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大摩优悦安和混合基金净值查询(009893)

今天最新净值 0.9340 -0.0102 -1.0800% 2022-08-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9634 -0.0077 -0.7922%
  • 累计净值:0.9340
  • 成立日期:2020-09-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3874亿
  • 最近资产:0.69亿元
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:何晓春
近一季大摩优悦安和混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大摩优悦安和混合(009893)基金累计收益率8.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-11 009893 大摩优悦安和混合 0.9711 0.9711 0.9340 0.9340 0.0371 3.97%
2022-08-10 009893 大摩优悦安和混合 0.9340 0.9340 0.9442 0.9442 -0.0102 -1.08%
2022-08-09 009893 大摩优悦安和混合 0.9442 0.9442 0.9520 0.9520 -0.0078 -0.82%
2022-08-08 009893 大摩优悦安和混合 0.9520 0.9520 0.9651 0.9651 -0.0131 -1.36%
2022-08-05 009893 大摩优悦安和混合 0.9651 0.9651 0.9538 0.9538 0.0113 1.18%
2022-08-04 009893 大摩优悦安和混合 0.9538 0.9538 0.9182 0.9182 0.0356 3.88%
2022-08-03 009893 大摩优悦安和混合 0.9182 0.9182 0.9296 0.9296 -0.0114 -1.23%
2022-08-02 009893 大摩优悦安和混合 0.9296 0.9296 0.9432 0.9432 -0.0136 -1.44%
2022-08-01 009893 大摩优悦安和混合 0.9432 0.9432 0.9361 0.9361 0.0071 0.76%
2022-07-29 009893 大摩优悦安和混合 0.9361 0.9361 0.9713 0.9713 -0.0352 -3.62%
2022-07-28 009893 大摩优悦安和混合 0.9713 0.9713 0.9677 0.9677 0.0036 0.37%
2022-07-27 009893 大摩优悦安和混合 0.9677 0.9677 0.9850 0.9850 -0.0173 -1.76%
2022-07-26 009893 大摩优悦安和混合 0.9850 0.9850 0.9875 0.9875 -0.0025 -0.25%
2022-07-25 009893 大摩优悦安和混合 0.9875 0.9875 0.9880 0.9880 -0.0005 -0.05%
2022-07-22 009893 大摩优悦安和混合 0.9880 0.9880 1.0007 1.0007 -0.0127 -1.27%
2022-07-21 009893 大摩优悦安和混合 1.0007 1.0007 0.9987 0.9987 0.0020 0.20%
2022-07-20 009893 大摩优悦安和混合 0.9987 0.9987 0.9846 0.9846 0.0141 1.43%
2022-07-19 009893 大摩优悦安和混合 0.9846 0.9846 1.0083 1.0083 -0.0237 -2.35%
2022-07-18 009893 大摩优悦安和混合 1.0083 1.0083 1.0339 1.0339 -0.0256 -2.48%
2022-07-15 009893 大摩优悦安和混合 1.0339 1.0339 1.0555 1.0555 -0.0216 -2.05%
2022-07-14 009893 大摩优悦安和混合 1.0555 1.0555 1.0270 1.0270 0.0285 2.78%
2022-07-13 009893 大摩优悦安和混合 1.0270 1.0270 1.0366 1.0366 -0.0096 -0.93%
2022-07-12 009893 大摩优悦安和混合 1.0366 1.0366 1.0823 1.0823 -0.0457 -4.22%
2022-07-11 009893 大摩优悦安和混合 1.0823 1.0823 1.0902 1.0902 -0.0079 -0.72%
2022-07-08 009893 大摩优悦安和混合 1.0902 1.0902 1.0811 1.0811 0.0091 0.84%
2022-07-07 009893 大摩优悦安和混合 1.0811 1.0811 1.1003 1.1003 -0.0192 -1.74%
2022-07-06 009893 大摩优悦安和混合 1.1003 1.1003 1.0993 1.0993 0.0010 0.09%
2022-07-05 009893 大摩优悦安和混合 1.0993 1.0993 1.0716 1.0716 0.0277 2.58%
2022-07-04 009893 大摩优悦安和混合 1.0716 1.0716 1.0130 1.0130 0.0586 5.78%
2022-07-01 009893 大摩优悦安和混合 1.0130 1.0130 1.0163 1.0163 -0.0033 -0.32%
2022-06-30 009893 大摩优悦安和混合 1.0163 1.0163 0.9947 0.9947 0.0216 2.17%
2022-06-29 009893 大摩优悦安和混合 0.9947 0.9947 0.9887 0.9887 0.0060 0.61%
2022-06-28 009893 大摩优悦安和混合 0.9887 0.9887 0.9997 0.9997 -0.0110 -1.10%
2022-06-27 009893 大摩优悦安和混合 0.9997 0.9997 0.9669 0.9669 0.0328 3.39%
2022-06-24 009893 大摩优悦安和混合 0.9669 0.9669 0.9163 0.9163 0.0506 5.52%
2022-06-23 009893 大摩优悦安和混合 0.9163 0.9163 0.9153 0.9153 0.0010 0.11%
2022-06-22 009893 大摩优悦安和混合 0.9153 0.9153 0.9338 0.9338 -0.0185 -1.98%
2022-06-21 009893 大摩优悦安和混合 0.9338 0.9338 0.9389 0.9389 -0.0051 -0.54%
2022-06-20 009893 大摩优悦安和混合 0.9389 0.9389 0.9365 0.9365 0.0024 0.26%
2022-06-17 009893 大摩优悦安和混合 0.9365 0.9365 0.9114 0.9114 0.0251 2.75%
2022-06-16 009893 大摩优悦安和混合 0.9114 0.9114 0.8969 0.8969 0.0145 1.62%
2022-06-15 009893 大摩优悦安和混合 0.8969 0.8969 0.8939 0.8939 0.0030 0.34%
2022-06-14 009893 大摩优悦安和混合 0.8939 0.8939 0.8884 0.8884 0.0055 0.62%
2022-06-13 009893 大摩优悦安和混合 0.8884 0.8884 0.9110 0.9110 -0.0226 -2.48%
2022-06-10 009893 大摩优悦安和混合 0.9110 0.9110 0.9089 0.9089 0.0021 0.23%
2022-06-09 009893 大摩优悦安和混合 0.9089 0.9089 0.9254 0.9254 -0.0165 -1.78%
2022-06-08 009893 大摩优悦安和混合 0.9254 0.9254 0.8984 0.8984 0.0270 3.01%
2022-06-07 009893 大摩优悦安和混合 0.8984 0.8984 0.8690 0.8690 0.0294 3.38%
2022-06-06 009893 大摩优悦安和混合 0.8690 0.8690 0.8261 0.8261 0.0429 5.19%
2022-06-02 009893 大摩优悦安和混合 0.8261 0.8261 0.8439 0.8439 -0.0178 -2.11%
2022-06-01 009893 大摩优悦安和混合 0.8439 0.8439 0.8571 0.8571 -0.0132 -1.54%
2022-05-31 009893 大摩优悦安和混合 0.8571 0.8571 0.8378 0.8378 0.0193 2.30%
2022-05-30 009893 大摩优悦安和混合 0.8378 0.8378 0.8409 0.8409 -0.0031 -0.37%
2022-05-27 009893 大摩优悦安和混合 0.8409 0.8409 0.8248 0.8248 0.0161 1.95%
2022-05-26 009893 大摩优悦安和混合 0.8248 0.8248 0.8427 0.8427 -0.0179 -2.12%
2022-05-25 009893 大摩优悦安和混合 0.8427 0.8427 0.8397 0.8397 0.0030 0.36%
2022-05-24 009893 大摩优悦安和混合 0.8397 0.8397 0.8774 0.8774 -0.0377 -4.30%
2022-05-23 009893 大摩优悦安和混合 0.8774 0.8774 0.8771 0.8771 0.0003 0.03%
2022-05-20 009893 大摩优悦安和混合 0.8771 0.8771 0.8597 0.8597 0.0174 2.02%
2022-05-19 009893 大摩优悦安和混合 0.8597 0.8597 0.8671 0.8671 -0.0074 -0.85%
2022-05-18 009893 大摩优悦安和混合 0.8671 0.8671 0.8796 0.8796 -0.0125 -1.42%
2022-05-17 009893 大摩优悦安和混合 0.8796 0.8796 0.8814 0.8814 -0.0018 -0.20%
2022-05-16 009893 大摩优悦安和混合 0.8814 0.8814 0.8980 0.8980 -0.0166 -1.85%
2022-05-13 009893 大摩优悦安和混合 0.8980 0.8980 0.9029 0.9029 -0.0049 -0.54%
2022-05-12 009893 大摩优悦安和混合 0.9029 0.9029 0.8990 0.8990 0.0039 0.43%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝科技先锋混合A 1.3638 4.37%
华宝科技先锋混合C 1.3552 4.36%
大摩沪港深精选混合A 0.9754 4.32%
大摩沪港深精选混合C 0.9726 4.31%
大摩健康产业A 2.7640 3.99%
大摩优悦安和混合A 0.9711 3.97%
大摩优悦安和混合C 0.9690 3.97%
大摩健康产业C 2.7570 3.96%
银华沪深股通精选混合 0.9396 3.94%
广发沪港深医药混合A 0.9292 3.74%