大摩沪港深精选混合A基金净值查询(013356)

今天最新净值 0.6091 0.0061 1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6451 0.0062 0.9766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6091
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1122亿
最近资产：1.74亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏

近一月大摩沪港深精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩沪港深精选混合A(013356)基金累计收益率-2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.6148	0.6091	0.6091	0.0057	0.94%
2026-09-16	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6091	0.6091	0.6030	0.6030	0.0061	1.01%
2026-09-15	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6030	0.6030	0.6118	0.6118	-0.0088	-1.46%
2026-09-14	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6118	0.6118	0.5822	0.5822	0.0296	5.08%
2026-09-11	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5822	0.5822	0.5935	0.5935	-0.0113	-1.94%
2026-09-10	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5935	0.5935	0.6044	0.6044	-0.0109	-1.84%
2026-09-09	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6044	0.6044	0.6076	0.6076	-0.0032	-0.53%
2026-09-08	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6076	0.6076	0.5950	0.5950	0.0126	2.12%
2026-09-07	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5950	0.5950	0.5966	0.5966	-0.0016	-0.27%
2026-09-04	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5966	0.5966	0.6014	0.6014	-0.0048	-0.80%

2026-09-03	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6014	0.6014	0.5952	0.5952	0.0062	1.04%
2026-09-02	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5952	0.5952	0.5958	0.5958	-0.0006	-0.10%
2026-09-01	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5958	0.5958	0.6020	0.6020	-0.0062	-1.03%
2026-08-31	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6020	0.6020	0.6095	0.6095	-0.0075	-1.25%
2026-08-28	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6095	0.6095	0.6168	0.6168	-0.0073	-1.18%
2026-08-27	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6168	0.6168	0.6192	0.6192	-0.0024	-0.39%
2026-08-26	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6192	0.6192	0.6158	0.6158	0.0034	0.55%
2026-08-25	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6158	0.6158	0.6044	0.6044	0.0114	1.89%
2026-08-24	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6044	0.6044	0.6222	0.6222	-0.0178	-2.86%
2026-08-21	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6222	0.6222	0.6251	0.6251	-0.0029	-0.46%
2026-08-20	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6251	0.6251	0.6106	0.6106	0.0145	2.37%
2026-08-19	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6106	0.6106	0.6255	0.6255	-0.0149	-2.38%
2026-08-18	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6255	0.6255	0.6292	0.6292	-0.0037	-0.59%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%