大摩消费领航混合(大摩消费)基金净值查询(233008)

今天最新净值 0.7479 0.0043 0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7178 -0.0009 -0.1183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7479
成立日期：2010-12-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：37.573亿份
最近份额：0.9919亿
最近资产：0.82亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏潘海洋

近一月大摩消费领航混合|大摩消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩消费领航混合(233008)基金累计收益率-3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	233008	大摩消费领航混合	0.7523	0.7523	0.7479	0.7479	0.0044	0.59%
2026-09-17	233008	大摩消费领航混合	0.7479	0.7479	0.7436	0.7436	0.0043	0.58%
2026-09-16	233008	大摩消费领航混合	0.7436	0.7436	0.7415	0.7415	0.0021	0.28%
2026-09-15	233008	大摩消费领航混合	0.7415	0.7415	0.7460	0.7460	-0.0045	-0.60%
2026-09-14	233008	大摩消费领航混合	0.7460	0.7460	0.7274	0.7274	0.0186	2.56%
2026-09-11	233008	大摩消费领航混合	0.7274	0.7274	0.7373	0.7373	-0.0099	-1.34%
2026-09-10	233008	大摩消费领航混合	0.7373	0.7373	0.7435	0.7435	-0.0062	-0.83%
2026-09-09	233008	大摩消费领航混合	0.7435	0.7435	0.7477	0.7477	-0.0042	-0.56%
2026-09-08	233008	大摩消费领航混合	0.7477	0.7477	0.7440	0.7440	0.0037	0.50%
2026-09-07	233008	大摩消费领航混合	0.7440	0.7440	0.7460	0.7460	-0.0020	-0.27%

2026-09-04	233008	大摩消费领航混合	0.7460	0.7460	0.7438	0.7438	0.0022	0.30%
2026-09-03	233008	大摩消费领航混合	0.7438	0.7438	0.7413	0.7413	0.0025	0.34%
2026-09-02	233008	大摩消费领航混合	0.7413	0.7413	0.7445	0.7445	-0.0032	-0.43%
2026-09-01	233008	大摩消费领航混合	0.7445	0.7445	0.7462	0.7462	-0.0017	-0.23%
2026-08-31	233008	大摩消费领航混合	0.7462	0.7462	0.7485	0.7485	-0.0023	-0.31%
2026-08-28	233008	大摩消费领航混合	0.7485	0.7485	0.7522	0.7522	-0.0037	-0.49%
2026-08-27	233008	大摩消费领航混合	0.7522	0.7522	0.7528	0.7528	-0.0006	-0.08%
2026-08-26	233008	大摩消费领航混合	0.7528	0.7528	0.7544	0.7544	-0.0016	-0.21%
2026-08-25	233008	大摩消费领航混合	0.7544	0.7544	0.7413	0.7413	0.0131	1.77%
2026-08-24	233008	大摩消费领航混合	0.7413	0.7413	0.7534	0.7534	-0.0121	-1.61%
2026-08-21	233008	大摩消费领航混合	0.7534	0.7534	0.7719	0.7719	-0.0185	-2.46%
2026-08-20	233008	大摩消费领航混合	0.7719	0.7719	0.7616	0.7616	0.0103	1.35%
2026-08-19	233008	大摩消费领航混合	0.7616	0.7616	0.7716	0.7716	-0.0100	-1.30%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%