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大摩沪港深精选混合A基金净值查询(013356)

今天最新净值 0.5494 -0.0032 -0.5800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5207 0.0014 0.2606%
  • 累计净值:0.5494
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:王大鹏
今年以来大摩沪港深精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,大摩沪港深精选混合A(013356)基金累计收益率-13.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5193 0.5193 0.5177 0.5177 0.0016 0.31%
2024-03-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5177 0.5177 0.5207 0.5207 -0.0030 -0.58%
2024-03-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5207 0.5207 0.5246 0.5246 -0.0039 -0.74%
2024-03-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5246 0.5246 0.5220 0.5220 0.0026 0.50%
2024-03-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5220 0.5220 0.5344 0.5344 -0.0124 -2.32%
2024-03-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5344 0.5344 0.5383 0.5383 -0.0039 -0.72%
2024-03-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5383 0.5383 0.5380 0.5380 0.0003 0.06%
2024-03-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5519 0.5519 0.5494 0.5494 0.0025 0.46%
2024-03-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5494 0.5494 0.5526 0.5526 -0.0032 -0.58%
2024-03-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5526 0.5526 0.5586 0.5586 -0.0060 -1.07%
2024-03-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5586 0.5586 0.5541 0.5541 0.0045 0.81%
2024-03-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5541 0.5541 0.5419 0.5419 0.0122 2.25%
2024-03-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5419 0.5419 0.5268 0.5268 0.0151 2.87%
2024-03-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5268 0.5268 0.5235 0.5235 0.0033 0.63%
2024-03-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5235 0.5235 0.5522 0.5522 -0.0287 -5.20%
2024-03-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5522 0.5522 0.5514 0.5514 0.0008 0.15%
2024-03-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5514 0.5514 0.5650 0.5650 -0.0136 -2.41%
2024-03-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5650 0.5650 0.5482 0.5482 0.0168 3.06%
2024-03-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5482 0.5482 0.5515 0.5515 -0.0033 -0.60%
2024-02-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5515 0.5515 0.5433 0.5433 0.0082 1.51%
2024-02-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5433 0.5433 0.5514 0.5514 -0.0081 -1.47%
2024-02-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5514 0.5514 0.5425 0.5425 0.0089 1.64%
2024-02-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5425 0.5425 0.5370 0.5370 0.0055 1.02%
2024-02-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5370 0.5370 0.5383 0.5383 -0.0013 -0.24%
2024-02-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5383 0.5383 0.5373 0.5373 0.0010 0.19%
2024-02-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5373 0.5373 0.5329 0.5329 0.0044 0.83%
2024-02-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5329 0.5329 0.5285 0.5285 0.0044 0.83%
2024-02-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5285 0.5285 0.5310 0.5310 -0.0025 -0.47%
2024-02-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5310 0.5310 0.5370 0.5370 -0.0060 -1.12%
2024-02-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5370 0.5370 0.5171 0.5171 0.0199 3.85%
2024-02-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5171 0.5171 0.4824 0.4824 0.0347 7.19%
2024-02-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4824 0.4824 0.4775 0.4775 0.0049 1.03%
2024-02-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4775 0.4775 0.5037 0.5037 -0.0262 -5.20%
2024-02-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5037 0.5037 0.4985 0.4985 0.0052 1.04%
2024-01-31 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4985 0.4985 0.5153 0.5153 -0.0168 -3.26%
2024-01-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5153 0.5153 0.5253 0.5253 -0.0100 -1.90%
2024-01-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5253 0.5253 0.5390 0.5390 -0.0137 -2.54%
2024-01-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5390 0.5390 0.5735 0.5735 -0.0345 -6.02%
2024-01-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5735 0.5735 0.5650 0.5650 0.0085 1.50%
2024-01-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5650 0.5650 0.5572 0.5572 0.0078 1.40%
2024-01-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5572 0.5572 0.5501 0.5501 0.0071 1.29%
2024-01-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5501 0.5501 0.5715 0.5715 -0.0214 -3.74%
2024-01-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5715 0.5715 0.5837 0.5837 -0.0122 -2.09%
2024-01-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5837 0.5837 0.5775 0.5775 0.0062 1.07%
2024-01-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5775 0.5775 0.6013 0.6013 -0.0238 -3.96%
2024-01-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6013 0.6013 0.6029 0.6029 -0.0016 -0.27%
2024-01-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6029 0.6029 0.5988 0.5988 0.0041 0.68%
2024-01-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5988 0.5988 0.6086 0.6086 -0.0098 -1.61%
2024-01-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6086 0.6086 0.5968 0.5968 0.0118 1.98%
2024-01-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5968 0.5968 0.5909 0.5909 0.0059 1.00%
2024-01-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5909 0.5909 0.5852 0.5852 0.0057 0.97%
2024-01-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5852 0.5852 0.5956 0.5956 -0.0104 -1.75%
2024-01-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5956 0.5956 0.6119 0.6119 -0.0163 -2.66%
2024-01-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6119 0.6119 0.6163 0.6163 -0.0044 -0.71%
2024-01-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6163 0.6163 0.6202 0.6202 -0.0039 -0.63%
2024-01-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6202 0.6202 0.6319 0.6319 -0.0117 -1.85%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%