大摩安盈稳固六个月持有债券C(大摩安盈稳固六个月持有期债券C)基金净值查询(013215)

今天最新净值 1.1656 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1656
成立日期：2022-07-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4540亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮吴慧文

近一季大摩安盈稳固六个月持有债券C|大摩安盈稳固六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1663	1.1663	1.1656	1.1656	0.0007	0.06%
2026-09-15	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1656	1.1656	1.1654	1.1654	0.0002	0.02%
2026-09-14	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1654	1.1654	1.1650	1.1650	0.0004	0.03%
2026-09-11	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1650	1.1650	1.1652	1.1652	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1652	1.1652	1.1652	1.1652	0.0000	0.00%
2026-09-09	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1652	1.1652	1.1652	1.1652	0.0000	0.00%
2026-09-08	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1652	1.1652	1.1651	1.1651	0.0001	0.01%
2026-09-07	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1651	1.1651	1.1645	1.1645	0.0006	0.05%
2026-09-04	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1645	1.1645	1.1651	1.1651	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1651	1.1651	1.1652	1.1652	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1652	1.1652	1.1655	1.1655	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1655	1.1655	1.1655	1.1655	0.0000	0.00%
2026-08-31	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1655	1.1655	1.1656	1.1656	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1656	1.1656	1.1661	1.1661	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1661	1.1661	1.1662	1.1662	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1662	1.1662	1.1661	1.1661	0.0001	0.01%
2026-08-25	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1661	1.1661	1.1658	1.1658	0.0003	0.03%
2026-08-24	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1658	1.1658	1.1658	1.1658	0.0000	0.00%
2026-08-21	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1658	1.1658	1.1660	1.1660	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1660	1.1660	1.1660	1.1660	0.0000	0.00%
2026-08-19	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1660	1.1660	1.1669	1.1669	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1669	1.1669	1.1666	1.1666	0.0003	0.03%
2026-08-17	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1666	1.1666	1.1656	1.1656	0.0010	0.09%
2026-08-14	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1656	1.1656	1.1654	1.1654	0.0002	0.02%
2026-08-13	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1654	1.1654	1.1654	1.1654	0.0000	0.00%

2026-08-12	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1654	1.1654	1.1655	1.1655	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1655	1.1655	1.1664	1.1664	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1664	1.1664	1.1656	1.1656	0.0008	0.07%
2026-08-07	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1656	1.1656	1.1650	1.1650	0.0006	0.05%
2026-08-06	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1650	1.1650	1.1649	1.1649	0.0001	0.01%
2026-08-05	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1649	1.1649	1.1641	1.1641	0.0008	0.07%
2026-08-04	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1641	1.1641	1.1629	1.1629	0.0012	0.10%
2026-08-03	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1629	1.1629	1.1633	1.1633	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1633	1.1633	1.1629	1.1629	0.0004	0.03%
2026-07-30	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1629	1.1629	1.1632	1.1632	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1632	1.1632	1.1629	1.1629	0.0003	0.03%
2026-07-28	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1629	1.1629	1.1641	1.1641	-0.0012	-0.10%
2026-07-27	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1641	1.1641	1.1634	1.1634	0.0007	0.06%
2026-07-24	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1634	1.1634	1.1638	1.1638	-0.0004	-0.03%
2026-07-23	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1638	1.1638	1.1637	1.1637	0.0001	0.01%
2026-07-22	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1637	1.1637	1.1641	1.1641	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1641	1.1641	1.1626	1.1626	0.0015	0.13%
2026-07-20	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1626	1.1626	1.1630	1.1630	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1630	1.1630	1.1635	1.1635	-0.0005	-0.04%
2026-07-16	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1635	1.1635	1.1645	1.1645	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1645	1.1645	1.1647	1.1647	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1647	1.1647	1.1640	1.1640	0.0007	0.06%
2026-07-13	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1640	1.1640	1.1653	1.1653	-0.0013	-0.11%
2026-07-10	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1653	1.1653	1.1658	1.1658	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1658	1.1658	1.1650	1.1650	0.0008	0.07%
2026-07-08	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1650	1.1650	1.1651	1.1651	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1651	1.1651	1.1654	1.1654	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1654	1.1654	1.1645	1.1645	0.0009	0.08%
2026-07-03	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1645	1.1645	1.1651	1.1651	-0.0006	-0.05%
2026-07-02	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1651	1.1651	1.1663	1.1663	-0.0012	-0.10%
2026-07-01	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1663	1.1663	1.1674	1.1674	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1674	1.1674	1.1657	1.1657	0.0017	0.15%
2026-06-29	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1657	1.1657	1.1650	1.1650	0.0007	0.06%
2026-06-26	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1650	1.1650	1.1652	1.1652	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1652	1.1652	1.1647	1.1647	0.0005	0.04%
2026-06-24	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1647	1.1647	1.1637	1.1637	0.0010	0.09%
2026-06-23	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1637	1.1637	1.1646	1.1646	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1646	1.1646	1.1653	1.1653	-0.0007	-0.06%
2026-06-18	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1653	1.1653	1.1653	1.1653	0.0000	0.00%
2026-06-17	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1653	1.1653	1.1646	1.1646	0.0007	0.06%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%