大摩消费领航混合(大摩消费)基金净值查询(233008)
今天最新净值
0.7354
-0.0065 -0.88%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7274
-0.0080 -1.0940%
- 累计净值：0.7354
- 成立日期：2010-12-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：37.573亿份
- 最近份额：0.9919亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：王大鹏
近一季,大摩消费领航混合(233008)基金累计收益率-7.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7329 |
0.7329 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7354 |
0.7354 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0065 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
0.7419 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0021 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7398 |
0.7398 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7408 |
0.7408 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0023 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7385 |
0.7385 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
0.7419 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
0.7419 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7397 |
0.7397 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0031 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-02 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
0.7419 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7469 |
0.7469 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7470 |
0.7470 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0030 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7440 |
0.7440 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7455 |
0.7455 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0033 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7422 |
0.7422 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7416 |
0.7416 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7402 |
0.7402 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0066 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7468 |
0.7468 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7480 |
0.7480 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7491 |
0.7491 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7517 |
0.7517 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7557 |
0.7557 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0067 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7624 |
0.7624 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0062 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7562 |
0.7562 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0032 |
0.42% |
|
|
| 2025-11-11 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7545 |
0.7545 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0063 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7482 |
0.7482 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0029 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7491 |
0.7491 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7523 |
0.7523 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0068 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7591 |
0.7591 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7597 |
0.7597 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0084 |
1.12% |
| 2025-10-30 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7513 |
0.7513 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7534 |
0.7534 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0038 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7496 |
0.7496 |
0.7528 |
0.7528 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7528 |
0.7528 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0044 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7484 |
0.7484 |
0.7476 |
0.7476 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7476 |
0.7476 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7482 |
0.7482 |
0.7511 |
0.7511 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7511 |
0.7511 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0040 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7471 |
0.7471 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2025-10-17 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7502 |
0.7502 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0062 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7564 |
0.7564 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0043 |
0.57% |
| 2025-10-15 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7521 |
0.7521 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0064 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7457 |
0.7457 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0119 |
-1.57% |
| 2025-10-13 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7576 |
0.7576 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0103 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7679 |
0.7679 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0171 |
-2.18% |
| 2025-10-09 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0074 |
-0.93% |
| 2025-09-30 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7924 |
0.7924 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0090 |
1.15% |
| 2025-09-29 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7834 |
0.7834 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0068 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7766 |
0.7766 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0118 |
-1.50% |
| 2025-09-25 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7884 |
0.7884 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7883 |
0.7883 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0070 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7813 |
0.7813 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0072 |
-0.91% |
| 2025-09-22 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7885 |
0.7885 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7871 |
0.7871 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0090 |
-1.13% |
| 2025-09-18 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7961 |
0.7961 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
233008 |
大摩消费领航混合 |
0.7984 |
0.7984 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0049 |
0.62% |
