大摩消费领航混合(大摩消费)基金净值查询(233008)

今天最新净值 0.7415 -0.0045 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7178 -0.0009 -0.1183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7415
成立日期：2010-12-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：37.573亿份
最近份额：0.9919亿
最近资产：0.82亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏潘海洋

近一季大摩消费领航混合|大摩消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩消费领航混合(233008)基金累计收益率8.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	233008	大摩消费领航混合	0.7436	0.7436	0.7415	0.7415	0.0021	0.28%
2026-09-15	233008	大摩消费领航混合	0.7415	0.7415	0.7460	0.7460	-0.0045	-0.60%
2026-09-14	233008	大摩消费领航混合	0.7460	0.7460	0.7274	0.7274	0.0186	2.56%
2026-09-11	233008	大摩消费领航混合	0.7274	0.7274	0.7373	0.7373	-0.0099	-1.34%
2026-09-10	233008	大摩消费领航混合	0.7373	0.7373	0.7435	0.7435	-0.0062	-0.83%
2026-09-09	233008	大摩消费领航混合	0.7435	0.7435	0.7477	0.7477	-0.0042	-0.56%
2026-09-08	233008	大摩消费领航混合	0.7477	0.7477	0.7440	0.7440	0.0037	0.50%
2026-09-07	233008	大摩消费领航混合	0.7440	0.7440	0.7460	0.7460	-0.0020	-0.27%
2026-09-04	233008	大摩消费领航混合	0.7460	0.7460	0.7438	0.7438	0.0022	0.30%
2026-09-03	233008	大摩消费领航混合	0.7438	0.7438	0.7413	0.7413	0.0025	0.34%

2026-09-02	233008	大摩消费领航混合	0.7413	0.7413	0.7445	0.7445	-0.0032	-0.43%
2026-09-01	233008	大摩消费领航混合	0.7445	0.7445	0.7462	0.7462	-0.0017	-0.23%
2026-08-31	233008	大摩消费领航混合	0.7462	0.7462	0.7485	0.7485	-0.0023	-0.31%
2026-08-28	233008	大摩消费领航混合	0.7485	0.7485	0.7522	0.7522	-0.0037	-0.49%
2026-08-27	233008	大摩消费领航混合	0.7522	0.7522	0.7528	0.7528	-0.0006	-0.08%
2026-08-26	233008	大摩消费领航混合	0.7528	0.7528	0.7544	0.7544	-0.0016	-0.21%
2026-08-25	233008	大摩消费领航混合	0.7544	0.7544	0.7413	0.7413	0.0131	1.77%
2026-08-24	233008	大摩消费领航混合	0.7413	0.7413	0.7534	0.7534	-0.0121	-1.61%
2026-08-21	233008	大摩消费领航混合	0.7534	0.7534	0.7719	0.7719	-0.0185	-2.46%
2026-08-20	233008	大摩消费领航混合	0.7719	0.7719	0.7616	0.7616	0.0103	1.35%
2026-08-19	233008	大摩消费领航混合	0.7616	0.7616	0.7716	0.7716	-0.0100	-1.30%
2026-08-18	233008	大摩消费领航混合	0.7716	0.7716	0.7745	0.7745	-0.0029	-0.37%
2026-08-17	233008	大摩消费领航混合	0.7745	0.7745	0.7697	0.7697	0.0048	0.62%
2026-08-14	233008	大摩消费领航混合	0.7697	0.7697	0.7769	0.7769	-0.0072	-0.93%
2026-08-13	233008	大摩消费领航混合	0.7769	0.7769	0.7765	0.7765	0.0004	0.05%

2026-08-12	233008	大摩消费领航混合	0.7765	0.7765	0.7771	0.7771	-0.0006	-0.08%
2026-08-11	233008	大摩消费领航混合	0.7771	0.7771	0.7761	0.7761	0.0010	0.13%
2026-08-10	233008	大摩消费领航混合	0.7761	0.7761	0.7653	0.7653	0.0108	1.41%
2026-08-07	233008	大摩消费领航混合	0.7653	0.7653	0.7434	0.7434	0.0219	2.95%
2026-08-06	233008	大摩消费领航混合	0.7434	0.7434	0.7493	0.7493	-0.0059	-0.79%
2026-08-05	233008	大摩消费领航混合	0.7493	0.7493	0.7436	0.7436	0.0057	0.77%
2026-08-04	233008	大摩消费领航混合	0.7436	0.7436	0.7341	0.7341	0.0095	1.29%
2026-08-03	233008	大摩消费领航混合	0.7341	0.7341	0.7407	0.7407	-0.0066	-0.89%
2026-07-31	233008	大摩消费领航混合	0.7407	0.7407	0.7356	0.7356	0.0051	0.69%
2026-07-30	233008	大摩消费领航混合	0.7356	0.7356	0.7394	0.7394	-0.0038	-0.51%
2026-07-29	233008	大摩消费领航混合	0.7394	0.7394	0.7302	0.7302	0.0092	1.26%
2026-07-28	233008	大摩消费领航混合	0.7302	0.7302	0.7332	0.7332	-0.0030	-0.41%
2026-07-27	233008	大摩消费领航混合	0.7332	0.7332	0.7228	0.7228	0.0104	1.44%
2026-07-24	233008	大摩消费领航混合	0.7228	0.7228	0.7357	0.7357	-0.0129	-1.75%
2026-07-23	233008	大摩消费领航混合	0.7357	0.7357	0.7337	0.7337	0.0020	0.27%
2026-07-22	233008	大摩消费领航混合	0.7337	0.7337	0.7327	0.7327	0.0010	0.14%
2026-07-21	233008	大摩消费领航混合	0.7327	0.7327	0.7302	0.7302	0.0025	0.34%
2026-07-20	233008	大摩消费领航混合	0.7302	0.7302	0.7132	0.7132	0.0170	2.38%
2026-07-17	233008	大摩消费领航混合	0.7132	0.7132	0.7347	0.7347	-0.0215	-2.93%
2026-07-16	233008	大摩消费领航混合	0.7347	0.7347	0.7388	0.7388	-0.0041	-0.55%
2026-07-15	233008	大摩消费领航混合	0.7388	0.7388	0.7259	0.7259	0.0129	1.78%
2026-07-14	233008	大摩消费领航混合	0.7259	0.7259	0.7153	0.7153	0.0106	1.48%
2026-07-13	233008	大摩消费领航混合	0.7153	0.7153	0.7202	0.7202	-0.0049	-0.68%
2026-07-10	233008	大摩消费领航混合	0.7202	0.7202	0.7119	0.7119	0.0083	1.17%
2026-07-09	233008	大摩消费领航混合	0.7119	0.7119	0.7060	0.7060	0.0059	0.84%
2026-07-08	233008	大摩消费领航混合	0.7060	0.7060	0.7131	0.7131	-0.0071	-1.00%
2026-07-07	233008	大摩消费领航混合	0.7131	0.7131	0.7287	0.7287	-0.0156	-2.14%
2026-07-06	233008	大摩消费领航混合	0.7287	0.7287	0.7222	0.7222	0.0065	0.90%
2026-07-03	233008	大摩消费领航混合	0.7222	0.7222	0.7101	0.7101	0.0121	1.70%
2026-07-02	233008	大摩消费领航混合	0.7101	0.7101	0.7100	0.7100	0.0001	0.01%
2026-07-01	233008	大摩消费领航混合	0.7100	0.7100	0.6941	0.6941	0.0159	2.29%
2026-06-30	233008	大摩消费领航混合	0.6941	0.6941	0.6997	0.6997	-0.0056	-0.80%
2026-06-29	233008	大摩消费领航混合	0.6997	0.6997	0.6758	0.6758	0.0239	3.54%
2026-06-26	233008	大摩消费领航混合	0.6758	0.6758	0.6854	0.6854	-0.0096	-1.40%
2026-06-25	233008	大摩消费领航混合	0.6854	0.6854	0.6833	0.6833	0.0021	0.31%
2026-06-24	233008	大摩消费领航混合	0.6833	0.6833	0.6779	0.6779	0.0054	0.80%
2026-06-23	233008	大摩消费领航混合	0.6779	0.6779	0.6790	0.6790	-0.0011	-0.16%
2026-06-22	233008	大摩消费领航混合	0.6790	0.6790	0.6753	0.6753	0.0037	0.55%
2026-06-18	233008	大摩消费领航混合	0.6753	0.6753	0.6751	0.6751	0.0002	0.03%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%