大摩优悦安和混合A(大摩优悦安和混合)基金净值查询(009893)

今天最新净值 0.6427 -0.0118 -1.80% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6321 -0.0106 -1.6473%

累计净值：0.6427
成立日期：2020-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8490亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春赵伟捷

近一季大摩优悦安和混合A|大摩优悦安和混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩优悦安和混合A(009893)基金累计收益率-12.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009893	大摩优悦安和混合A	0.6338	0.6338	0.6427	0.6427	-0.0089	-1.38%
2025-12-15	009893	大摩优悦安和混合A	0.6427	0.6427	0.6545	0.6545	-0.0118	-1.80%
2025-12-12	009893	大摩优悦安和混合A	0.6545	0.6545	0.6493	0.6493	0.0052	0.80%
2025-12-11	009893	大摩优悦安和混合A	0.6493	0.6493	0.6509	0.6509	-0.0016	-0.25%
2025-12-10	009893	大摩优悦安和混合A	0.6509	0.6509	0.6494	0.6494	0.0015	0.23%
2025-12-09	009893	大摩优悦安和混合A	0.6494	0.6494	0.6538	0.6538	-0.0044	-0.67%
2025-12-08	009893	大摩优悦安和混合A	0.6538	0.6538	0.6536	0.6536	0.0002	0.03%
2025-12-05	009893	大摩优悦安和混合A	0.6536	0.6536	0.6497	0.6497	0.0039	0.60%
2025-12-04	009893	大摩优悦安和混合A	0.6497	0.6497	0.6515	0.6515	-0.0018	-0.28%
2025-12-03	009893	大摩优悦安和混合A	0.6515	0.6515	0.6519	0.6519	-0.0004	-0.06%

2025-12-02	009893	大摩优悦安和混合A	0.6519	0.6519	0.6630	0.6630	-0.0111	-1.67%
2025-12-01	009893	大摩优悦安和混合A	0.6630	0.6630	0.6600	0.6600	0.0030	0.45%
2025-11-28	009893	大摩优悦安和混合A	0.6600	0.6600	0.6589	0.6589	0.0011	0.17%
2025-11-27	009893	大摩优悦安和混合A	0.6589	0.6589	0.6627	0.6627	-0.0038	-0.57%
2025-11-26	009893	大摩优悦安和混合A	0.6627	0.6627	0.6619	0.6619	0.0008	0.12%
2025-11-25	009893	大摩优悦安和混合A	0.6619	0.6619	0.6601	0.6601	0.0018	0.27%
2025-11-24	009893	大摩优悦安和混合A	0.6601	0.6601	0.6509	0.6509	0.0092	1.41%
2025-11-21	009893	大摩优悦安和混合A	0.6509	0.6509	0.6666	0.6666	-0.0157	-2.36%
2025-11-20	009893	大摩优悦安和混合A	0.6666	0.6666	0.6667	0.6667	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	009893	大摩优悦安和混合A	0.6667	0.6667	0.6747	0.6747	-0.0080	-1.19%
2025-11-18	009893	大摩优悦安和混合A	0.6747	0.6747	0.6791	0.6791	-0.0044	-0.65%
2025-11-17	009893	大摩优悦安和混合A	0.6791	0.6791	0.6940	0.6940	-0.0149	-2.19%
2025-11-14	009893	大摩优悦安和混合A	0.6940	0.6940	0.6952	0.6952	-0.0012	-0.17%
2025-11-13	009893	大摩优悦安和混合A	0.6952	0.6952	0.6876	0.6876	0.0076	1.11%
2025-11-12	009893	大摩优悦安和混合A	0.6876	0.6876	0.6850	0.6850	0.0026	0.38%

2025-11-11	009893	大摩优悦安和混合A	0.6850	0.6850	0.6915	0.6915	-0.0065	-0.94%
2025-11-10	009893	大摩优悦安和混合A	0.6915	0.6915	0.6862	0.6862	0.0053	0.77%
2025-11-07	009893	大摩优悦安和混合A	0.6862	0.6862	0.6900	0.6900	-0.0038	-0.55%
2025-11-06	009893	大摩优悦安和混合A	0.6900	0.6900	0.6878	0.6878	0.0022	0.32%
2025-11-05	009893	大摩优悦安和混合A	0.6878	0.6878	0.6916	0.6916	-0.0038	-0.55%
2025-11-04	009893	大摩优悦安和混合A	0.6916	0.6916	0.7096	0.7096	-0.0180	-2.54%
2025-11-03	009893	大摩优悦安和混合A	0.7096	0.7096	0.7115	0.7115	-0.0019	-0.27%
2025-10-31	009893	大摩优悦安和混合A	0.7115	0.7115	0.7022	0.7022	0.0093	1.32%
2025-10-30	009893	大摩优悦安和混合A	0.7022	0.7022	0.7190	0.7190	-0.0168	-2.34%
2025-10-29	009893	大摩优悦安和混合A	0.7190	0.7190	0.6958	0.6958	0.0232	3.33%
2025-10-28	009893	大摩优悦安和混合A	0.6958	0.6958	0.6995	0.6995	-0.0037	-0.53%
2025-10-27	009893	大摩优悦安和混合A	0.6995	0.6995	0.6915	0.6915	0.0080	1.16%
2025-10-24	009893	大摩优悦安和混合A	0.6915	0.6915	0.6823	0.6823	0.0092	1.35%
2025-10-23	009893	大摩优悦安和混合A	0.6823	0.6823	0.6809	0.6809	0.0014	0.21%
2025-10-22	009893	大摩优悦安和混合A	0.6809	0.6809	0.6852	0.6852	-0.0043	-0.63%
2025-10-21	009893	大摩优悦安和混合A	0.6852	0.6852	0.6781	0.6781	0.0071	1.05%
2025-10-20	009893	大摩优悦安和混合A	0.6781	0.6781	0.6691	0.6691	0.0090	1.35%
2025-10-17	009893	大摩优悦安和混合A	0.6691	0.6691	0.6837	0.6837	-0.0146	-2.14%
2025-10-16	009893	大摩优悦安和混合A	0.6837	0.6837	0.6852	0.6852	-0.0015	-0.22%
2025-10-15	009893	大摩优悦安和混合A	0.6852	0.6852	0.6673	0.6673	0.0179	2.68%
2025-10-14	009893	大摩优悦安和混合A	0.6673	0.6673	0.6839	0.6839	-0.0166	-2.43%
2025-10-13	009893	大摩优悦安和混合A	0.6839	0.6839	0.7013	0.7013	-0.0174	-2.48%
2025-10-10	009893	大摩优悦安和混合A	0.7013	0.7013	0.7237	0.7237	-0.0224	-3.10%
2025-10-09	009893	大摩优悦安和混合A	0.7237	0.7237	0.7224	0.7224	0.0013	0.18%
2025-09-30	009893	大摩优悦安和混合A	0.7224	0.7224	0.7084	0.7084	0.0140	1.98%
2025-09-29	009893	大摩优悦安和混合A	0.7084	0.7084	0.7049	0.7049	0.0035	0.50%
2025-09-26	009893	大摩优悦安和混合A	0.7049	0.7049	0.7217	0.7217	-0.0168	-2.33%
2025-09-25	009893	大摩优悦安和混合A	0.7217	0.7217	0.7146	0.7146	0.0071	0.99%
2025-09-24	009893	大摩优悦安和混合A	0.7146	0.7146	0.7017	0.7017	0.0129	1.84%
2025-09-23	009893	大摩优悦安和混合A	0.7017	0.7017	0.7205	0.7205	-0.0188	-2.61%
2025-09-22	009893	大摩优悦安和混合A	0.7205	0.7205	0.7204	0.7204	0.0001	0.01%
2025-09-19	009893	大摩优悦安和混合A	0.7204	0.7204	0.7323	0.7323	-0.0119	-1.63%
2025-09-18	009893	大摩优悦安和混合A	0.7323	0.7323	0.7368	0.7368	-0.0045	-0.61%
2025-09-17	009893	大摩优悦安和混合A	0.7368	0.7368	0.7388	0.7388	-0.0020	-0.27%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩优质信价纯债A	1.1206	0.00%
大摩优质信价纯债C	1.1012	0.00%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.1491	-0.07%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.1335	-0.08%
大摩双利增强债券C	1.1856	-0.11%
大摩强收益债券	1.3544	-0.13%
大摩消费领航混合	0.7329	-0.34%
大摩多元收益债券A	1.2563	-0.45%
大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9456	-0.51%
大摩优享六个月持有期混合A	0.8977	-0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%