 |
0.5522 |
0.5522 |
-0.0287 |
-5.20% |
2024-03-06 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5522 |
0.5522 |
0.5514 |
0.5514 |
0.0008 |
0.15% |
2024-03-05 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5514 |
0.5514 |
0.5650 |
0.5650 |
-0.0136 |
-2.41% |
2024-03-04 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5650 |
0.5650 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0168 |
3.06% |
2024-03-01 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5482 |
0.5482 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0033 |
-0.60% |
2024-02-29 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.5515 |
0.5515 |
0.5433 |
0.5433 |
0.0082 |
1.51% |