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大摩沪港深精选混合A基金净值查询(013356)

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今天最新净值 0.6840 0.0039 0.57% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6983 0.0161 2.3660%
  • 累计净值：0.6840
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1122亿
  • 最近资产：0.67亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：王大鹏
今年以来大摩沪港深精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,大摩沪港深精选混合A(013356)基金累计收益率36.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6822 0.6822 0.6840 0.6840 -0.0018 -0.26%
2025-12-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6840 0.6840 0.6801 0.6801 0.0039 0.57%
2025-12-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6801 0.6801 0.6867 0.6867 -0.0066 -0.96%
2025-12-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6867 0.6867 0.7182 0.7182 -0.0315 -4.59%
2025-12-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7182 0.7182 0.7081 0.7081 0.0101 1.43%
2025-12-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7081 0.7081 0.7068 0.7068 0.0013 0.18%
2025-12-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7068 0.7068 0.7079 0.7079 -0.0011 -0.16%
2025-12-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7079 0.7079 0.7196 0.7196 -0.0117 -1.63%
2025-12-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7196 0.7196 0.7268 0.7268 -0.0072 -0.99%
2025-12-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7268 0.7268 0.7251 0.7251 0.0017 0.23%
2025-12-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7251 0.7251 0.7097 0.7097 0.0154 2.17%
2025-12-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7097 0.7097 0.7190 0.7190 -0.0093 -1.29%
2025-12-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7190 0.7190 0.7314 0.7314 -0.0124 -1.70%
2025-12-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7314 0.7314 0.7410 0.7410 -0.0096 -1.31%
2025-11-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7410 0.7410 0.7427 0.7427 -0.0017 -0.23%
2025-11-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7427 0.7427 0.7411 0.7411 0.0016 0.22%
2025-11-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7411 0.7411 0.7256 0.7256 0.0155 2.14%
2025-11-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7256 0.7256 0.7209 0.7209 0.0047 0.65%
2025-11-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7209 0.7209 0.6965 0.6965 0.0244 3.50%
2025-11-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6965 0.6965 0.7263 0.7263 -0.0298 -4.10%
2025-11-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7263 0.7263 0.7188 0.7188 0.0075 1.04%
2025-11-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7188 0.7188 0.7262 0.7262 -0.0074 -1.02%
2025-11-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7262 0.7262 0.7339 0.7339 -0.0077 -1.05%
2025-11-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7339 0.7339 0.7526 0.7526 -0.0187 -2.55%
2025-11-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7526 0.7526 0.7553 0.7553 -0.0027 -0.36%
2025-11-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7553 0.7553 0.7215 0.7215 0.0338 4.68%
2025-11-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7215 0.7215 0.7086 0.7086 0.0129 1.82%
2025-11-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7086 0.7086 0.7108 0.7108 -0.0022 -0.31%
2025-11-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7108 0.7108 0.7054 0.7054 0.0054 0.77%
2025-11-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7054 0.7054 0.7207 0.7207 -0.0153 -2.12%
2025-11-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7207 0.7207 0.7215 0.7215 -0.0008 -0.11%
2025-11-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7215 0.7215 0.7226 0.7226 -0.0011 -0.15%
2025-11-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7226 0.7226 0.7443 0.7443 -0.0217 -2.92%
2025-11-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7443 0.7443 0.7394 0.7394 0.0049 0.66%
2025-10-31 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7394 0.7394 0.7060 0.7060 0.0334 4.73%
2025-10-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7060 0.7060 0.7157 0.7157 -0.0097 -1.36%
2025-10-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7157 0.7157 0.7247 0.7247 -0.0090 -1.26%
2025-10-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7247 0.7247 0.7348 0.7348 -0.0101 -1.37%
2025-10-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7348 0.7348 0.7322 0.7322 0.0026 0.36%
2025-10-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7322 0.7322 0.7261 0.7261 0.0061 0.84%
2025-10-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7261 0.7261 0.7404 0.7404 -0.0143 -1.93%
2025-10-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7404 0.7404 0.7537 0.7537 -0.0133 -1.76%
2025-10-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7537 0.7537 0.7490 0.7490 0.0047 0.63%
2025-10-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7490 0.7490 0.7502 0.7502 -0.0012 -0.16%
2025-10-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7502 0.7502 0.7623 0.7623 -0.0121 -1.59%
2025-10-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7623 0.7623 0.7453 0.7453 0.0170 2.28%
2025-10-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7453 0.7453 0.7303 0.7303 0.0150 2.05%
2025-10-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7303 0.7303 0.7662 0.7662 -0.0359 -4.69%
2025-10-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7662 0.7662 0.7776 0.7776 -0.0114 -1.47%
2025-10-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7776 0.7776 0.8020 0.8020 -0.0244 -3.04%
2025-10-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8020 0.8020 0.8238 0.8238 -0.0218 -2.65%
2025-09-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8238 0.8238 0.8052 0.8052 0.0186 2.31%
2025-09-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8052 0.8052 0.7996 0.7996 0.0056 0.70%
2025-09-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7996 0.7996 0.8286 0.8286 -0.0290 -3.50%
2025-09-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8286 0.8286 0.8218 0.8218 0.0068 0.83%
2025-09-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8218 0.8218 0.8191 0.8191 0.0027 0.33%
2025-09-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8191 0.8191 0.8287 0.8287 -0.0096 -1.16%
2025-09-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8287 0.8287 0.8158 0.8158 0.0129 1.58%
2025-09-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8158 0.8158 0.8335 0.8335 -0.0177 -2.12%
2025-09-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8335 0.8335 0.8295 0.8295 0.0040 0.48%
2025-09-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8295 0.8295 0.8323 0.8323 -0.0028 -0.34%
2025-09-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8323 0.8323 0.8360 0.8360 -0.0037 -0.44%
2025-09-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8360 0.8360 0.8490 0.8490 -0.0130 -1.53%
2025-09-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8490 0.8490 0.8277 0.8277 0.0213 2.57%
2025-09-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8277 0.8277 0.8448 0.8448 -0.0171 -2.02%
2025-09-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8448 0.8448 0.8620 0.8620 -0.0172 -2.00%
2025-09-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8620 0.8620 0.8767 0.8767 -0.0147 -1.68%
2025-09-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8767 0.8767 0.9021 0.9021 -0.0254 -2.82%
2025-09-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9021 0.9021 0.8476 0.8476 0.0545 6.43%
2025-09-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8476 0.8476 0.8884 0.8884 -0.0408 -4.59%
2025-09-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8884 0.8884 0.8728 0.8728 0.0156 1.79%
2025-09-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8728 0.8728 0.8731 0.8731 -0.0003 -0.03%
2025-09-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8731 0.8731 0.8332 0.8332 0.0399 4.79%
2025-08-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8332 0.8332 0.8098 0.8098 0.0234 2.89%
2025-08-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8098 0.8098 0.8219 0.8219 -0.0121 -1.47%
2025-08-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8219 0.8219 0.8617 0.8617 -0.0398 -4.62%
2025-08-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8617 0.8617 0.8771 0.8771 -0.0154 -1.76%
2025-08-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8771 0.8771 0.8781 0.8781 -0.0010 -0.11%
2025-08-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8781 0.8781 0.8647 0.8647 0.0134 1.55%
2025-08-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8647 0.8647 0.8481 0.8481 0.0166 1.96%
2025-08-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8481 0.8481 0.8685 0.8685 -0.0204 -2.35%
2025-08-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8685 0.8685 0.8857 0.8857 -0.0172 -1.94%
2025-08-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8857 0.8857 0.8718 0.8718 0.0139 1.59%
2025-08-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8718 0.8718 0.8562 0.8562 0.0156 1.82%
2025-08-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8562 0.8562 0.8447 0.8447 0.0115 1.36%
2025-08-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8447 0.8447 0.8134 0.8134 0.0313 3.85%
2025-08-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8134 0.8134 0.8235 0.8235 -0.0101 -1.23%
2025-08-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8235 0.8235 0.8176 0.8176 0.0059 0.72%
2025-08-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8176 0.8176 0.8255 0.8255 -0.0079 -0.96%
2025-08-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8255 0.8255 0.8584 0.8584 -0.0329 -3.83%
2025-08-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8584 0.8584 0.8606 0.8606 -0.0022 -0.26%
2025-08-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8606 0.8606 0.8345 0.8345 0.0261 3.13%
2025-08-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8345 0.8345 0.8412 0.8412 -0.0067 -0.80%
2025-08-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8412 0.8412 0.8576 0.8576 -0.0164 -1.91%
2025-07-31 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8576 0.8576 0.8549 0.8549 0.0027 0.32%
2025-07-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8549 0.8549 0.8685 0.8685 -0.0136 -1.57%
2025-07-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8685 0.8685 0.8416 0.8416 0.0269 3.20%
2025-07-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8416 0.8416 0.8079 0.8079 0.0337 4.17%
2025-07-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8079 0.8079 0.8247 0.8247 -0.0168 -2.04%
2025-07-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8247 0.8247 0.8137 0.8137 0.0110 1.35%
2025-07-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8137 0.8137 0.8223 0.8223 -0.0086 -1.05%
2025-07-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8223 0.8223 0.8203 0.8203 0.0020 0.24%
2025-07-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8203 0.8203 0.8379 0.8379 -0.0176 -2.10%
2025-07-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8379 0.8379 0.8240 0.8240 0.0139 1.69%
2025-07-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8240 0.8240 0.7837 0.7837 0.0403 5.14%
2025-07-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7837 0.7837 0.7846 0.7846 -0.0009 -0.11%
2025-07-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7846 0.7846 0.7565 0.7565 0.0281 3.71%
2025-07-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7565 0.7565 0.7393 0.7393 0.0172 2.33%
2025-07-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7393 0.7393 0.7167 0.7167 0.0226 3.15%
2025-07-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7167 0.7167 0.7234 0.7234 -0.0067 -0.93%
2025-07-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7234 0.7234 0.7123 0.7123 0.0111 1.56%
2025-07-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7123 0.7123 0.7191 0.7191 -0.0068 -0.95%
2025-07-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7191 0.7191 0.7341 0.7341 -0.0150 -2.04%
2025-07-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7341 0.7341 0.7249 0.7249 0.0092 1.27%
2025-07-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7249 0.7249 0.6984 0.6984 0.0265 3.79%
2025-07-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6984 0.6984 0.7070 0.7070 -0.0086 -1.22%
2025-07-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7070 0.7070 0.6928 0.6928 0.0142 2.05%
2025-06-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6928 0.6928 0.6910 0.6910 0.0018 0.26%
2025-06-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6910 0.6910 0.7004 0.7004 -0.0094 -1.34%
2025-06-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7004 0.7004 0.7121 0.7121 -0.0117 -1.64%
2025-06-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7121 0.7121 0.7103 0.7103 0.0018 0.25%
2025-06-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7103 0.7103 0.6991 0.6991 0.0112 1.60%
2025-06-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6991 0.6991 0.6846 0.6846 0.0145 2.12%
2025-06-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6846 0.6846 0.6886 0.6886 -0.0040 -0.58%
2025-06-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6886 0.6886 0.7000 0.7000 -0.0114 -1.63%
2025-06-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7000 0.7000 0.6950 0.6950 0.0050 0.72%
2025-06-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6950 0.6950 0.7322 0.7322 -0.0372 -5.08%
2025-06-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7322 0.7322 0.7308 0.7308 0.0014 0.19%
2025-06-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7308 0.7308 0.7463 0.7463 -0.0155 -2.08%
2025-06-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7463 0.7463 0.7197 0.7197 0.0266 3.70%
2025-06-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7197 0.7197 0.7325 0.7325 -0.0128 -1.75%
2025-06-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7325 0.7325 0.7173 0.7173 0.0152 2.12%
2025-06-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7173 0.7173 0.6835 0.6835 0.0338 4.95%
2025-06-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6835 0.6835 0.6720 0.6720 0.0115 1.71%
2025-06-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6720 0.6720 0.6854 0.6854 -0.0134 -1.96%
2025-06-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6854 0.6854 0.6686 0.6686 0.0168 2.51%
2025-06-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6686 0.6686 0.6559 0.6559 0.0127 1.94%
2025-05-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6559 0.6559 0.6510 0.6510 0.0049 0.75%
2025-05-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6510 0.6510 0.6217 0.6217 0.0293 4.71%
2025-05-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6217 0.6217 0.6264 0.6264 -0.0047 -0.75%
2025-05-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6264 0.6264 0.6146 0.6146 0.0118 1.92%
2025-05-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6146 0.6146 0.6278 0.6278 -0.0132 -2.10%
2025-05-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6278 0.6278 0.6356 0.6356 -0.0078 -1.23%
2025-05-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6356 0.6356 0.6402 0.6402 -0.0046 -0.72%
2025-05-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6402 0.6402 0.6276 0.6276 0.0126 2.01%
2025-05-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6276 0.6276 0.5954 0.5954 0.0322 5.41%
2025-05-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5954 0.5954 0.5870 0.5870 0.0084 1.43%
2025-05-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5870 0.5870 0.5732 0.5732 0.0138 2.41%
2025-05-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5732 0.5732 0.5724 0.5724 0.0008 0.14%
2025-05-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5724 0.5724 0.5729 0.5729 -0.0005 -0.09%
2025-05-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5729 0.5729 0.5626 0.5626 0.0103 1.83%
2025-05-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5626 0.5626 0.5920 0.5920 -0.0294 -4.97%
2025-05-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5920 0.5920 0.5855 0.5855 0.0065 1.11%
2025-05-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5855 0.5855 0.5855 0.5855 0.0000 0.00%
2025-05-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5855 0.5855 0.6124 0.6124 -0.0269 -4.39%
2025-05-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6124 0.6124 0.6110 0.6110 0.0014 0.23%
2025-04-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6110 0.6110 0.6032 0.6032 0.0078 1.29%
2025-04-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6032 0.6032 0.5950 0.5950 0.0082 1.38%
2025-04-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5950 0.5950 0.5974 0.5974 -0.0024 -0.40%
2025-04-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5974 0.5974 0.6071 0.6071 -0.0097 -1.60%
2025-04-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6071 0.6071 0.5921 0.5921 0.0150 2.53%
2025-04-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5921 0.5921 0.5957 0.5957 -0.0036 -0.60%
2025-04-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5957 0.5957 0.5743 0.5743 0.0214 3.73%
2025-04-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5743 0.5743 0.5584 0.5584 0.0159 2.85%
2025-04-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5584 0.5584 0.5582 0.5582 0.0002 0.04%
2025-04-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5582 0.5582 0.5570 0.5570 0.0012 0.22%
2025-04-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5570 0.5570 0.5727 0.5727 -0.0157 -2.74%
2025-04-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5727 0.5727 0.5830 0.5830 -0.0103 -1.77%
2025-04-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5830 0.5830 0.5649 0.5649 0.0181 3.20%
2025-04-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5649 0.5649 0.5459 0.5459 0.0190 3.48%
2025-04-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5459 0.5459 0.5262 0.5262 0.0197 3.74%
2025-04-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5262 0.5262 0.5259 0.5259 0.0003 0.06%
2025-04-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5259 0.5259 0.5215 0.5215 0.0044 0.84%
2025-04-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5215 0.5215 0.6042 0.6042 -0.0827 -13.69%
2025-04-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6042 0.6042 0.6110 0.6110 -0.0068 -1.11%
2025-04-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6110 0.6110 0.6138 0.6138 -0.0028 -0.46%
2025-04-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6138 0.6138 0.5864 0.5864 0.0274 4.67%
2025-03-31 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5864 0.5864 0.5886 0.5886 -0.0022 -0.37%
2025-03-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5886 0.5886 0.5865 0.5865 0.0021 0.36%
2025-03-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5865 0.5865 0.5521 0.5521 0.0344 6.23%
2025-03-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5521 0.5521 0.5486 0.5486 0.0035 0.64%
2025-03-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5486 0.5486 0.5522 0.5522 -0.0036 -0.65%
2025-03-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5522 0.5522 0.5562 0.5562 -0.0040 -0.72%
2025-03-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5562 0.5562 0.5765 0.5765 -0.0203 -3.52%
2025-03-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5765 0.5765 0.5753 0.5753 0.0012 0.21%
2025-03-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5753 0.5753 0.5715 0.5715 0.0038 0.66%
2025-03-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5715 0.5715 0.5550 0.5550 0.0165 2.97%
2025-03-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5550 0.5550 0.5545 0.5545 0.0005 0.09%
2025-03-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5545 0.5545 0.5393 0.5393 0.0152 2.82%
2025-03-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5393 0.5393 0.5420 0.5420 -0.0027 -0.50%
2025-03-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5420 0.5420 0.5495 0.5495 -0.0075 -1.36%
2025-03-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5495 0.5495 0.5502 0.5502 -0.0007 -0.13%
2025-03-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5502 0.5502 0.5555 0.5555 -0.0053 -0.95%
2025-03-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5555 0.5555 0.5596 0.5596 -0.0041 -0.73%
2025-03-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5596 0.5596 0.5505 0.5505 0.0091 1.65%
2025-03-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5505 0.5505 0.5471 0.5471 0.0034 0.62%
2025-03-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5471 0.5471 0.5479 0.5479 -0.0008 -0.15%
2025-03-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5479 0.5479 0.5467 0.5467 0.0012 0.22%
2025-02-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5467 0.5467 0.5670 0.5670 -0.0203 -3.58%
2025-02-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5670 0.5670 0.5635 0.5635 0.0035 0.62%
2025-02-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5635 0.5635 0.5443 0.5443 0.0192 3.53%
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2025-02-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5640 0.5640 0.5362 0.5362 0.0278 5.18%
2025-02-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5362 0.5362 0.5221 0.5221 0.0141 2.70%
2025-02-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5221 0.5221 0.5158 0.5158 0.0063 1.22%
2025-02-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5158 0.5158 0.5172 0.5172 -0.0014 -0.27%
2025-02-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5172 0.5172 0.5139 0.5139 0.0033 0.64%
2025-02-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5139 0.5139 0.5016 0.5016 0.0123 2.45%
2025-02-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5016 0.5016 0.5022 0.5022 -0.0006 -0.12%
2025-02-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5022 0.5022 0.5028 0.5028 -0.0006 -0.12%
2025-02-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5028 0.5028 0.5113 0.5113 -0.0085 -1.66%
2025-02-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5113 0.5113 0.5067 0.5067 0.0046 0.91%
2025-02-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5067 0.5067 0.5027 0.5027 0.0040 0.80%
2025-02-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5027 0.5027 0.4910 0.4910 0.0117 2.38%
2025-02-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4910 0.4910 0.4911 0.4911 -0.0001 -0.02%
2025-01-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4911 0.4911 0.4915 0.4915 -0.0004 -0.08%
2025-01-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4915 0.4915 0.4855 0.4855 0.0060 1.24%
2025-01-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4855 0.4855 0.4906 0.4906 -0.0051 -1.04%
2025-01-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4906 0.4906 0.4924 0.4924 -0.0018 -0.37%
2025-01-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4924 0.4924 0.4945 0.4945 -0.0021 -0.42%
2025-01-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4945 0.4945 0.4849 0.4849 0.0096 1.98%
2025-01-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4849 0.4849 0.4782 0.4782 0.0067 1.40%
2025-01-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4782 0.4782 0.4811 0.4811 -0.0029 -0.60%
2025-01-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4811 0.4811 0.4903 0.4903 -0.0092 -1.88%
2025-01-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4903 0.4903 0.4779 0.4779 0.0124 2.59%
2025-01-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4779 0.4779 0.4758 0.4758 0.0021 0.44%
2025-01-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4758 0.4758 0.4785 0.4785 -0.0027 -0.56%
2025-01-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4785 0.4785 0.4771 0.4771 0.0014 0.29%
2025-01-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4771 0.4771 0.4851 0.4851 -0.0080 -1.65%
2025-01-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4851 0.4851 0.4873 0.4873 -0.0022 -0.45%
2025-01-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4873 0.4873 0.4870 0.4870 0.0003 0.06%
2025-01-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4870 0.4870 0.4930 0.4930 -0.0060 -1.22%
2025-01-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4930 0.4930 0.5001 0.5001 -0.0071 -1.42%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩优享六个月持有期混合A 0.9069 0.79%
大摩优享六个月持有期混合C 0.8910 0.78%
大摩量化配置混合A 1.1540 0.35%
大摩优悦安和混合A 0.6436 0.11%
大摩量化多策略股票 1.2310 0.08%
大摩强收益债券 1.3575 0.07%
大摩优质信价纯债A 1.1213 0.04%
大摩优质信价纯债C 1.1018 0.03%
大摩双利增强债券C 1.1877 0.02%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 1.1495 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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