大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询(012368)
今天最新净值
0.7271
0.0104 1.4500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.6795
0.0060 0.8960%
- 累计净值：0.7271
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.8985亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：何晓春 赵伟捷
近一季,大摩优享六个月持有期混合A(012368)基金累计收益率-6.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6735 |
0.6735 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6727 |
0.6727 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0068 |
-1.00% |
| 2024-04-18 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6795 |
0.6795 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6823 |
0.6823 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0258 |
3.93% |
| 2024-04-16 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6565 |
0.6565 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0245 |
-3.60% |
| 2024-04-15 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6810 |
0.6810 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6821 |
0.6821 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0077 |
-1.12% |
| 2024-04-11 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6898 |
0.6898 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-04-10 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6928 |
0.6928 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0125 |
-1.77% |
| 2024-04-09 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7053 |
0.7053 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0037 |
0.53% |
|
|
| 2024-04-08 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7016 |
0.7016 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0144 |
-2.01% |
| 2024-04-03 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7160 |
0.7160 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0053 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7213 |
0.7213 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0054 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0118 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7147 |
0.7147 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0170 |
2.44% |
| 2024-03-27 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6977 |
0.6977 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0189 |
-2.64% |
| 2024-03-26 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7166 |
0.7166 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0066 |
-0.91% |
| 2024-03-25 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7232 |
0.7232 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0157 |
-2.12% |
| 2024-03-22 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0054 |
0.74% |
| 2024-03-21 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7322 |
0.7322 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7289 |
0.7289 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0057 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7346 |
0.7346 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0075 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7271 |
0.7271 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0104 |
1.45% |
|
|
| 2024-03-14 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7167 |
0.7167 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-03-13 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7145 |
0.7145 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0041 |
0.58% |
| 2024-03-12 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7104 |
0.7104 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-03-11 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7073 |
0.7073 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0059 |
0.84% |
| 2024-03-08 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7014 |
0.7014 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0053 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6961 |
0.6961 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0119 |
-1.68% |
| 2024-03-06 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7080 |
0.7080 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7094 |
0.7094 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7124 |
0.7124 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7102 |
0.7102 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0086 |
1.23% |
| 2024-02-29 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7016 |
0.7016 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0202 |
2.96% |
| 2024-02-28 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6814 |
0.6814 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0284 |
-4.00% |
| 2024-02-27 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7098 |
0.7098 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0114 |
1.63% |
| 2024-02-26 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6984 |
0.6984 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0058 |
0.84% |
| 2024-02-23 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6926 |
0.6926 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6908 |
0.6908 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0100 |
1.47% |
| 2024-02-21 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6808 |
0.6808 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0072 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6736 |
0.6736 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0073 |
1.10% |
| 2024-02-19 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6663 |
0.6663 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0068 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6595 |
0.6595 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0201 |
3.14% |
| 2024-02-07 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6394 |
0.6394 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0097 |
1.54% |
| 2024-02-06 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6297 |
0.6297 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0216 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6081 |
0.6081 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0185 |
-2.95% |
| 2024-02-02 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6266 |
0.6266 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0203 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6469 |
0.6469 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6477 |
0.6477 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0184 |
-2.76% |
| 2024-01-30 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6661 |
0.6661 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0149 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6810 |
0.6810 |
0.6964 |
0.6964 |
-0.0154 |
-2.21% |
| 2024-01-26 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6964 |
0.6964 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0067 |
-0.95% |
| 2024-01-25 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7031 |
0.7031 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0146 |
2.12% |
| 2024-01-24 |
012368 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6885 |
0.6885 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0085 |
1.25% |
