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大摩安盈稳固六个月持有债券C - 基金主页(代码:013215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0160 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0160
成立日期：2022-07-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.4540亿
最近资产：
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	-0.07%	0.35%	1.52%	1.82%	-	-	1.60%
同类排名	201/412	262/436	287/429	126/411	282/366	0/282	0/232	-

大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金档案

基金代码	013215	基金简称	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2022-07-07~2022-07-27	成立日期	2022-07-29	基金类型
基金经理	施同亮	基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产		最近份额	7.4540亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合C	0.4994	0.77%
大摩沪港深精选混合A	0.5039	0.76%
大摩优悦安和混合A	0.6040	0.73%
大摩健康产业混合A	1.7670	0.51%
大摩量化配置混合A	1.0230	0.39%
大摩优享六个月持有期混合A	0.6887	0.29%
大摩优享六个月持有期混合C	0.6811	0.28%
大摩进取优选股票	1.9200	0.26%
大摩量化多策略股票	1.0570	0.09%
大摩领先优势混合	2.4469	0.07%