大摩安盈稳固六个月持有债券C(大摩安盈稳固六个月持有期债券C)基金净值查询(013215)

今天最新净值 1.1346 -0.0001 -0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1346
成立日期：2022-07-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4540亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

近一季大摩安盈稳固六个月持有债券C|大摩安盈稳固六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1344	1.1344	1.1346	1.1346	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1346	1.1346	1.1347	1.1347	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1347	1.1347	1.1346	1.1346	0.0001	0.01%
2025-12-10	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2025-12-09	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1345	1.1345	1.1348	1.1348	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1348	1.1348	1.1349	1.1349	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1349	1.1349	1.1344	1.1344	0.0005	0.04%
2025-12-04	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1344	1.1344	1.1345	1.1345	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1345	1.1345	1.1346	1.1346	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1346	1.1346	1.1348	1.1348	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%
2025-11-28	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1347	1.1347	1.1346	1.1346	0.0001	0.01%
2025-11-27	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1346	1.1346	1.1349	1.1349	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1349	1.1349	1.1360	1.1360	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1360	1.1360	1.1365	1.1365	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1365	1.1365	1.1366	1.1366	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1366	1.1366	1.1372	1.1372	-0.0006	-0.05%
2025-11-20	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1372	1.1372	1.1373	1.1373	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1373	1.1373	1.1374	1.1374	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1374	1.1374	1.1376	1.1376	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1376	1.1376	1.1372	1.1372	0.0004	0.04%
2025-11-14	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1372	1.1372	1.1373	1.1373	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1373	1.1373	1.1371	1.1371	0.0002	0.02%
2025-11-12	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1371	1.1371	1.1371	1.1371	0.0000	0.00%
2025-11-11	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1371	1.1371	1.1370	1.1370	0.0001	0.01%

2025-11-10	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1370	1.1370	1.1370	1.1370	0.0000	0.00%
2025-11-07	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1370	1.1370	1.1374	1.1374	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1374	1.1374	1.1376	1.1376	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1376	1.1376	1.1366	1.1366	0.0010	0.09%
2025-11-04	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1366	1.1366	1.1366	1.1366	0.0000	0.00%
2025-11-03	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1366	1.1366	1.1364	1.1364	0.0002	0.02%
2025-10-31	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1364	1.1364	1.1357	1.1357	0.0007	0.06%
2025-10-30	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1357	1.1357	1.1354	1.1354	0.0003	0.03%
2025-10-29	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1354	1.1354	1.1337	1.1337	0.0017	0.15%
2025-10-28	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1337	1.1337	1.1323	1.1323	0.0014	0.12%
2025-10-27	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1323	1.1323	1.1318	1.1318	0.0005	0.04%
2025-10-24	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1318	1.1318	1.1304	1.1304	0.0014	0.12%
2025-10-23	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1304	1.1304	1.1301	1.1301	0.0003	0.03%
2025-10-22	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2025-10-21	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1300	1.1300	1.1291	1.1291	0.0009	0.08%
2025-10-20	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1291	1.1291	1.1291	1.1291	0.0000	0.00%
2025-10-17	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1291	1.1291	1.1292	1.1292	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1292	1.1292	1.1297	1.1297	-0.0005	-0.04%
2025-10-15	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1297	1.1297	1.1286	1.1286	0.0011	0.10%
2025-10-14	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1286	1.1286	1.1291	1.1291	-0.0005	-0.04%
2025-10-13	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1291	1.1291	1.1295	1.1295	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1295	1.1295	1.1299	1.1299	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1299	1.1299	1.1296	1.1296	0.0003	0.03%
2025-09-30	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1296	1.1296	1.1282	1.1282	0.0014	0.12%
2025-09-29	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1282	1.1282	1.1280	1.1280	0.0002	0.02%
2025-09-26	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1280	1.1280	1.1281	1.1281	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1281	1.1281	1.1279	1.1279	0.0002	0.02%
2025-09-24	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1279	1.1279	1.1273	1.1273	0.0006	0.05%
2025-09-23	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1273	1.1273	1.1279	1.1279	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1279	1.1279	1.1285	1.1285	-0.0006	-0.05%
2025-09-19	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1285	1.1285	1.1289	1.1289	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1289	1.1289	1.1296	1.1296	-0.0007	-0.06%
2025-09-17	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1296	1.1296	1.1292	1.1292	0.0004	0.04%
2025-09-16	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1292	1.1292	1.1294	1.1294	-0.0002	-0.02%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩优质信价纯债A	1.1206	0.00%
大摩优质信价纯债C	1.1012	0.00%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.1491	-0.07%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.1335	-0.08%
大摩双利增强债券C	1.1856	-0.11%
大摩强收益债券	1.3544	-0.13%
大摩消费领航混合	0.7329	-0.34%
大摩多元收益债券A	1.2563	-0.45%
大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9456	-0.51%
大摩优享六个月持有期混合A	0.8977	-0.78%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%