大摩优悦安和混合基金净值查询(009893)

今天最新净值 0.9340 -0.0102 -1.0800% 2022-08-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.9634 -0.0077 -0.7922%

累计净值：0.9340
成立日期：2020-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3874亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春

近一季大摩优悦安和混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩优悦安和混合(009893)基金累计收益率8.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2022-08-11	009893	大摩优悦安和混合	0.9711	0.9711	0.9340	0.9340	0.0371	3.97%
2022-08-10	009893	大摩优悦安和混合	0.9340	0.9340	0.9442	0.9442	-0.0102	-1.08%
2022-08-09	009893	大摩优悦安和混合	0.9442	0.9442	0.9520	0.9520	-0.0078	-0.82%
2022-08-08	009893	大摩优悦安和混合	0.9520	0.9520	0.9651	0.9651	-0.0131	-1.36%
2022-08-05	009893	大摩优悦安和混合	0.9651	0.9651	0.9538	0.9538	0.0113	1.18%
2022-08-04	009893	大摩优悦安和混合	0.9538	0.9538	0.9182	0.9182	0.0356	3.88%
2022-08-03	009893	大摩优悦安和混合	0.9182	0.9182	0.9296	0.9296	-0.0114	-1.23%
2022-08-02	009893	大摩优悦安和混合	0.9296	0.9296	0.9432	0.9432	-0.0136	-1.44%
2022-08-01	009893	大摩优悦安和混合	0.9432	0.9432	0.9361	0.9361	0.0071	0.76%
2022-07-29	009893	大摩优悦安和混合	0.9361	0.9361	0.9713	0.9713	-0.0352	-3.62%

2022-07-28	009893	大摩优悦安和混合	0.9713	0.9713	0.9677	0.9677	0.0036	0.37%
2022-07-27	009893	大摩优悦安和混合	0.9677	0.9677	0.9850	0.9850	-0.0173	-1.76%
2022-07-26	009893	大摩优悦安和混合	0.9850	0.9850	0.9875	0.9875	-0.0025	-0.25%
2022-07-25	009893	大摩优悦安和混合	0.9875	0.9875	0.9880	0.9880	-0.0005	-0.05%
2022-07-22	009893	大摩优悦安和混合	0.9880	0.9880	1.0007	1.0007	-0.0127	-1.27%
2022-07-21	009893	大摩优悦安和混合	1.0007	1.0007	0.9987	0.9987	0.0020	0.20%
2022-07-20	009893	大摩优悦安和混合	0.9987	0.9987	0.9846	0.9846	0.0141	1.43%
2022-07-19	009893	大摩优悦安和混合	0.9846	0.9846	1.0083	1.0083	-0.0237	-2.35%
2022-07-18	009893	大摩优悦安和混合	1.0083	1.0083	1.0339	1.0339	-0.0256	-2.48%
2022-07-15	009893	大摩优悦安和混合	1.0339	1.0339	1.0555	1.0555	-0.0216	-2.05%
2022-07-14	009893	大摩优悦安和混合	1.0555	1.0555	1.0270	1.0270	0.0285	2.78%
2022-07-13	009893	大摩优悦安和混合	1.0270	1.0270	1.0366	1.0366	-0.0096	-0.93%
2022-07-12	009893	大摩优悦安和混合	1.0366	1.0366	1.0823	1.0823	-0.0457	-4.22%
2022-07-11	009893	大摩优悦安和混合	1.0823	1.0823	1.0902	1.0902	-0.0079	-0.72%
2022-07-08	009893	大摩优悦安和混合	1.0902	1.0902	1.0811	1.0811	0.0091	0.84%

2022-07-07	009893	大摩优悦安和混合	1.0811	1.0811	1.1003	1.1003	-0.0192	-1.74%
2022-07-06	009893	大摩优悦安和混合	1.1003	1.1003	1.0993	1.0993	0.0010	0.09%
2022-07-05	009893	大摩优悦安和混合	1.0993	1.0993	1.0716	1.0716	0.0277	2.58%
2022-07-04	009893	大摩优悦安和混合	1.0716	1.0716	1.0130	1.0130	0.0586	5.78%
2022-07-01	009893	大摩优悦安和混合	1.0130	1.0130	1.0163	1.0163	-0.0033	-0.32%
2022-06-30	009893	大摩优悦安和混合	1.0163	1.0163	0.9947	0.9947	0.0216	2.17%
2022-06-29	009893	大摩优悦安和混合	0.9947	0.9947	0.9887	0.9887	0.0060	0.61%
2022-06-28	009893	大摩优悦安和混合	0.9887	0.9887	0.9997	0.9997	-0.0110	-1.10%
2022-06-27	009893	大摩优悦安和混合	0.9997	0.9997	0.9669	0.9669	0.0328	3.39%
2022-06-24	009893	大摩优悦安和混合	0.9669	0.9669	0.9163	0.9163	0.0506	5.52%
2022-06-23	009893	大摩优悦安和混合	0.9163	0.9163	0.9153	0.9153	0.0010	0.11%
2022-06-22	009893	大摩优悦安和混合	0.9153	0.9153	0.9338	0.9338	-0.0185	-1.98%
2022-06-21	009893	大摩优悦安和混合	0.9338	0.9338	0.9389	0.9389	-0.0051	-0.54%
2022-06-20	009893	大摩优悦安和混合	0.9389	0.9389	0.9365	0.9365	0.0024	0.26%
2022-06-17	009893	大摩优悦安和混合	0.9365	0.9365	0.9114	0.9114	0.0251	2.75%
2022-06-16	009893	大摩优悦安和混合	0.9114	0.9114	0.8969	0.8969	0.0145	1.62%
2022-06-15	009893	大摩优悦安和混合	0.8969	0.8969	0.8939	0.8939	0.0030	0.34%
2022-06-14	009893	大摩优悦安和混合	0.8939	0.8939	0.8884	0.8884	0.0055	0.62%
2022-06-13	009893	大摩优悦安和混合	0.8884	0.8884	0.9110	0.9110	-0.0226	-2.48%
2022-06-10	009893	大摩优悦安和混合	0.9110	0.9110	0.9089	0.9089	0.0021	0.23%
2022-06-09	009893	大摩优悦安和混合	0.9089	0.9089	0.9254	0.9254	-0.0165	-1.78%
2022-06-08	009893	大摩优悦安和混合	0.9254	0.9254	0.8984	0.8984	0.0270	3.01%
2022-06-07	009893	大摩优悦安和混合	0.8984	0.8984	0.8690	0.8690	0.0294	3.38%
2022-06-06	009893	大摩优悦安和混合	0.8690	0.8690	0.8261	0.8261	0.0429	5.19%
2022-06-02	009893	大摩优悦安和混合	0.8261	0.8261	0.8439	0.8439	-0.0178	-2.11%
2022-06-01	009893	大摩优悦安和混合	0.8439	0.8439	0.8571	0.8571	-0.0132	-1.54%
2022-05-31	009893	大摩优悦安和混合	0.8571	0.8571	0.8378	0.8378	0.0193	2.30%
2022-05-30	009893	大摩优悦安和混合	0.8378	0.8378	0.8409	0.8409	-0.0031	-0.37%
2022-05-27	009893	大摩优悦安和混合	0.8409	0.8409	0.8248	0.8248	0.0161	1.95%
2022-05-26	009893	大摩优悦安和混合	0.8248	0.8248	0.8427	0.8427	-0.0179	-2.12%
2022-05-25	009893	大摩优悦安和混合	0.8427	0.8427	0.8397	0.8397	0.0030	0.36%
2022-05-24	009893	大摩优悦安和混合	0.8397	0.8397	0.8774	0.8774	-0.0377	-4.30%
2022-05-23	009893	大摩优悦安和混合	0.8774	0.8774	0.8771	0.8771	0.0003	0.03%
2022-05-20	009893	大摩优悦安和混合	0.8771	0.8771	0.8597	0.8597	0.0174	2.02%
2022-05-19	009893	大摩优悦安和混合	0.8597	0.8597	0.8671	0.8671	-0.0074	-0.85%
2022-05-18	009893	大摩优悦安和混合	0.8671	0.8671	0.8796	0.8796	-0.0125	-1.42%
2022-05-17	009893	大摩优悦安和混合	0.8796	0.8796	0.8814	0.8814	-0.0018	-0.20%
2022-05-16	009893	大摩优悦安和混合	0.8814	0.8814	0.8980	0.8980	-0.0166	-1.85%
2022-05-13	009893	大摩优悦安和混合	0.8980	0.8980	0.9029	0.9029	-0.0049	-0.54%
2022-05-12	009893	大摩优悦安和混合	0.9029	0.9029	0.8990	0.8990	0.0039	0.43%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.9754	4.32%
大摩沪港深精选混合C	0.9726	4.31%
大摩健康产业A	2.7640	3.99%
大摩优悦安和混合A	0.9711	3.97%
大摩卓越成长混合	3.6730	3.51%
大摩内需增长混合A	0.7668	3.50%
大摩新兴产业股票	1.1856	3.22%
大摩领先优势混合	3.6752	3.16%
大摩优享六个月持有期混合A	0.9666	3.13%
大摩优享六个月持有期混合C	0.9625	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝科技先锋混合A	1.3638	4.37%
华宝科技先锋混合C	1.3552	4.36%
大摩沪港深精选混合A	0.9754	4.32%
大摩沪港深精选混合C	0.9726	4.31%
大摩健康产业A	2.7640	3.99%
大摩优悦安和混合A	0.9711	3.97%
大摩优悦安和混合C	0.9690	3.97%
大摩健康产业C	2.7570	3.96%
银华沪深股通精选混合	0.9396	3.94%
广发沪港深医药混合A	0.9292	3.74%