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大摩沪港深精选混合A基金净值查询(013356)

今天最新净值 0.5494 -0.0032 -0.5800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5214 0.0037 0.7180%
  • 累计净值:0.5494
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:王大鹏
近一月大摩沪港深精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,大摩沪港深精选混合A(013356)基金累计收益率3.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5177 0.5177 0.5207 0.5207 -0.0030 -0.58%
2024-03-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5207 0.5207 0.5246 0.5246 -0.0039 -0.74%
2024-03-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5246 0.5246 0.5220 0.5220 0.0026 0.50%
2024-03-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5220 0.5220 0.5344 0.5344 -0.0124 -2.32%
2024-03-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5344 0.5344 0.5383 0.5383 -0.0039 -0.72%
2024-03-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5383 0.5383 0.5380 0.5380 0.0003 0.06%
2024-03-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5519 0.5519 0.5494 0.5494 0.0025 0.46%
2024-03-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5494 0.5494 0.5526 0.5526 -0.0032 -0.58%
2024-03-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5526 0.5526 0.5586 0.5586 -0.0060 -1.07%
2024-03-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5586 0.5586 0.5541 0.5541 0.0045 0.81%
2024-03-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5541 0.5541 0.5419 0.5419 0.0122 2.25%
2024-03-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5419 0.5419 0.5268 0.5268 0.0151 2.87%
2024-03-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5268 0.5268 0.5235 0.5235 0.0033 0.63%
2024-03-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5235 0.5235 0.5522 0.5522 -0.0287 -5.20%
2024-03-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5522 0.5522 0.5514 0.5514 0.0008 0.15%
2024-03-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5514 0.5514 0.5650 0.5650 -0.0136 -2.41%
2024-03-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5650 0.5650 0.5482 0.5482 0.0168 3.06%
2024-03-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5482 0.5482 0.5515 0.5515 -0.0033 -0.60%
2024-02-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5515 0.5515 0.5433 0.5433 0.0082 1.51%