大摩安盈稳固六个月持有债券C基金净值查询(013215)
今天最新净值
1.0160
-0.0001 -0.0100%
2024-04-19
- 累计净值：1.0160
- 成立日期：2022-07-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.4540亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮
近一季,大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-03 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-27 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0004 |
0.04% |
