大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询(012368)

今天最新净值 0.9248 -0.0029 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9452 0.0006 0.0648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9248
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6966亿
最近资产：2.97亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春余斌缪东航

近一月大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩优享六个月持有期混合A(012368)基金累计收益率1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9220	0.9220	0.9248	0.9248	-0.0028	-0.30%
2026-09-16	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9248	0.9248	0.9277	0.9277	-0.0029	-0.31%
2026-09-15	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9277	0.9277	0.9368	0.9368	-0.0091	-0.97%
2026-09-14	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9368	0.9368	0.9320	0.9320	0.0048	0.52%
2026-09-11	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9320	0.9320	0.9390	0.9390	-0.0070	-0.75%
2026-09-10	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9390	0.9390	0.9386	0.9386	0.0004	0.04%
2026-09-09	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9386	0.9386	0.9374	0.9374	0.0012	0.13%
2026-09-08	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9374	0.9374	0.9337	0.9337	0.0037	0.40%
2026-09-07	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9337	0.9337	0.9434	0.9434	-0.0097	-1.03%
2026-09-04	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9434	0.9434	0.9354	0.9354	0.0080	0.86%

2026-09-03	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9354	0.9354	0.9378	0.9378	-0.0024	-0.26%
2026-09-02	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9378	0.9378	0.9403	0.9403	-0.0025	-0.27%
2026-09-01	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9403	0.9403	0.9368	0.9368	0.0035	0.37%
2026-08-31	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9368	0.9368	0.9317	0.9317	0.0051	0.55%
2026-08-28	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9317	0.9317	0.9306	0.9306	0.0011	0.12%
2026-08-27	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9306	0.9306	0.9343	0.9343	-0.0037	-0.40%
2026-08-26	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9343	0.9343	0.9314	0.9314	0.0029	0.31%
2026-08-25	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9314	0.9314	0.9312	0.9312	0.0002	0.02%
2026-08-24	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9312	0.9312	0.9273	0.9273	0.0039	0.42%
2026-08-21	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9273	0.9273	0.9252	0.9252	0.0021	0.23%
2026-08-20	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9252	0.9252	0.9190	0.9190	0.0062	0.67%
2026-08-19	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9190	0.9190	0.9135	0.9135	0.0055	0.60%
2026-08-18	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9135	0.9135	0.9116	0.9116	0.0019	0.21%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%